交大思诺：2022年三季度报告
证券代码：300851证券简称：交大思诺公告编号：2022-042 北京交大思诺科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 48,634,127.43 91.19% 174,362,076.73 4.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,707,659.23 177.53% 22,036,804.74 -8.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,864,226.93 111.22% 5,929,582.47 -14.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 11,667,782.51 -51.09% 基本每股收益（元/股） 0.1002 177.61% 0.2535 -8.12% 稀释每股收益（元/股） 0.1002 177.61% 0.2535 -8.12% 加权平均净资产收益率 0.72% 1.69% 1.80% -0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,313,821,233.52 1,385,319,557.39 -5.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,221,905,764.22 1,230,010,553.91 -0.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -6,287.57 主要系固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,118,316.03 2,350,175.99 主要系收到的各类政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,994,158.28 16,519,495.53 主要系持有交易性金融资产的公允价值变动损益和处置交易性金融资产产生的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74.79 102,576.34 主要系生育补偿金、违约金、滞纳金等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 186,925.81 主要系个税手续费返还 减：所得税影响额 1,256,345.62 3,003,669.48 少数股东权益影响额 （税后） 12,621.60 41,994.35 合计 6,843,432.30 16,107,222.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因说明 ☑适用□不适用单位：元 货币资金 83,703,283.66 186,185,436.48 -55.04% 主要系本期进行现金管理及分配股利所致 应收票据 15,081,358.73 22,133,280.96 -31.86% 主要系票据到期所致 预付款项 3,034,303.28 1,235,565.16 145.58% 主要系本期预先支付货款所致 其他应收款 3,162,181.24 8,470,104.50 -62.67% 主要系本期收回参股公司股利所致 合同资产 14,804,868.02 9,039,917.80 63.77% 主要系项目进入质保期所致 使用权资产 1,965,347.48 694,072.90 183.16% 主要系本期新增租赁所致 其他非流动资产 5,295,216.38 1,418,085.00 273.41% 主要系预付工程设备款所致 应付账款 29,225,573.33 46,664,899.17 -37.37% 主要系支付到期货款所致 预收款项 988,358.43 1,480,370.77 -33.24% 主要系预收房租款本期确认收入所致 合同负债 6,848,356.24 20,743,673.96 -66.99% 主要系预收项目款本期确认收入所致 应付职工薪酬 5,326,368.45 27,802,347.38 -80.84% 主要系本期支付上年计提年终奖所致 其他应付款 1,089,931.96 9,263,268.03 -88.23% 主要系本期支付其他款项所致 一年内到期的非流动负债 833,882.65 339,874.76 145.35% 主要系本期新增租赁所致 其他流动负债 877,078.76 2,696,677.62 -67.48% 主要系正在实施项目收到预收款对应的销项税减少所致 租赁负债 698,543.64 314,211.60 122.32% 主要系本期新增租赁所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -853,174.78 -1,246,991.69 31.58% 主要系本期收到的利息收入减少所致 其他收益 12,553,323.53 19,302,693.93 -34.97% 主要系本期增值税即征即退减少所致 投资收益 16,095,374.54 5,415,510.63 197.21% 主要系本期现金管理产生的投资收益所致 公允价值变动收益 1,117,445.42 9,439,865.00 -88.16% 主要系交易性金融资产的公允价值变动所致 资产减值损失 -318,262.50 159,059.81 -300.09% 主要系合同资产增加计提的减值准备所致 资产处置收益 -6,287.57 -1,585.06 -296.68% 主要系本期处置固定资产的损失所致 营业外收入 104,127.51 410,981.40 -74.66% 主要系本期收到生育补偿金、违约金所致 营业外支出 1,551.17 34,197.74 -95.46% 主要系本期产生滞纳金、违约金减少所致 所得税费用 -183,861.64 940,984.11 -119.54% 主要系本期利润减少所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 11,667,782.51 23,856,758.09 -51.09% 主要系本期回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -84,029,343.45 -329,674,412.69 74.51% 主要系本期进行现金管理所致 现金及现金等价物净增加额 -102,985,197.82 -336,063,667.48 69.36% 主要系本期进行现金管理及回款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,587 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱宽民 境内自然人 24.04% 20,898,000 20,898,000 徐迅 境内自然人 11.83% 10,284,000 10,284,000 北京交大资产经营有限公司 国有法人 7.50% 6,520,000 0 赵胜凯 境内自然人 6.00% 5,220,000 5,220,000 赵明 境内自然人 5.22% 4,536,000 3,402,000 张民 境内自然人 5.09% 4,422,000 4,422,000 赵会兵 境内自然人 3.00% 2,610,000 2,610,000 李伟 境内自然人 2.79% 2,428,000 2,428,000 赵林海 境内自然人 2.48% 2,152,000 0 王永和 境内自然人 1.79% 1,560,000 1,170,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京交大资产经营有限公司 6,520,000 人民币普通股 6,520,000 赵林海 2,152,000 人民币普通股 2,152,000 赵明 1,134,000 人民币普通股 1,134,000 阮水龙 421,690 人民币普通股 421,690 王永和 390,000 人民币普通股 390,000 任新国 293,500 人民币普通股 293,500 田茂志 279,400 人民币普通股 279,400 卞明 257,300 人民币普通股 257,300 吕彦斌 239,700 人民币普通股 239,700 张然 196,100 人民币普通股 196,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东邱宽民、徐迅、赵胜凯、张民、赵会兵和李伟六人通过签署一致行动协议共同对公司实施控制和重大影响，为公司的控股股东暨实际控制人。2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 邱宽民 20,898,000.00 0 0 20,898,000.00 首发限售股 2023年7月19日 徐迅 10,284,000.00 0 0 10,284,000.00 首发限售股 2023年7月19日 赵胜凯 5,220,000.00 0 0 5,220,000.00 首发限售股 2023年7月19日 赵明 3,402,000.00 0 0 3,402,000.00 高管锁定股 2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 张民 4,422,000.00 0 0 4,422,000.00 首发限售股 2023年7月19日 赵会兵 2,610,000.00 0 0 2,610,000.00 首发限售股 2023年7月19日 李伟 2,428,000.00 0 0 2,428,000.00 首发限售股 2023年7月19日 王永和 1,170,000.00 0 0 1,170,000.00 高管锁定股 2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 任新国 880,500.00 0 0 880,500.00 高管锁定股 2021年7月19日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 寇永砺 316,912.00 0 0 316,912.00 高管锁定股 寇永砺先生在任期
