喜悦智行：2022年三季度报告

证券代码：301198证券简称：喜悦智行公告编号：2022-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 132,231,180.62 41.12% 314,992,789.27 19.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,518,377.80 21.53% 54,340,686.65 16.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,824,759.45 12.34% 40,495,067.49 -7.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 7,582,918.71 -63.22% 基本每股收益（元/股） 0.15 -28.57% 0.42 -32.26% 稀释每股收益（元/股） 0.15 -28.57% 0.42 -32.26% 加权平均净资产收益率 2.12% -1.91% 5.83% -6.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,115,737,714.02 1,020,565,341.45 9.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 929,025,658.94 904,684,972.29 2.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,267.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 600,402.59 8,778,333.14 委托他人投资或管理资产的损益 1,547,967.15 2,505,210.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 487,891.22 4,732,273.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 252,846.94 491,438.03 减：所得税影响额 1,195,489.55 2,649,369.21 合计 1,693,618.35 13,845,619.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减比例 变动30%以上原因分析 货币资金 255,604,972.72 506,953,473.47 -49.58% 主要原因系：使用募集资金、自有资金进行现金管理，计入“交易性金融资产”科目。 应收款项融资 14,555,374.18 6,056,175.75 140.34% 主要原因系：本期销售增加，收到的以银行承兑汇票形式支付的货款同步增加所致。 预付款项 10,717,994.19 3,794,719.70 182.44% 主要原因系：本期原材料采购量增加，预付的采购货款增加所致。 存货 90,831,634.90 69,664,204.80 30.38% 主要原因系：本期销售增加，采购的原材料及期末在产品同步增加所致。 在建工程 47,663,351.50 8,402,299.28 467.27% 主要原因系：募投项目开始建设，基建支出金额增加所致。 长期待摊费用 66,685,583.62 40,273,405.99 65.58% 主要原因系：租赁业务持续拓展，用于租赁的包装器具投入持续增加所致。 短期借款 80,000,000.00 27,986,315.48 185.85% 主要原因系：银行借款增加所致。 应付票据 6,728,222.85 5,157,814.11 30.45% 主要原因系：本期采购量增加，期末应支付的货款增加所致 应付账款 63,218,300.81 43,766,214.05 44.45% 主要原因系：本期采购量增加，期末应支付的货款增加所致 利润表科目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动30%以上原因分析 销售费用 16,669,110.66 12,674,495.89 31.52% 主要原因系：本期销售增加，销售人员薪酬等相关费用增加所致。 管理费用 23,636,500.33 15,854,481.88 49.08% 主要原因系：本期管理人员工资、业务招待费、中介机构费用增加所致。 财务费用 -194,612.50 861,510.62 -122.59% 主要原因系：本期利息收入增加所致。 投资收益 2,505,210.99 10,931.51 22817.34% 主要原因系：本期现金管理产品收益增加所致。 营业外收入 8,540,003.67 2,152,473.35 296.75% 主要原因系：本期财政补贴收入增加所致。 现金流量表科目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动30%以上原因分析 经营活动产生的现金流量净额 7,582,918.71 20,616,561.98 -63.22% 主要原因系：本期销售增加， 应收账款同步增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -268,432,554.54 -53,403,119.50 -402.65% 主要原因系：本期购买理财产品、在建工程支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 8,063,832.93 44,229,299.92 -81.77% 主要原因系：完成2021年度权益分派发放现金股利所致。 现金及现金等价物净增加额 -252,785,802.90 11,442,742.40 -2309.14% 主要原因系：本期购买理财产品等对外投资增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,950 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 慈溪天策控股有限公司 境内非国有法人 28.80% 37,440,000 37,440,000 0 宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.20% 9,360,000 9,360,000 0 罗志强 境内自然人 5.30% 6,895,200 6,895,200 0 罗胤豪 境内自然人 5.30% 6,895,200 6,895,200 0 宁波悦扬投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.19% 5,444,400 5,444,400 0 宁波佳升投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.68% 4,789,200 4,789,200 0 杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.60% 4,680,000 4,680,000 0 北京德道厚生投资管理有限公司－宁波梅山保税港区德笙股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.60% 4,680,000 4,680,000 0 毛鹏珍 境内自然人 3.00% 3,900,000 3,900,000 0 浙江乾灵投资管理有限公司－宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.32% 3,010,800 3,010,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－东方红 1,597,745 人民币普通股 1,597,745 远见价值混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 482,894 人民币普通股 482,894 中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 392,700 人民币普通股 392,700 曹纪平 206,310 人民币普通股 206,310 皇甫志忠 186,000 人民币普通股 186,000 尹明波 175,868 人民币普通股 175,868 华泰证券股份有限公司 167,669 人民币普通股 167,669 王华毫 140,790 人民币普通股 140,790 陈金武 131,200 人民币普通股 131,200 王学珍 127,500 人民币普通股 127,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系。慈溪天策控股有限公司为公司控股股东，罗志强和罗胤豪各持股50%；罗志强、罗胤豪系宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人并分别持有10%、40.67%合伙份额；毛鹏珍系罗志强妻子，系罗胤豪母亲。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 255,604,972.72 506,953,473.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产 210,732,273.97 衍生金融资产应收票据应收账款 207,330,790.36 187,063,549.50 应收款项融资 14,555,374.18 6,056,175.75 预付款项 10,717,994.19 3,794,719.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,404,434.38 3,573,879.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 90,831,634.90 69,664,204.80 合同资产 555,007.06 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,896,694.90 2,732,046.58 流动资产合计 796,074,169.60 780,393,056.81 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 134,393,170.30 129,100,549.80 在建工程 47,663,351.50 8,402,299.28 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,000,840.59 8,791,969.41 无形资产 55,600,433.98 46,860,210.52 开发支出商誉长期待摊费用 66,685,583.62 40,273,405.99 递延所得税资产 4,503,194.