达 意 隆：2022年三季度报告

证券代码：002209证券简称：达意隆公告编号：2022-044 广州达意隆包装机械股份有限公司 2022年第三季度报告 2022年10月 重要内容提示 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人张颂明先生、主管会计工作负责人吴小满先生及会计机构负责人林虹女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、2022年第三季度报告未经审计。 目录 一、主要财务数据1 （一）主要会计数据和财务指标1 （二）非经常性损益项目和金额1 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因2 二、股东信息4 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表4 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表5 三、其他重要事项5 四、季度财务报表10 （一）财务报表10 1、合并资产负债表10 2、合并年初到报告期末利润表13 3、合并年初到报告期末现金流量表16 （二）审计报告18 五、释义18 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 295,640,475.46 8.42% 843,214,501.02 5.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,599,296.27 178.80% 34,894,853.91 484.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,767,372.89 154.39% 25,722,546.38 219.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 11,607,793.83 -76.62% 基本每股收益（元/股） 0.0594 178.78% 0.1787 484.30% 稀释每股收益（元/股） 0.0594 178.78% 0.1787 484.30% 加权平均净资产收益率 1.99% 4.36% 5.94% 7.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,772,669,071.16 1,734,919,609.05 2.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 606,221,537.58 569,356,896.18 6.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,395.09 -6,410.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,123,573.86 7,700,866.56 债务重组损益 258,684.35 1,212,432.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,058,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -266,277.43 -162,365.18 减：所得税影响额 327,452.49 1,630,466.02 合计 1,831,923.38 9,172,307.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况： 单位：元 项目 报告期末 上年度末 变动金额 变动幅度 重大变动说明 交易性金融资产 4,355,000.00 0.00 4,355,000.00 主要是报告期内公司之子公司购入短期理财产品所致。 合同资产 81,568,827.02 53,941,478.19 27,627,348.83 51.22% 主要是应收客户质保金增加所致。 在建工程 2,094,425.59 3,528,526.07 -1,434,100.48 -40.64% 主要是上年期末工程在报告期内结转所致。 短期借款 282,960,628.47 168,470,632.64 114,489,995.83 67.96% 主要是报告期内公司增加了短期流动资金借款以满足公司发展需求所致。 应收款项融资 1,681,200.00 0.00 1,681,200.00 主要是报告期内公司客户以银行承兑汇票方式结算货款方式增加所致。 应交税费 10,038,006.50 6,475,735.20 3,562,271.30 55.01% 主要是报告期末应交增值税增加所致 一年内到期的非流动负债 32,161,590.23 74,349,882.59 -42,188,292.36 -56.74% 主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款所致。 长期应付款 0.00 2,191,450.63 -2,191,450.63 -100.00% 主要是报告期内公司之子公司北美达意隆转让分期购入的设备所致。 其他综合收益 1,069,431.76 -900,355.73 1,969,787.49 218.78% 主要是报告期内国外子公司外币财务报表折算差额所致。 其他应收款 13,147,753.52 9,452,679.45 3,695,074.07 39.09% 主要是报告期末应收出口退税及保证金押金增加所致。 长期待摊费用 9,343,590.80 15,508,580.98 -6,164,990.18 -39.75% 主要是报告期内公司之子公司天津宝隆租入固定资产改造支出在本期摊销所致。 （二）年初至报告期末，公司利润表项目变动情况： 单位：元 项目 2022年1-9月 上年同期 变动金额 变动幅度 重大变动说明 财务费用 -14,413,868.73 11,622,479.60 -26,036,348.33 -224.02% 主要是报告期内美元汇率变动产生汇兑损益波动所致。 项目 2022年1-9月 上年同期 变动金额 变动幅度 重大变动说明 所得税费用 4,335,558.22 929,609.60 3,405,948.62 366.38% 主要是报告期内公司实现利润总额较上年同期增加计提的企业所得税相应增加所致。 其他收益 6,773,587.38 10,935,280.95 -4,161,693.57 -38.06% 主要是收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少所致。 投资收益 1,212,432.94 0.00 1,212,432.94 -- 主要是报告期内应收债权债务重组所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,929.42 106,369.59 -112,299.01 -105.57% 主要是报告期内销售废旧设备损失所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,170,842.75 -1,708,711.00 -3,462,131.75 202.62% 主要是报告期内计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 8,108,748.32 1,383,470.56 6,725,277.76 -486.12% 主要是报告期内收回部分长账龄款项所致。 营业外收入 1,111,775.19 487,481.41 624,293.78 128.07% 主要是报告期内公司收到与日常经营无关的政府补助较上年同期增加所致。 营业外支出 347,342.54 675,148.25 -327,805.71 -48.55% 主要是报告期内子公司对外捐赠较上年同期减少所致。 净利润 35,343,708.81 -8,419,524.86 43,763,233.67 519.78% 主要是报告期内营业收入增加及美元汇兑损益波动所致。 归属于母公司所有者的净利润 34,894,853.91 -9,084,850.90 43,979,704.81 484.10% 主要是报告期内营业收入增加及美元汇兑损益波动所致。 （三）年初至报告期末，公司现金流量表变动情况： 单位：元 项目 2022年1-9月 上年同期 变动金额 变动幅度 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 11,607,793.83 49,653,643.28 -38,045,849.45 -76.62% 主要是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 49,979,311.94 -69,108,144.07 119,087,456.01 172.32% 主要是报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加所致。 现金及现金等价物净增加额 38,323,370.69 -42,134,715.15 80,458,085.84 190.95% 主要是报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,507 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张颂明 境内自然人 26.21% 51,175,449 38,381,587 0 深圳乐丰投资管理有限公司 境内非国有法人 11.37% 22,200,000 0 0 #杨兴礼 境内自然人 3.00% 5,861,300 0 0 陈钢 境内自然人 1.59% 3,110,675 2,333,006 0 广州科技创业投资有限公司 国有法人 1.52% 2,960,100 0 0 杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.37% 2,683,381 0 0 黄凤仙 境内自然人 1.11% 2,162,027 0 0 UBSAG 境外法人 0.84% 1,649,302 0 0 吕昌友 境内自然人 0.70% 1,371,466 0 0 胡玉兰 境内自然人 0.44% 852,300 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳乐丰投资管理有限公司 22,200,000 人民币普通股 22,200,000 张颂明 12,793,862 人民币普通股 12,793,862 #杨兴礼 5,861,300 人民币普通股 5,861,300 广州科技创业投资有限公司 2,960,100 人民币普通股 2,960,100 杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙） 2,683,381 人民币普通股 2,683,381 黄凤仙 2,162,027 人民币普通股 2,162,027 UBSAG 1,649,302 人民币普通股 1,649,302 吕昌友 1,371,466 人民币普通股 1,371,466 胡玉兰 852,300 人民币普通股 852,300 陈钢 777,669 人民币普通股 777,669 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东杨兴礼通过普通证券账户持有399,000股外，还通过信用交易担保证券账户持有5,462,300股，实际合计持有5,861,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他