金洲管道：2022年三季度报告

证券代码：002443证券简称：金洲管道公告编号：2022-022 浙江金洲管道科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,495,499,775.85 -21.41% 4,536,297,085.41 -10.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,623,949.88 -67.87% 156,191,451.58 -45.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,145,860.87 -70.21% 141,126,290.23 -48.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 79,078,099.73 149.02% 基本每股收益（元/股） 0.06 -66.67% 0.30 -45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -66.67% 0.30 -45.45% 加权平均净资产收益率 0.98% -2.12% 5.16% -4.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,561,872,805.90 4,438,247,818.62 2.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,018,147,504.73 3,070,170,261.15 -1.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,513.39 -127,500.93 固定资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,446,328.90 收到的税费返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,064,596.56 13,736,943.30 收到的各项政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 144,810.51 -33,887.91 减：所得税影响额 633,738.07 2,703,282.50 少数股东权益影响额（税后） 113,093.38 253,439.51 合计 3,478,089.01 15,065,161.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 一、资产负债表科目 科目 本报告期末 上年度期末 同比增减 变动原因 交易性金融资产 30,000,000.00 90,000,000.00 -66.67% 所购银行理财产品到期所致 应收票据 152,335,540.73 15,239,217.78 899.63% 本期收到商业承兑汇票增加所致 应收款项融资 95,247,700.51 153,737,858.52 -38.05% 银行承兑汇票贴现及背书转让支付货款所致 合同资产 87,835,311.85 49,872,790.31 76.12% 应收款短期合同质保金增加所致 在建工程 32,755,306.15 20,603,304.08 58.98% 报告期大口径管道投入增加所致 短期借款 581,001,041.67 373,113,347.91 55.72% 报告期营运资金需求比年初增加所致 合同负债 231,216,217.79 167,983,960.26 37.64% 预收订货款增加所致 应交税费 28,972,288.35 131,541,920.18 -77.97% 主要系本期支付上年度所得税及其他税费所致 其他应付款 24,999,474.88 16,704,885.33 49.65% 押金保证金增加所致 二、利润表科目 科目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 财务费用 2,859,890.68 11,222,360.81 -74.52% 融资成本降低所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,746,412.29 541,205.52 -792.23% 按公司会计政策计提坏账准备增加所致 所得税费用 31,882,408.97 54,343,716.63 -41.33% 本期盈利下降致应纳税所得额减少所致 归属于母公司所有者的净利润 156,191,451.58 287,221,197.73 -45.62% 主要系报告期钢材价格大幅波动致产品毛利率下降，以及项目开工减少、能源成本增加所致 三、现金流量表科目 科目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 4,891,201,644.96 5,377,105,314.89 -9.04% 购买商品、接受劳务支付的现金 4,369,310,886.34 5,207,726,624.86 -16.10% 经营活动产生的现金流量净额 79,078,099.73 -161,307,607.85 149.02% 主要系本期购买商品支付现金与上年同期相比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 19,986,907.31 68,365,927.20 -70.76% 主要系本期购买银行理财增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -134,605,888.32 -8,547,708.15 -1474.76% 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,449 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 霍尔果斯万木隆股权投资有限公司 境内非国有法人 21.24% 110,559,279 0 杭州明函投资管理有限公司 境内非国有法人 2.85% 14,817,253 0 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 其他 0.92% 4,770,998 0 柯希平 境内自然人 0.64% 3,329,100 0 阮寿国 境内自然人 0.42% 2,195,600 0 喻民 境内自然人 0.41% 2,122,200 0 杭州贝腾科技有限公司 境内非国有法人 0.40% 2,100,000 0 白正杰 境内自然人 0.36% 1,859,100 0 招商银行股份有限公司－鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金（LOF） 其他 0.32% 1,652,200 0 沈淦荣 境内自然人 0.28% 1,466,097 1,099,573 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 霍尔果斯万木隆股权投资有限公司 110,559,279 人民币普通股 110,559,279 杭州明函投资管理有限公司 14,817,253 人民币普通股 14,817,253 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 4,770,998 人民币普通股 4,770,998 柯希平 3,329,100 人民币普通股 3,329,100 阮寿国 2,195,600 人民币普通股 2,195,600 喻民 2,122,200 人民币普通股 2,122,200 杭州贝腾科技有限公司 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 白正杰 1,859,100 人民币普通股 1,859,100 招商银行股份有限公司－鹏华国证钢铁行业指数证券投资基金（LOF） 1,652,200 人民币普通股 1,652,200 招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 1,450,100 人民币普通股 1,450,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东阮寿国通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,195,600股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有2,195,600股。2、公司股东喻民通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,122,200股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有2,122,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目 公司于2020年11月30日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于投资建设年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目的议案》，同意公司投资建设年 产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目。该项目预计总投资金额68,000万元，预计建设周 期为3年。 报告期内，公司向浙江省发展和改革委员会、湖州市发展和改革委员会提交了该项目的节能审查行政许可申请及相关材料，并取得了《湖州市发展和改革委员会关于浙江金洲管道科技股份有限公司年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工管材管件项目节能报告的审查意见》批复（湖发改能源〔2022〕136 号）。审查结论：“原则同意浙江金洲管道科技股份有限公司年产60万吨优质焊管和工厂预制深加工 管材管件项目的节能报告，审查意见自印发之日起2年内有效。请业主单位抓紧开展有关工作，如果建设内容有调整，按照相关规定办理。” 投资项目中涉及浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧217亩土地的竞拍等变化，可能存在土地竞拍不成功及土地面积指标调整的风险，同时，投资项目实施中如因国家或地方有关政策、行业形势、公司经营策略、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 498,851,531.08 533,888,405.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,000,000.00 90,000,000.00 衍生金融资产应收票据 152,335,540.73 15,239,217.78 应收账款 788,778,498.11 814,755,127.27 应收款项融资 95,247,700.51 153,737,858.52 预付款项 420,538,443.56 442,551,946.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 36,712,620.03 35,632,343.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货