ST獐子岛：2023年一季度报告

证券代码：002069证券简称：ST獐子岛公告编号：2023-18 獐子岛集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 378,543,430.17 394,608,885.38 -4.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,205,721.10 -18,350,188.01 71.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,352,898.65 -17,092,726.42 51.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 84,648,095.84 36,798,487.95 130.03% 基本每股收益（元/股） -0.0073 -0.0258 71.71% 稀释每股收益（元/股） -0.0073 -0.0258 71.71% 加权平均净资产收益率 -8.29% -53.38% 45.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,364,645,340.92 2,434,836,983.55 -2.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 53,335,722.30 65,383,957.99 -18.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,656.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,704,409.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 53,898.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -777,450.60 减：所得税影响额 276,693.95 少数股东权益影响额（税后） 548,328.77 合计 3,147,177.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 科目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 应收票据 1,770,695.42 4,652,602.20 -61.94% 本期以应收票据结算的应收款项减少。 应付账款 98,570,500.29 142,744,716.15 -30.95% 上年度末应付产品、原料款在本 期支付。 预收款项 58,058.07 808,035.39 -92.81% 本期预收租费减少。 其他综合收益 -14,291,272.06 -7,448,757.47 -91.86% 本期受汇率变动影响，外币财务报表折算差额减少。 科目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 变动原因 其他收益 2,145,458.02 1,015,400.09 111.29% 本期计入损益的与企业日常活动相关的政府补助同比增加。 信用减值损失 2,568,146.03 1,130,582.89 127.15% 本期收回的坏账准备同比增加。 资产减值损失 -6,070,609.71 100.00% 上年同期荣成海域海带生长异常，计提消耗性生物资产跌价准备影响。 资产处置收益 121,039.88 -1,800,159.79 106.72% 上年同期处置资产损失影响。 营业外收入 2,781,825.28 475,186.12 485.42% 本期收到与企业日常活动无关的政府补助同比增加。 所得税费用 867,324.83 -1,815,296.95 147.78% 子公司所得税费用同比增加。 经营活动产生的现金流量净额 84,648,095.84 36,798,487.95 130.03% 本期支付购买产品、原料款项同比减少。 投资活动产生的现金流量净额 -4,889,898.96 6,512,878.26 -175.08% 上年同期预收出售乌蟒岛分公司相关资产交易价款金额较大。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,727 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连盐化集团有限公司 国有法人 15.46% 109,960,000.00 0.00 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金 其他 8.04% 57,162,685.00 0.00 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 境内非国有法人 7.21% 51,286,800.00 0.00 长海县獐子岛投资发展中心 境内非国有法人 7.03% 50,008,900.00 0.00 长海县獐子岛大耗经济发展中心 境内非国有法人 5.44% 38,705,645.00 0.00 吴厚刚 境内自然人 1.42% 10,062,900.00 896,000.00 潘众 境内自然人 0.75% 5,347,300.00 0.00 黄长军 境内自然人 0.69% 4,928,800.00 0.00 陈乡 境内自然人 0.64% 4,562,800.00 0.00 吴壮 境内自然人 0.49% 3,466,800.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大连盐化集团有限公司 109,960,000.00 人民币普通股 109,960,000.00 北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金 57,162,685.00 人民币普通股 57,162,685.00 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 51,286,800.00 人民币普通股 51,286,800.00 长海县獐子岛投资发展中心 50,008,900.00 人民币普通股 50,008,900.00 长海县獐子岛大耗经济发展中心 38,705,645.00 人民币普通股 38,705,645.00 潘众 5,347,300.00 人民币普通股 5,347,300.00 黄长军 4,928,800.00 人民币普通股 4,928,800.00 陈乡 4,562,800.00 人民币普通股 4,562,800.00 吴壮 3,466,800.00 人民币普通股 3,466,800.00 杨瑞婷 2,892,600.00 人民币普通股 2,892,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、截至本报告期末，上述股东中，大连盐化集团有限公司、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。2、2022年7月26日，上述股东大连盐化集团有限公司、长海县獐子岛投资发展中心分别与大连市国有资本管理运营有限公司签署《表决权委托协议》，在表决权委托期限内，大连市国有资本管理运营有限公司与长海县獐子岛投资发展中心构成一致行动人关系；大连市国有资本管理运营有限公司是大连盐化集团有限公司的间接控股股东，大连市国有资本管理运营有限公司与大连盐化集团有限公司构成一致行动人关系。3、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：獐子岛集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 532,501,883.76 478,860,480.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,770,695.42 4,652,602.20 应收账款 205,084,694.56 251,761,439.95 应收款项融资预付款项 66,853,626.20 68,362,835.09 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,102,551.11 11,992,110.66 其中：应收利息 应收股利 1,593,506.82 买入返售金融资产存货 691,308,579.32 746,826,528.90 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,880,704.82 2,803,427.68 流动资产合计 1,509,502,735.19 1,565,259,425.09 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 142,133,198.91 140,194,188.89 其他权益工具投资 1,603,123.24 1,603,123.24 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 491,575,385.28 503,773,335.47 在建工程 14,130,784.27 13,116,803.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 10,434,584.39 11,954,403.41 无形资产 137,850,916.85 140,927,034.10 开发支出商誉 1,927,957.29 1,927,957.29 长期待摊费用 34,605,710.50 36,025,014.07 递延所得税资产 9,976,050.99 9,141,058.81 其他非流动资产 10,904,894.01 10,914,640.01 非流动资产合计 855,142,605.73 869,577,558.46 资产总计 2,364,645,340.92 2,434,836,983.55 流动负债： 短期借款 1,773,205,980.45 1,772,993,442.66 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 98,570,500.29 142,744,716.15 预收款项 58,058.07 808,035.39 合同负债 12,123,022.43 10,602,048.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 28,271,484.64 37,777,852.62 应交税费 11,513,628.73 13,722,092.46 其他应付款 31,027,001.75 29,878,150.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 227,209,814.85 228,020,850.87 其他流动负债 流动负债合计 2,181,979,491.21 2,236,547,189.95 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 4,927,324.59 5,614,319.6