交大思诺：2023年三季度报告
证券代码：300851证券简称：交大思诺公告编号：2023-043 北京交大思诺科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 115,484,482.17 137.46% 205,762,010.72 18.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,961,783.36 244.09% 38,453,323.85 74.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,856,154.79 1,340.61% 26,069,135.21 339.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 3,470,130.79 -70.26% 基本每股收益（元/股） 0.3447 244.01% 0.4423 74.48% 稀释每股收益（元/股） 0.3447 244.01% 0.4423 74.48% 加权平均净资产收益率 2.43% 1.71% 3.09% 1.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,383,525,432.28 1,359,911,873.42 1.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,245,364,981.65 1,236,628,330.00 0.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,952.70 -70,177.15 主要系固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 161,331.69 562,597.28 主要系收到的各类政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,092,350.69 1,811,095.88 主要系定期存款利息 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,395,829.33 12,036,073.35 主要系持有交易性金融资产的公允价值变动损益和处置交易性金融资产产生的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193.69 144,944.11 主要系违约金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,750.00 193,696.12 主要系个税手续费返还 减：所得税影响额 572,874.13 2,283,034.38 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 11,006.57 合计 3,105,628.57 12,384,188.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 96,355,117.62 156,032,277.40 -38.25% 主要系本期进行现金管理及分配股利所致 交易性金融资产 278,516,429.26 435,937,029.13 -36.11% 主要系本期进行现金管理所致 预付款项 989,232.95 3,016,844.18 -67.21% 主要系前期预付款本期到货所致 合同资产 17,892,124.57 11,569,078.28 54.65% 主要系项目进入质保期所致 其他流动资产 66,329,258.05 13,769,978.21 381.69% 主要系一年以内到期的定期存款所致 投资性房地产 20,334,261.96 14,346,041.79 41.74% 主要系本期自有房产转租赁所致 长期待摊费用 7,934,918.72 3,955,557.58 100.60% 主要系本期装修费增加所致 其他非流动资产 156,863,089.95 1,823,249.20 8,503.49% 主要系一年以上到期的定期存款所致 应付票据 36,702,156.00 23,146,381.00 58.57% 主要系本期票据支付增加所致 应付账款 29,798,252.86 46,696,465.05 -36.19% 主要系本期支付到期货款所致 合同负债 25,074,480.22 3,183,915.93 687.54% 主要系本期预收项目款增加所致 应交税费 3,630,048.12 1,654,395.97 119.42% 主要系本期增值税增加所致 其他应付款 719,714.01 1,192,539.14 -39.65% 主要系本期支付其他款项所致 其他流动负债 3,220,059.78 413,909.07 677.96% 主要系正在实施项目收到预收款对应的销项税增加所致 租赁负债 65,874.01 706,695.73 -90.68% 主要系本期支付租赁款所致 少数股东权益 886,887.32 2,373,995.84 -62.64% 主要系非全资子公司亏损所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 财务费用 -1,156,661.32 -853,174.78 -35.57% 主要系本期利息收入增加所致 其他收益 17,397,203.76 12,553,323.53 38.59% 主要系本期增值税即征即退增加所致 公允价值变动收益 -920,599.87 1,117,445.42 -182.38% 主要系交易性金融资产产生的公允价值变动所致 信用减值损失 1,061,226.47 681,038.40 55.82% 主要系本期收回长账龄货款，转回坏账所致 资产减值损失 -530,108.07 -318,262.50 -66.56% 主要系合同资产增加计提的减值准备所致 资产处置收益 -70,177.15 -6,287.57 -1,016.13% 主要系本期处置固定资产所致 营业外收入 145,375.91 104,127.51 39.61% 主要系本期收到违约金所致 营业外支出 431.80 1,551.17 -72.16% 主要系本期滞纳金金额减少 所得税费用 -760,269.75 -183,861.64 -313.50% 主要系本期计提递延所得税所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 3,470,130.79 11,667,782.51 -70.26% 主要系本期支付货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -39,232,686.11 -84,029,343.45 53.31% 主要系本期进行现金管理所致 现金及现金等价物净增加额 -66,375,593.48 -102,985,197.82 35.55% 主要系投资活动产生的现金流量净额变化较大 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,384 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱宽民 境内自然人 24.04% 20,898,000.00 15,673,500.00 徐迅 境内自然人 11.83% 10,284,000.00 7,713,000.00 北京交大资产经营有限公司 国有法人 7.50% 6,520,000.00 0 赵胜凯 境内自然人 6.00% 5,220,000.00 3,915,000.00 赵明 境内自然人 5.22% 4,536,000.00 3,402,000.00 张民 境内自然人 5.09% 4,422,000.00 3,316,500.00 赵会兵 境内自然人 3.00% 2,610,000.00 1,957,500.00 李伟 境内自然人 2.79% 2,428,000.00 1,821,000.00 赵林海 境内自然人 2.14% 1,862,200.00 0 王永和 境内自然人 1.79% 1,560,000.00 1,170,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京交大资产经营有限公司 6,520,000.00 人民币普通股 6,520,000.00 邱宽民 5,224,500.00 人民币普通股 5,224,500.00 徐迅 2,571,000.00 人民币普通股 2,571,000.00 赵林海 1,862,200.00 人民币普通股 1,862,200.00 赵胜凯 1,305,000.00 人民币普通股 1,305,000.00 赵明 1,134,000.00 人民币普通股 1,134,000.00 张民 1,105,500.00 人民币普通股 1,105,500.00 赵会兵 652,500.00 人民币普通股 652,500.00 李伟 607,000.00 人民币普通股 607,000.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合 522,800.00 人民币普通股 522,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东邱宽民、徐迅、赵胜凯、张民、赵会兵和李伟六人通过签署一致行动协议共同对公司实施控制和重大影响，为公司的控股股东暨实际控制人。2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系，也未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 邱宽民 20,898,000.00 20,898,000.00 15,673,500.00 15,673,500.00 高管锁定股 2023年7月17日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 徐迅 10,284,000.00 10,284,000.00 7,713,000.00 7,713,000.00 高管锁定股 2023年7月17日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 赵胜凯 5,220,000.00 5,220,000.00 3,915,000.00 3,915,000.00 高管锁定股 2023年7月17日解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 赵明 3,402,000.00 0 0 3,4
