喜悦智行：2024年一季度报告

证券代码：301198证券简称：喜悦智行公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 85,078,447.51 89,031,680.38 -4.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,589,635.15 14,310,874.37 -32.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,146,709.02 12,747,997.93 -36.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,233,842.08 4,531,211.45 -281.71% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00% 加权平均净资产收益率 1.00% 1.50% -0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,385,294,625.01 1,294,376,778.11 7.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 963,528,946.31 953,939,311.16 1.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,752.39 -- 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 544,942.27 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,212,520.24 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,192.25 -- 减：所得税影响额 291,591.74 -- 合计 1,442,926.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科 目 2024年3月31 日 2024年1月1 日 增减比例 变动30%以上原因分析 交易性金融资产 141,022,438.05 100,010,136.99 41.01% 主要原因系：本期使用募集资金进行现金管理增加所致。 应收票据 5,344,788.93 10,268,588.74 -47.95% 主要原因系：本期银行承兑到期增加所致。 应收款项融资 18,246,672.40 5,319,927.06 242.99% 主要原因系：收到的以银行承兑汇票形式支付的货款同步增加所致。 预付款项 12,132,494.65 4,711,965.29 157.48% 主要原因系：本期预付的采购货款增加所致。 其他流动资产 15,347,042.26 38,049,484.78 -59.67% 主要原因系：本期理财产品到期所致。 其他非流动资产 3,899,960.00 6,081,506.17 -35.87% 主要原因系：预付的机器设备款减少所致。 短期借款 260,250,708.33 180,151,402.78 44.46% 主要原因系：银行借款增加所致。 应付票据 5,773,709.36 9,260,332.74 -37.65% 主要原因系：期末以承兑汇票形式支付的货款减少所致。 应付账款 68,879,307.39 107,477,728.82 -35.91% 主要原因系：期末应支付的货款减少所致。 应付职工薪酬 4,467,215.87 8,776,981.63 -49.10% 主要原因系：期末应支付的职工薪酬减少所致。 应交税费 2,682,030.74 4,278,954.55 -37.32% 主要原因系：期末应支付的各项税费减少所致。 利润表科目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动30%以上原因分析 财务费用 1,178,045.99 -518,779.06 -327.08% 主要原因系：本期银行短期借款增加所支付的利息支�增加所致。 其他收益 876,291.29 567,720.85 54.35% 主要原因系：本期收到与公司日常活动相关的政府补助增加所致。 信用减值损失 2,754,515.66 1,256,483.22 119.22% 主要原因系：本期收回货款增加所致。 资产减值损失 -102,162.25 945,722.51 -110.80% 主要原因系：本期计提的存货跌价增加所致。 营业外收入 26,001.48 264,001.40 -90.15% 主要原因系：本期收到与公司日常活动无关的政府补助减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,398 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 慈溪天策控股有限公司 境内非国有法人 28.80% 48,672,000.00 48,672,000.00 不适用 0.00 宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.20% 12,168,000.00 12,168,000.00 不适用 0.00 罗志强 境内自然人 5.30% 8,963,760.00 8,963,760.00 不适用 0.00 罗胤豪 境内自然人 5.30% 8,963,760.00 8,963,760.00 不适用 0.00 毛鹏珍 境内自然人 3.00% 5,070,000.00 5,070,000.00 不适用 0.00 甬潮创业投资有限责任公司 境内非国有法人 1.88% 3,185,000.00 0.00 不适用 0.00 何佳莹 境内自然人 1.80% 3,042,000.00 3,042,000.00 不适用 0.00 浦忠琴 境内自然人 1.51% 2,559,600.00 0.00 不适用 0.00 浙江乾灵投资管理有限公司－宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.42% 2,393,625.00 0.00 不适用 0.00 宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.33% 2,251,080.00 2,251,080.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 甬潮创业投资有限责任公司 3,185,000.00 人民币普通股 3,185,000.00 浦忠琴 2,559,600.00 人民币普通股 2,559,600.00 浙江乾灵投资管理有限公司－宁波梅山保税港区乾灵颐博股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,393,625.00 人民币普通股 2,393,625.00 邢成 1,684,809.00 人民币普通股 1,684,809.00 宁波华桐恒泰创业投资合伙企业（有限合伙） 1,047,345.00 人民币普通股 1,047,345.00 奚国顶 777,501.00 人民币普通股 777,501.00 BARCLAYSBANKPLC 767,090.00 人民币普通股 767,090.00 邢芳 753,946.00 人民币普通股 753,946.00 沃赛男 675,429.00 人民币普通股 675,429.00 张少鑫 669,100.00 人民币普通股 669,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系。慈溪天策控股有限公司为公司控股股东，罗志强和罗胤豪各持股50%；罗志强、罗胤豪系宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人并分别持有10%、40.67%合伙份额；罗志强、罗胤豪系宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人并分别持有36.04%、0.90%合伙份额；毛鹏珍系罗志强妻子，系罗胤豪母亲；何佳莹系罗胤豪妻子。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 浦忠琴通过普通证券账户持股0股，通过中申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,559,600股，实际合计持有2,559,600股；邢成通过普通证券账户持股0股，通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,684,809股，实际合计持有1,684,809股；奚国顶通过普通证券账户持股0股，通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股777,501股，实际合计持有777,501股；邢芳通过普通证券账户持股0股，通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股753,946股，实际合计持有753,946股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 慈溪天策控股有限公司 48,672,000.00 0.00 0.00 48,672,000.00 首发限售股 2024年12月2日 宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙） 12,168,000.00 0.00 0.00 12,168,000.00 首发限售股 2024年12月2日 罗胤豪 8,963,760.00 0.00 0.00 8,963,760.00 首发限售股 2024年12月2日 罗志强 8,963,760.00 0.00 0.00 8,963,760.00 首发限售股 2024年12月2日 毛鹏珍 5,070,000.00 0.00 0.00 5,070,000.00 首发限售股 2024年12月2日 何佳莹 3,042,000.00 0.00 0.00 3,042,000.00 首发限售股 2024年12月2日 宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙） 2,251,080.00 0.00 0.00 2,251,080.00 首发限售股 2024年12月2日 罗婕文 2,028,000.00 0.00 0.00 2,028,000.00 首发限售股 2024年12月2日 合计 91,158,600.00 0.00 0.00 91,158,600.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表