天康生物：2022年三季度报告

证券代码：002100证券简称：天康生物债券代码：128030债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司2022年第三季度报告 公告编号：2022-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,876,888,188.45 10.53% 12,885,513,743.09 4.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 355,439,234.76 181.85% 257,958,881.22 233.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 362,232,096.57 183.93% 261,005,373.40 255.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,833,785,122.11 -49.47% 基本每股收益（元/股） 0.26 165.00% 0.19 205.56% 稀释每股收益（元/股） 0.26 165.00% 0.19 205.56% 加权平均净资产收益率 4.85% 12.14% 3.52% 6.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,963,552,324.99 17,184,738,668.37 10.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,894,585,420.84 7,148,418,633.08 10.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -470,022.10 -353,842.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,579,119.93 25,201,586.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,353,634.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,748,948.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,461,399.64 -30,665,774.88 减：所得税影响额 744,770.12 2,518,792.82 少数股东权益影响额 （税后） -53,158.67 63,303.33 合计 -6,792,861.81 -3,046,492.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 5,922,633,407.11 3,424,083,819.49 72.97% 主要系公司子公司收到投资款所致 应收账款 759,535,890.72 323,390,791.30 134.87% 主要系公司销售规模扩大，滚动赊销欠款额度增加所致 在建工程 578,095,613.14 894,542,974.34 -35.38% 主要系公司在建工程投入减少、转固所致 开发支出 50,492,134.33 29,235,894.06 72.71% 主要系公司加大研发投入所致 衍生金融负债 13,531,440.00 8,939,980.00 51.36% 主要系公司套期保值期货业务的正常浮动盈亏 应交税费 10,525,361.60 18,550,959.72 -43.26% 主要系公司应税项目减少所致 长期借款 2,888,269,363.22 1,964,000,000.00 47.06% 主要因调整贷款结构基建借款增加所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 管理费用 386,438,066.90 585,539,002.30 -34.00% 主要系公司会计政策变更导致核算口径发生变化所致 资产减值损失 54,816,890.10 -92,260,807.02 159.42% 主要系半年度存货减值测试，因存货价格上升对上年计提减值的转回 资产处置收益 -353,842.89 -32,233,836.23 98.90% 主要系公司会计估计变更导致核算口径发生变化所致 所得税费用 25,813,766.77 43,439,870.12 -40.58% 主要系公司应税利润及加计扣除的数据变动影响 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,833,785,122.11 3,629,302,404.17 -49.47% 因公司业务拓展本期原料收购规模扩大及价格上升导致购买商品支付增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -777,460,915.19 -1,242,949,423.18 37.45% 主要为公司投资规模减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,443,593,555.22 -1,569,136,550.80 192.00% 主要系公司报告期内制药业务股东增加投资所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,779 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 国有法人 20.96% 283,929,184.00 0 北京融元宝通 境内非国有法 5.08% 68,754,835.00 0 冻结 68,754,835.00 资产管理合伙企业（有限合伙） 人 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 境内非国有法人 4.62% 62,580,733.00 0 新疆畜牧科学院 国有法人 2.10% 28,499,744.00 0 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 其他 1.91% 25,894,092.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.78% 24,163,472.00 0 全国社保基金一零六组合 其他 1.68% 22,818,792.00 0 新疆天达生物制品有限公司 境内非国有法人 1.64% 22,150,000.00 0 质押 300,000 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金 其他 1.17% 15,787,674.00 0 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 其他 1.13% 15,355,625.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 283,929,184.00 人民币普通股 283,929,184.00 北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙） 68,754,835.00 人民币普通股 68,754,835.00 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业 62,580,733.00 人民币普通股 62,580,733.00 新疆畜牧科学院 28,499,744.00 人民币普通股 28,499,744.00 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 25,894,092.00 人民币普通股 25,894,092.00 香港中央结算有限公司 24,163,472.00 人民币普通股 24,163,472.00 全国社保基金一零六组合 22,818,792.00 人民币普通股 22,818,792.00 新疆天达生物制品有限公司 22,150,000.00 人民币普通股 22,150,000.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金 15,787,674.00 人民币普通股 15,787,674.00 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 15,355,625.00 人民币普通股 15,355,625.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司为本公司控股股东，该股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业为本公司管理层持股的公司；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 新疆天邦鸿康创业投资有限合伙企业通过信用证券账户持有公司股份20,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年6月1日召开第七届董事会第二十八次（临时）会议和第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了公司《关于天康制药（苏州）有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的议案》。同意天康制药（苏州）有限公司（以下简称“天康制药”）进行混合所有制及员工持股改革，通过增资扩股方式同步引入外部战略投资者股东、员工持股及国有资本股东。上述议案已经公司于2022年 6月17日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。（详见刊登于2022年6月2日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于天康制药 （苏州）有限公司混合所有制及员工持股改革实施方案的公告》〈公告编号：2022-039〉） 天康制药依据混合所有制及员工持股改革实施方案及相关决策文件，于2022年7月19日至2022 年9月13日在新疆产权交易所网站公开挂牌征集外部战略投资方。依据新疆产权交易所公开征集遴选意向投资方及综合评议结果，最终由深圳市创新投资集团有限公司、东阳无忌七号股权投资合伙企业 （有限合伙）、中信建投投资有限公司、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市红土创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门源创多盈投资合伙企业（有限合伙）、成都源创合道投资合伙企业（有限合伙）摘牌，摘牌价格为15.81元/单位注册资本， 2022年9月16日，公司及天康制药与上述摘牌方签署《新疆产权交易所交易（增资）合同》，新疆产 权交易所出具了新产权鉴字第2022195号《产权交易鉴证书》。 与此同时，天康制药员工持股平台厦门天山吉康投资合伙企业（有限合伙）、厦门天山荣康投资合伙企业（有限合伙），以及公司控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司以非公开协议方 式并按照摘牌价格向天康制药增资，于2022年9月18日签署《天康制药（苏州）有限公司增资协议》。 截至2022年9月25日，