翔鹭钨业：2022年三季度报告

证券代码：002842证券简称：翔鹭钨业公告编号：2022-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 383,359,117.65 7.36% 1,284,101,468.04 13.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,039,955.02 -106.54% 22,040,304.25 -45.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,609,139.82 -116.06% 13,750,119.46 -64.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 44,507,839.61 351.19% 基本每股收益（元/股） -0.0037 -106.17% 0.08 -46.67% 稀释每股收益（元/股） -0.0037 -106.17% 0.08 -46.67% 加权平均净资产收益率 -0.10% -1.67% 2.16% -1.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,405,139,438.30 2,425,286,571.84 -0.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,006,130,660.34 1,012,324,287.37 -0.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,519.72 -302,507.05 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,278,014.14 9,935,323.40 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -235,345.00 99,258.66 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -210,205.72 -209,805.12 捐赠、抚恤金等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,455.00 249,911.43 个税手续费返还及岗前培训补贴等 减：所得税影响额 286,213.90 1,481,996.53 合计 1,569,184.80 8,290,184.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 包含个税手续费返回7,607.12元，稳岗、就业补贴等242,304.31元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动说明：单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动率 变化原因 交易性金融资产 0.00 504,264.00 -100.00% 主要系远期结售汇合约到期所致 应收账款 271,630,356.06 193,849,372.89 40.12% 主要系未到期应收客户款增加所致 预付款项 23,425,550.97 15,845,716.48 47.84% 主要系原料供应商预付款增加所致 其他流动资产 20,131,032.50 76,965,042.79 -73.84% 主要系收到增值税增存量留抵退税 在建工程 27,280,575.04 55,410,143.45 -50.77% 主要系在建工程达到可使用状态转固增加所致 使用权资产 0.00 686,502.13 -100.00% 主要系厂房租赁到期所致 递延所得税资产 15,688,550.05 10,000,579.19 56.88% 主要系实施股权激励及坏账准备增加所致 其他非流动资产 16,860,752.72 12,371,197.82 36.29% 主要系预付工程设备款增加所致 合同负债 3,176,609.48 6,302,744.57 -49.60% 主要系预收客户款减少所致 应付职工薪酬 1,889,126.53 3,186,357.55 -40.71% 主要系应付职工薪酬减少所致 应交税费 8,109,823.44 1,932,493.93 319.66% 主要系应交增值税增加所致 一年内到期的非流动负债 82,180,000.00 40,486,502.13 102.98% 主要系一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 1,378,602.56 2,814,219.72 -51.01% 主要系可转债应付利息减少所致 长期借款 149,920,000.00 227,400,000.00 -34.07% 主要系转至一年内到期借款增加所致 递延收益 10,151,620.87 6,705,037.22 51.40% 主要系收到政府补助的增加所致 递延所得税负债 104,436.48 357,426.11 -70.78% 主要系上年内部交易利润的实现所致 2、利润表项目变动说明：单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 变化原因 税金及附加 3,662,592.81 2,279,629.52 60.67% 主要系税费增加所致 销售费用 5,615,514.63 3,570,728.39 57.27% 主要系销售业务费用增加所致 管理费用 53,572,916.85 36,018,642.23 48.74% 主要系实施股权激励和矿业停工损失增加所致 其他收益 6,767,676.49 3,480,931.53 94.42% 主要系收到政府补助的增加所致 信用减值损失 -620,060.95 978,308.77 -163.38% 主要系应收账款坏账计提增加所致 资产减值损失 -2,115,017.40 -3,865,702.61 45.29% 主要系存货跌价准备计提减少所致 资产处置收益 0.00 -642,621.31 100.00% 主要系江西老厂区资产处置减少所致 营业外支出 513,612.17 931,365.24 -44.85% 主要系固定资产报废减少所致 所得税费用 -6,839,968.95 1,124,231.14 -708.41% 主要系递延所得税资产增加所致 3、现金流量表项目变动说明：单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 44,507,839.61 9,864,550.83 351.19% 主要系收到税收返还有关的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -30,463,078.82 5,870,619.96 -618.91% 主要系江西处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少所致 汇率变动对 现金及现金等价物的影响 12,903,918.15 212,323.60 5977.48% 主要系人民币汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,709 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈启丰 境内自然人 18.67% 51,836,400 38,877,300 质押 30,012,161 潮州启龙贸易有限公司 境内非国有法人 17.68% 49,106,400 0 质押 23,875,609 陈伟儿 境内自然人 4.93% 13,682,115 10,261,586 质押 7,838,891 陈伟东 境内自然人 4.52% 12,562,970 9,422,227 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革 境内非国有法人 1.97% 5,477,320 新股票型证券投资基金方士雄 境内自然人 1.44% 4,000,000 潮州市永宣陶瓷科技有限公司 境内非国有法人 1.12% 3,113,980 梁楠 境内自然人 0.86% 2,390,000 上海汐泰投资管理有限公司－汐泰东升1号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.74% 2,043,500 佘周鹏 境内自然人 0.73% 2,015,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潮州启龙贸易有限公司 49,106,400 人民币普通股 49,106,400 陈启丰 12,959,100 人民币普通股 12,959,100 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 5,477,320 人民币普通股 5,477,320 方士雄 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 陈伟儿 3,420,529 人民币普通股 3,420,529 陈伟东 3,140,743 人民币普通股 3,140,743 潮州市永宣陶瓷科技有限公司 3,113,980 人民币普通股 3,113,980 梁楠 2,390,000 人民币普通股 2,390,000 上海汐泰投资管理有限公司－汐泰东升1号私募证券投资基金 2,043,500 人民币普通股 2,043,500 佘周鹏 2,015,300 人民币普通股 2,015,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限为一致行动人关系，陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外，未知前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海汐泰投资管理有限公司－汐泰东升1号私募证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,043,500股，合计2,043,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 213,720,578.18 243,712,701.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产 504,264.00 衍生金融资产应收票据应收账款 271,630,356.06 193,849,372.89 应收款项融资 107,030,780.41 123,947,738.42 预付款项 23,425,550.97 15,845,716.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,925,461.03 8,006,143.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售