盐湖股份：2022年三季度报告

证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2022-078 青海盐湖工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 6,238,135,692.79 34.55% 23,542,014,733.46 118.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,924,520,254.73 82.69% 12,082,240,109.63 225.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,912,384,908.77 59.18% 12,030,304,920.40 206.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 11,249,714,942.13 151.01% 基本每股收益（元/股） 0.5438 84.53% 2.2570 230.02% 稀释每股收益（元/股） 0.5438 84.53% 2.2570 230.02% 加权平均净资产收益率 165.55% 142.94% 76.97% 15.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 43,209,078,880.92 25,267,358,712.01 71.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 22,060,590,393.57 9,335,134,681.61 136.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,225.76 638,566.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,080,460.06 38,802,677.73 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -22,009,154.01 -24,281,922.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -5,263,421.23 40,630,470.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,554,497.16 9,232,363.38 减：所得税影响额 -1,426,845.01 10,899,794.47 少数股东权益影响额 （税后） -21,332,893.21 2,187,171.58 合计 12,135,345.96 51,935,189.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析 单位：元币种：人民币 资产负债项目 期末余额 期初余额 变动幅度（%） 原因 货币资金 15,005,104,491.83 5,349,030,405.51 180.52% 主要原因报告期主营产品价格上涨导致货币资金增加。 交易性金融资产 2,621,459,439.35 1,206,210,817.62 117.33% 主要原因是报告期购买的理财产品增加所致。 应收票据 9,518,463,713.95 2,946,801,291.54 223.01% 主要原因是报告期收到的票据增加所致。 预付账款 592,925,860.44 129,456,040.37 358.01% 主要原因是贸易公司因结算时点差异导致账面预付账款增加。 合同负债 2,007,649,484.90 580,332,918.08 245.95% 主要原因是报告期收取的钾肥及碳酸锂货款增加所致。 应付职工薪酬 576,707,368.28 415,533,336.17 38.79% 主要原因是报告期一次性计提内退人员工资所致。 应交税费 942,175,848.97 433,002,312.10 117.59% 主要原因是报告期产品收入增加导致税金增加所致。 应付利息 271,343,597.31 94,125,938.28 188.28% 主要原因是计提了留债利息所致。 其他应付款 410,618,627.40 618,301,833.56 -33.59% 主要原因是报告期缴纳生态环境赔偿款及确认债权债转股导致。 库存股 79,699,526.00 156,658,857.00 -49.13% 主要原因是报告期完成确认债权债转股及对汇信公司转让预留股票所致。 2.利润表项目大幅度变动的原因分析 单位：元币种：人民币 利润表项目 年初至报告期末金 额（1-9月） 上年同期金额 （1-9月） 变动幅度 （%） 原因分析 营业收入 23,542,014,733.46 10,798,597,233.12 118.01% 主要原因是报告期主营产品销售及价格上升所致。 税金及附加 1,207,006,951.75 669,982,524.80 80.15% 主要原因是报告期钾主营产品价格上涨导致税金增加所致。 管理费用 578,311,965.87 428,086,217.61 35.09% 主要原因是报告期公司将内部退养人员的工资一次性计入管理费用所致。 销售费用 163,426,601.28 123,919,638.87 31.88% 主要原因是报告期内销售人员工资增长所致。 研发费用 137,781,945.86 52,875,374.75 160.58% 主要原因是报告期公司在钾、锂等方面加大研发投入所致。 财务费用 103,892,284.03 168,098,311.20 -38.20% 主要原因是报告期银行存款利息增加导致财务费用下降。 信用减值损失 162,912,613.49 9,290,966.01 1653.45% 主要原因是报告期内根据硝酸盐业清偿方案冲回-多计提的信用减值损失。 公允价值变动损益 15,248,621.73 3,929,900.00 288.02% 主要原因是报告期公司增加理财产品的额度导致预期收益增加。 投资收益 11,251,991.99 129,227,167.60 -91.29% 主要原因是本报告期收购部分股权达到控制导致核算方法变更所致 其他收益 38,742,345.24 24,717,882.43 56.74% 报告期收到稳岗补贴增加所致。 营业外收入 12,685,362.99 22,407,419.97 -43.39% 主要原因是上年同期子公司因税务注销将以前年度确认的税务罚款及计提的税金确认为营业外收入所致。 营业外支出 27,673,547.04 386,727,392.73 -92.84% 主要原因为上年同期子公司盐湖能源对退缴前期非法开采所得及收入所致 利润总额 16887016264.47 4,949,291,382.02 241.20% 主要原因为主营产品销售及价格上升导致利润增加。 所得税费用 1,434,214,825.82 815,386,991.92 75.89% 主要原因是报告期利润比上年同期增加导致所得税费用增加。 2.现金流量表项目大幅度变动的原因分析 单位：元币种：人民币 现金流量表项目 年初至报告期末金额（1-9月） 上年年初至报告期末金额（1-9 月） 变动幅度 （%） 原因分析 销售商品、提供劳务收到的现金 20,600,486,329.80 11,157,944,922.46 84.63% 主要原因为报告期主营产品销售及价格上升所致。 收到的税费返还 37,834,320.60 17,303,227.88 118.65% 主要原因是报告期根据国家税收政策收到的增值税留抵退税增加所致。 收到的其他与经营活动有关的现金 261094127.66 587,364,007.96 -55.55% 主要原因是上年同期收到归还欠款所致。 支付的各项税费 4,068,368,047.22 1,319,118,050.51 208.42% 主要原因为报告期收入增加导致缴纳的各项税金增加所致。 支付的其他与经营活动有关的现金 307,058,156.07 594,973,683.88 -48.39% 主要原因为上年同期缴纳税收滞纳金及子公司盐湖能源缴纳环境 恢复治理金所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 299,872,497.42 528,692,929.87 -43.28% 主要原因是本报告期基建项目、及固定资产支出比上年同期减少所致。 吸收投资所收到的现金 601,372,638.00 301,165,630.95 99.68% 主要原因为报告期收到汇信公司受让预留股票价款所致。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 353,028,703.04 20,726,498.85 1603.27% 主要原因为报告期子公司蓝科锂业分红所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 297,019 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青海省国有资产投资管理有限公司 国有法人 12.50% 679,178,695 质押 629,677,000 工银金融资产投资有限公司 国有法人 7.48% 406,276,871 国家开发银行 国有法人 6.49% 352,750,881 中国中化集团有限公司 国有法人 5.73% 311,220,951 中国银行股份有限公司青海省分行 国有法人 5.03% 273,312,196 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 国有法人 4.40% 238,910,156 中国建设银行股份有限公司青海省分行 国有法人 3.88% 210,660,721 香港中央结算有限公司 境外法人 2.56% 139,070,391 中国农业银行股份有限公司青海省分行 境内非国有法人 2.23% 121,176,175 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 1.49% 81,112,561 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青海省国有资产投资管理有限公司 679,178,695 人民币普通股 679,178,695 工银金融资产投资有限公司 406,276,871 人民币普通股 406,276,871 国家开发银行 352,750,881 人民币普通股 352,750,881 中国中化集团有限公司 311,220,951 人民币普通股 311,220,951 中国银行股份有限公司青海省分行 273,312,