西部牧业：2022年三季度报告

证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临2022-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李昌胜、主管会计工作负责人周桂红及会计机构负责人(会计主管人员)张孝义声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 351,725,025.36 17.54% 973,430,435.30 18.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,482,440.24 53.07% 14,562,441.40 0.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,781,089.93 131.65% 13,780,862.27 -10.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 104,327,429.96 39.98% 基本每股收益（元/股） 0.0117 51.95% 0.0689 0.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0117 51.95% 0.0689 0.88% 加权平均净资产收益率 0.36% 0.09% 2.11% -0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,254,496,523.60 1,087,167,060.96 15.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 607,106,448.81 592,544,007.41 2.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,156.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,762,498.24 10,806,864.55 1.年产1.8万吨利乐包装液体乳品生产线建设项目262,498.68元；2.年产1万吨婴幼儿奶粉及调制乳粉包装生产线改造项目1,499,998.68元；3.乳制品加工产业融合改扩建项目225,000元； 4.乳制品生产线改扩建项目 299,997.36元；5.农八师一四三团农业产业强镇示范建设项目奖补资金160,000元；6.143团农业发展中心企业文化和品牌文化创新提升建设项目奖补资金2,000,000元；7.143团农业发展服务中心企业文化和品牌文化创新提升建设项目奖补资金3,000,000元；8.师市中小企业发展专项资金200,000元；9.科技局拨付2022年基于酶分级+美拉德反应的功能性发酵乳制品开发及质量安全共性技术与应用示范专项资金800,000元；10.第八师石河子市2021年援疆项目资金-区域公用品牌建设项目补贴1,980,000元；11.稳岗补贴379,369.83元。合计10,806,864.55元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,084,607.63 -7,111,008.43 减：所得税影响额 605,063.35 895,847.10 少数股东权益影响额 （税后） 1,371,476.95 2,030,586.77 合计 -1,298,649.69 781,579.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1）货币资金：货币资金较期初增长46.89%，主要系子公司花园乳业销售回款及办理留抵退税现金流入增加所致。 2）应收账款：应收账款较期初增长117.66%，主要系子公司泉牲牧业应收饲料款增加所致。 3）其他流动资产：其他流动资产较期初降低77.41%，主要系公司办理留底退税，导致待抵扣进项税额大幅减少所致。 4）在建工程：在建工程较期初增长85.06%，主要系子公司花园乳业实施设备安装项目和子公司天山云牧乳业新增婴幼儿配方奶粉改造项目所致。 5）应付账款：应付账款较期初增长106.27%，主要系子公司花园乳业应付原材料及设备款项、子公司天山云牧乳业应付原材料及包装材料款增加所致。 6）应交税费：应交税费较期初增长140.37%，主要系年初至报告期末子公司花园乳业销售收入增长，应交税费增加所致。 7）其他应付款：其他应付款较期初增长48.83%，主要系子公司花园乳业年初至报告期末发生的营销服务费、运输费、广告费等尚未支付所致。 8）一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较期初增长100%，系公司根据会计准则将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债列示所致。 9）长期借款：长期借款较期初降低100%，系公司根据会计准则将一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债列示所致。 10）长期应付款：长期应付款较期初增长89.46%，主要系报告期公司收到政府拨付专项资金所致。 11）税金及附加：年初至报告期末较上年同期增长41.59%，主要系子公司花园乳业在年初至报告期末销售收入同比上升，缴纳的税金及附加增长所致。 12）财务费用：年初至报告期末较上年同期降低30.21%，主要系年初至报告期末子公司泉牲牧业银行承兑汇票贴现手续费较上年同期减少所致。 13）资产减值损失：年初至报告期末较上年同期增长100%，系年初至报告期末公司计提存货跌价准备所致。 14）信用减值损失：年初至报告期末较上年同期增长80.73%，系年初至报告期末计提应收账款坏账损失较上年同期增加所致。 15）其他收益：年初至报告期末较上年同期增长30.89%，系年初至报告期末公司收到政府稳岗补贴较上年同期增加所致。 16）投资收益：年初至报告期末较上年同期降低443.75%，系年初至报告期末公司对参股公司按权益法确认的投资收益较上年同期减少所致。 17）资产处置收益：年初至报告期末较上年同期降低71.24%，系年初至报告期末公司固定资产处置收益较上年同期减少所致。 18）营业外收入：年初至报告期末较上年同期增长1368.09%，主要系年初至报告期末子公司花园乳业收到政府补贴较上年同期增加所致。 19）营业外支出：年初至报告期末较上年同期增长383.11%，主要系年初至报告期末捐赠及其他非经常性损失所致。 20）所得税费用：年初至报告期末较上年同期增长267.58%，主要系年初至报告期末子公司花园乳业所得税费用较上年同期增加所致。 21）经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增长39.98%，主要系年初至报告期末子公司花园乳业销售回款现金流入增加所致。 22）投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期降低64.15%，主要系年初至报告期末子公司花园乳业及子公司天山云牧乳业固定资产投入较上年同期减少所致。 23）筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增长261.34%，主要系上年同期子公司花园乳业向股东分配股利导致筹资活动现金流出增加，年初至报告期末无此事项。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,648 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 石河子国有资产经营（集团）有限公司 国有法人 41.82% 88,378,171.00 0 #吴卫峰 境内自然人 0.38% 807,100.00 0 强洪方 境内自然人 0.28% 600,900.00 0 田锋 境内自然人 0.28% 600,000.00 0 徐望辉 境内自然人 0.27% 564,100.00 0 光大证券股份有限公司 国有法人 0.23% 483,358.00 0 #唐燕军 境内自然人 0.23% 478,100.00 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.22% 474,104.00 0 胡龙 境内自然人 0.21% 450,000.00 0 平安证券股份有限公司 境内非国有法人 0.21% 438,381.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石河子国有资产经营（集团）有限公司 88,378,171.00 人民币普通股 88,378,171.00 #吴卫峰 807,100.00 人民币普通股 807,100.00 强洪方 600,900.00 人民币普通股 600,900.00 田锋 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 徐望辉 564,100.00 人民币普通股 564,100.00 光大证券股份有限公司 483,358.00 人民币普通股 483,358.00 #唐燕军 478,100.00 人民币普通股 478,100.00 华泰证券股份有限公司 474,104.00 人民币普通股 474,104.00 胡龙 450,000.00 人民币普通股 450,000.00 平安证券股份有限公司 438,381.00 人民币普通股 438,381.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 石河子国有资产经营（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.公司股东吴卫峰通过普通证券账户持有公司257,100股，通过东 兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有550,000股。2.公司股东唐燕军没有通过普通证券账户持有公司股份，仅通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有478,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆西部牧业股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 358,803,922.20 244,266,588.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 100,000.00 100,000.00 应收账款 167,927,749.65 77,151,712.83 应收款项融资预付款项 27,878,145.17 22,171,117.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,060,058.42 17,184,514.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 133,424,166.86 111,891,505.36 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,511,194.25 50,949,851.75 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产合计 717,705,2