盐湖股份：2023年三季度报告

证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2023-079 青海盐湖工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,834,421,994.11 -6.47% 15,789,985,586.75 -32.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 502,244,794.68 -82.83% 5,599,917,729.68 -53.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 460,105,144.85 -84.20% 5,504,687,435.52 -54.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 7,822,626,002.39 -30.49% 基本每股收益（元/股） 0.095 -82.53% 1.0530 -53.35% 稀释每股收益（元/股） 0.095 -82.53% 1.0530 -53.35% 加权平均净资产收益率 1.70% -98.97% 20.47% -73.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 50,121,338,778.69 42,130,646,646.15 18.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 29,681,338,599.42 25,173,453,881.86 17.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,103,652.47 7,724,744.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,410,063.43 37,540,440.82 债务重组损益 -360,000.00 11,061,814.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,698,317.87 79,037,960.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 255,177.62 -21,755,079.16 减：所得税影响额 8,789,289.28 18,079,738.44 少数股东权益影响额 （税后） 178,272.28 299,847.75 合计 42,139,649.83 95,230,294.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析（单位：元） 资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减 原因 交易性金融资产 4,046,977,090.76 2,103,931,925.05 92.35% 报告期购买理财产品增加 应收票据 9,523,768,560.81 5,707,428,702.20 66.87% 报告期销售货款收取承兑汇票增加 应收款项融资 136,073,146.96 1,803,471,896.14 -92.45% 报告期子公司蓝科锂业票据全部到期解付 预付账款 511,949,482.83 261,817,386.26 95.54% 报告期支付的采购款及铁路运费增加 在建工程 1,050,395,962.42 657,510,528.09 59.75% 报告期公司在建工程项目投入增加 应交税费 545,842,933.24 781,275,774.17 -30.13% 报告期收入下降，应交税费相应降低 应付利息 234,080,822.13 98,897,007.14 136.69% 报告期计提金融债利息 其他流动负债 218,670,545.80 163,647,897.32 33.62% 报告期销售货款待转销项税增加 长期应付款 2,514,017,829.75 617,185,029.75 307.34% 报告期增加矿业权出让收益费所致 库存股 1,576,011,920.56 376,699,615.85 318.37% 报告期回购股票 专项储备 333,454,702.46 214,860,889.93 55.20% 报告期计提安措费增加 2.利润表项目大幅度变动的原因分析（单位：元） 利润表项目 本年累计金额 上年同期金额 同比增减 原因 营业收入 15,789,985,586.75 23,542,141,224.03 -32.93% 主要原因是报告期主要产品钾肥及碳酸锂售价较上年同期下降所致 营业成本 6,769,681,249.02 4,684,555,118.90 44.51% 主要原因是申请采矿权许可证变更需缴纳采矿权出让收益，将缴纳金额计入当期所致 税金及附加 825,779,089.80 1,207,015,422.45 -31.59% 报告期主要产品钾肥及碳酸锂收入下降导致相关税金降低 销售费用 70,668,323.43 163,447,179.14 -56.76% 主要原因是上年同期计提内部退养人员辞退福利所致 财务费用 -30,758,277.56 103,891,967.48 -129.61% 报告期利息收入增加所致 信用减值损失 40,676,405.48 162,912,613.49 -75.03% 报告期转回计提的坏账准备 资产减值损失 199,971.05 5,550,828.67 -96.40% 报告期处置废旧物资转回计提的存货跌价损失 公允价值变动收益 50,754,811.24 15,248,621.73 232.85% 报告期确认理财产品公允价值变动较上年同期增加 资产处置收益 6,301,938.33 637,923.73 887.88% 报告期处置废旧物资 营业利润 7,669,399,476.09 16,901,788,013.94 -54.62% 报告期主要产品价格下降收入降低，缴纳采矿权出让收益记入当期，成本增加 所得税费用 604,648,671.77 1,434,345,692.42 -57.84% 原因同上 归属于母公司所有者的净利润 5,599,917,729.68 12,081,892,808.45 -53.65% 原因同上 3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析（单位：元） 现金流量表项目 本期金额 上年金额 同比增减 原因 收到的税费返还 15,028,691.45 39,917,965.28 -62.35% 报告期收到的税收返还减少 收到的其他与经营活动有关的现金 697,539,698.08 264,728,121.47 163.49% 报告期收回保证金 支付的各项税费 2,842,130,299.75 4,068,514,773.17 -30.14% 报告期收入减少导致支付的税金减少 收回投资所收到的现金 3,322,773,500.87 1,232,844,096.00 169.52% 报告期赎回理财产品本金 取得投资收益所收到的现金 124,752,042.69 32,209,934.93 287.31% 报告期理财产品收益及出售股票 投资所支付的现金 5,402,599,939.20 2,754,160,000.00 96.16% 报告期购买理财产品 吸收投资所收到的现金 601,372,638.00 -100.00% 上年同期收到汇信公司受让股票款 借款所收到的现金 9,000,000.00 16,007,800.00 -43.78% 报告期新增借款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 239,035 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青海省国有资产投资管理有限公司 国有法人 11.61% 630,548,292.00 质押 619,573,104.00 工银金融资产投资有限公司 国有法人 7.48% 406,276,871.00 国家开发银行 国有法人 6.49% 352,750,881.00 中国中化集团有限公司 国有法人 5.73% 311,220,951.00 陕西煤业股份有限公司 国有法人 4.90% 266,216,924.00 中国银行股份有限公司青海省分行 国有法人 4.77% 258,983,796.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 国有法人 4.40% 238,910,156.00 中国农业银行股份有限公司青海省分行 境内非国有法人 2.23% 121,176,175.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.07% 112,396,460.00 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 1.49% 81,112,561.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青海省国有资产投资管理有限公司 630,548,292.00 人民币普通股 630,548,292.00 工银金融资产投资有限公司 406,276,871.00 人民币普通股 406,276,871.00 国家开发银行 352,750,881.00 人民币普通股 352,750,881.00 中国中化集团有限公司 311,220,951.00 人民币普通股 311,220,951.00 陕西煤业股份有限公司 266,216,924.00 人民币普通股 266,216,924.00 中国银行股份有限公司青海省分行 258,983,796.00 人民币普通股 258,983,796.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 238,910,156.00 人民币普通股 238,910,156.00 中国农业银行股份有限公司青海省分行 121,176,175.00 人民币普通股 121,176,175.00 香港中央结算有限公司 112,396,460.00 人民币普通股 112,396,460.00 中国信达资产管理股份有限公司 81,112,561.00 人民币普通股 81,112,561.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）在报告期内，公司氯化钾的产量达到约342.18万吨，销量约为376.31万吨，与上年同期相比，氯化钾的销售量显著上升6.3%。在7-9月期间，氯化钾的产量约为 1