天康生物：2023年三季度报告

证券代码：002100证券简称：天康生物债券代码：128030债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司2023年第三季度报告 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,742,846,083.36 17.76% 14,705,995,884.82 14.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -57,093,469.98 -116.06% -504,382,106.12 -295.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -71,682,165.00 -119.79% -512,007,860.22 -296.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 3,299,011,956.09 79.90% 基本每股收益（元/股） -0.04 -115.38% -0.37 -294.74% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -115.38% -0.37 -294.74% 加权平均净资产收益率 -0.79% -5.64% -6.61% -10.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,616,785,831.78 19,360,994,902.71 -14.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,154,200,919.31 7,949,867,246.11 -10.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,322,360.64 5,989,878.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 22,823,428.50 36,053,238.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,121,496.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,491,018.88 1,730,487.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,295,686.55 -33,672,956.97 减：所得税影响额 -1,131,068.84 -1,112,407.41 少数股东权益影响额 （税后） 4,883,495.29 5,708,798.09 合计 14,588,695.02 7,625,754.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 2 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 变动原因 交易性金融资产 650,000,000.00 -100.00% 主要系本报告期公司赎回理财产品所致。 衍生金融资产 6,742,550.00 11,054,880.00 -39.01% 主要系公司期货套保业务浮动盈亏变动所致。 应收票据 16,458,703.88 10,677,086.17 54.15% 主要系公司正常业务需要，收到的银行承兑汇票增加所致。 应收账款 801,535,970.88 396,443,783.12 102.18% 主要系报告期内公司制药、饲料业务进入销售旺季，应收客户相应增加所致。 预付账款 372,484,447.66 1,151,042,840.64 -67.64% 主要系三季度末公司农产品业务收购/榨季原料采购支付预付款所致。 存货 3,235,000,195.84 6,039,231,841.92 -46.43% 主要系本报告期新榨季原料采购还未开始所致。 商誉 215,097,618.37 22,242,295.89 867.07% 主要系本报告期制药业务新增收购子公司所致。 短期借款 1,104,603,346.66 3,214,300,998.00 -65.63% 主要系本报告期公司归还贷款所致。 应交税费 28,719,225.50 17,121,566.87 67.74% 主要系公司应税业务增加所致。 租赁负债 453,641,426.75 302,534,524.48 49.95% 主要系本报告期公司租赁业务增加所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 研发费用 178,179,797.12 122,345,021.87 45.64% 主要系本报告期公司加大研发投入所致。 其他收益 36,053,238.87 25,201,586.79 43.06% 主要系本报告期公司收到政府补助增加所致。 投资收益 3,557,400.48 12,831,937.55 -72.28% 主要系本报告期公司减少参股公司所致。 资产减值损失 -49,364,048.98 54,816,890.10 -190.05% 主要系本报告期公司计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 5,989,878.76 -353,842.89 1792.81% 主要系本报告期公司淘汰猪损益计入成本所致。 营业外收入 1,648,191.31 992,969.65 65.99% 主要系本报告期公司清理债务所得增加所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 3,299,011,956.09 1,833,785,122.11 79.90% 主要系本报告期公司业务规模扩大，收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -427,675,222.04 -777,460,915.19 44.99% 主要系本报告期公司投资规模减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -2,323,849,243.16 1,443,593,555.22 -260.98% 主要系报告期内公司贷款额较上年同期大幅减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,748 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 国有法人 21.74% 294,580,922.00 0 北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.07% 68,754,835.00 0 海南天邦鸿康创业投资有限公司 境内非国有法人 4.62% 62,580,733.00 0 新疆畜牧科学院 国有法人 2.10% 28,499,744.00 0 新疆天达生物制品有限公司 境内非国有法人 1.67% 22,600,000.00 0 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.27% 17,271,105.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.62% 8,405,992.00 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.59% 7,937,800.00 0 鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－鹏华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 0.59% 7,929,000.00 0 中国农业银行股份有限公司－银华农业产业股票型发起式证券投资基金 其他 0.56% 7,534,700.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆生产建设兵团国有资产经营 294,580,922.00 人民币普通股 294,580,922. 有限责任公司 00 北京融元宝通资产管理合伙企业（有限合伙） 68,754,835.00 人民币普通股 68,754,835.00 海南天邦鸿康创业投资有限公司 62,580,733.00 人民币普通股 62,580,733.00 新疆畜牧科学院 28,499,744.00 人民币普通股 28,499,744.00 新疆天达生物制品有限公司 22,600,000.00 人民币普通股 22,600,000.00 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 17,271,105.00 人民币普通股 17,271,105.00 香港中央结算有限公司 8,405,992.00 人民币普通股 8,405,992.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 7,937,800.00 人民币普通股 7,937,800.00 鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－鹏华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 7,929,000.00 人民币普通股 7,929,000.00 中国农业银行股份有限公司－银华农业产业股票型发起式证券投资基金 7,534,700.00 人民币普通股 7,534,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司为本公司控股股东，该股东与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；海南天邦鸿康创业投资有限公司为本公司管理层持股的公司；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年8月7日，公司召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司天康制药股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》。同意公司控股子公司天康制药股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。 2023年9月27日，天康制药股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 《受理通知书》（GP2023090030），其报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号——公开转让股票申请文件》的相关要求，现予受理。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天康生物股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 3,844,797,066.03 3,319,501,233.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产 650,000,000.00 衍生金融资产 6,742,550.00 11,054,880.00 应收票据 16,458,703.88 10,677,086.17 应收账款 801,