西部材料：2022年三季度报告

证券代码：002149证券简称：西部材料公告编号：2022-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 694,754,670.63 15.27% 2,162,069,483.82 22.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,858,406.14 33.28% 135,055,698.34 30.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,603,391.94 51.24% 102,306,742.56 13.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -209,638,084.73 -30.87% 基本每股收益（元/股） 0.0857 33.28% 0.2766 30.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0857 33.28% 0.2766 30.72% 加权平均净资产收益率 1.53% 0.31% 5.00% 1.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,252,717,433.89 5,764,755,587.73 8.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,745,782,538.17 2,629,450,286.56 4.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 35,386.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,838,128.61 31,604,104.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 23,106,566.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,844,350.37 -2,016,064.00 减：所得税影响额 1,361,796.77 10,011,529.79 少数股东权益影响额 2,376,967.27 9,969,507.04 （税后）合计 4,255,014.20 32,748,955.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 期末数 期初数 变动比例 变动解释 货币资金 413,039,208.92 660,434,187.64 -37.46% 主要系本期募投项目支出所致。 应收票据 538,076,024.86 361,768,377.88 48.73% 本期收到的及已背书未到期的银行承兑汇票较期初增加所致。 应收账款 1,177,998,196.49 772,340,835.84 52.52% 本期军工合同增加较多，回款周期较长所致。 应收款项融资 57,170,651.69 139,993,908.21 -59.16% 本期对外支付的银行承兑较多所致。 预付款项 206,228,888.59 131,679,034.66 56.61% 本期合同增加导致预付材料采购款增加所致。 合同资产 14,260,052.77 36,805,570.68 -61.26% 本期优耐特公司不再纳入合并报表范围，应收合同质保金减少所致。 长期股权投资 152,444,624.28 92,942,677.43 64.02% 本期原控股子公司优耐特公司其他股东增资，对其丧失控制权转为权益法核算所致。 在建工程 339,167,829.15 174,245,095.17 94.65% 本期募投项目支出增加所致。 使用权资产 14,036,100.83 10,792,164.56 30.06% 本期租赁厂房设备增加所致。 开发支出 27,416,190.05 14,519,559.80 88.82% 本期公司在航空、航天、舰船、核电等领域加强研发投入所致。 应交税费 37,215,320.53 19,304,803.18 92.78% 本期利润增加导致期末应缴增值税和所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债 192,309,980.79 104,147,872.05 84.65% 本期一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 269,679,742.06 90,463,646.64 198.11% 本期已背书未到期的银行承兑汇票较期初增加所致。 长期借款 19,400,000.00 219,326,839.03 -91.15% 本期部分长期借款调整到一年内到期的非流动负债所致。 租赁负债 13,735,119.32 7,005,588.02 96.06% 本期租赁厂房设备增加所致。 递延所得税负债 15,629,403.18 6,232,615.63 150.77% 本期其他权益工具投资公允价值增加确认递延所得税负债所致。 其他综合收益 24,652,835.18 -282,738.96 8819.29% 本期其他权益工具投资公允价值增加所致。 未分配利润 248,831,567.41 162,564,427.47 53.07% 本期净利润增加所致。 本期数 上期数 税金及附加 18,411,170.13 13,508,931.47 36.29% 本期销售利润增加导致对应附加税增加所致。 其他收益 31,604,104.28 22,405,127.40 41.06% 本期收到的政府补助较上年同期增加所致。 投资收益 30,274,494.64 11,546,603.22 162.19% 本期对子公司优耐特公司丧失控制权确认的投资收益所致。 信用减值损失 -22,478,274.49 -8,608,153.27 -161.13% 本期应收账款较期初增长，计提信用减值损失增加所致。 资产减值损失 -10,610,220.22 -16,740,677.86 36.62% 本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致。 营业外支出 2,230,285.49 882,844.87 152.62% 固定资产报废损失较上年同期增加所致。 营业利润 210,304,798.18 146,891,925.27 219.97% 主要是本期营业收入增长所致。 利润总额 208,288,734.18 146,159,644.12 42.51% 净利润 187,203,490.08 127,861,420.68 46.41% 归属于母公司所有者的净利润 135,055,698.34 103,327,948.18 30.71% 本期数 上期数 经营活动产生的现金流量净额 -209,638,084.73 -160,186,070.79 -30.87% 本期合同增加，购买商品接受劳务所支付的金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 147,565,267.93 -206,607,353.32 171.42% 本期较上年同期借款净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,955 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西北有色金属研究院 国有法人 25.18% 122,909,988 西安航天科技工业有限公司 国有法人 10.54% 51,450,104 全国社保基金一一三组合 国有法人 2.77% 13,500,000 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 其他 2.55% 12,458,800 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.67% 8,144,989 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 其他 1.23% 6,000,000 中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资 其他 1.13% 5,502,000 基金上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 其他 0.96% 4,676,571 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 其他 0.94% 4,608,699 中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金 其他 0.89% 4,361,519 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西北有色金属研究院 122,909,988 人民币普通股 122,909,988 西安航天科技工业有限公司 51,450,104 人民币普通股 51,450,104 全国社保基金一一三组合 13,500,000 人民币普通股 13,500,000 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 12,458,800 人民币普通股 12,458,800 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 8,144,989 人民币普通股 8,144,989 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 5,502,000 人民币普通股 5,502,000 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 4,676,571 人民币普通股 4,676,571 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 4,608,699 人民币普通股 4,608,699 中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金 4,361,519 人民币普通股 4,361,519 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西部金属材料股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 413,039,208.92 660,434,187.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 538,076,024.86 361,768,377.88 应收账款 1,177,998,196.49 772,340,835.84 应收款项融资 57,170,651.69 139,993,908.21 预付款项 206,228,888.59 1