国机精工：2022年三季度报告

证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2022-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 741,314,118.22 -12.96% 2,721,970,276.70 8.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,723,286.92 28.72% 198,084,176.08 13.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,335,172.78 107.58% 160,389,027.40 19.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 76,869,125.95 1,287.28% 基本每股收益（元/股） 0.1177 28.77% 0.3787 14.03% 稀释每股收益（元/股） 0.1173 28.33% 0.3773 13.61% 加权平均净资产收益率 2.04% 0.51% 6.66% 0.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,455,366,569.17 4,925,679,094.36 10.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,048,214,681.70 2,884,688,856.13 5.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 467,247.51 928,432.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 18,253,721.07 55,654,284.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -5,524,336.25 -15,177,428.09 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,420,885.19 3,326,351.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 216,897.83 216,897.83 减：所得税影响额 433,212.45 6,731,775.85 少数股东权益影响额 （税后） 4,013,088.76 5,521,613.40 合计 11,388,114.14 37,695,148.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.研发费用同比增加60.49%，主要是加大研发支出。 2.其他收益同比增加43.47%，主要是政府补助增加。 3.投资收益同比下降45.14%，主要是参股企业中浙高铁亏损增加。 4.公允价值变动损益同比下降193.52%，原因为公司持有的苏美达股票公允价值变动。 5.信用减值损失同比增加233.07%，主要是应收账款减值损失。 6.营业外收入同比增加84.91%，主要是非日常经营活动收入同比增加。 7.营业外支出同比减少83.60%，主要是非日常经营活动支出同比减少。 8.少数股东损益同比下降47.04%，主要是非全资子公司利润同比减少。 9.应收账款比年初增加78.48%，主要是营业收入增加。 10.应收票据比年初下降50.72%，主要是票据到期托收。 11.预付款项比年初增加109.60%，主要是采购付款。 12.短期借款比年初下降33.10%，主要是偿还贷款。 13.应付账款比年初增加71.07%，主要是采购增加。 14.合同负债比年初增加55.09%，主要是销售订单预收款增加。 15.应付职工薪酬比年初下降75.11%，主要是年末计提年终奖金本年发放。 16.其他应付款比年初增加103.22%，主要是股权激励限制性股票确认回购义务。 17.一年内到期的非流动负债比年初增加4198.10%，主要是一年内到期长期借款增加。 18.其他流动负债比年初下降42.68%，主要是预收款减少导致预收款中的增值税款减少。 19.长期借款比年初减少44.44%，主要是一年内到期长期借款增加，调整至一年内到期的非流动负债。 20.经营活动产生的现金流量净额同比增加1287.28%，主要是支付的其他与经营活动相关的现金减少。 21.投资活动产生的现金流量净额同比增加45.87%，主要是本期购买理财以及购建固定资产的支出同比减少。 22.筹资活动产生的现金流量净额同比增加72.60%，主要是本期偿还债务同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,102 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国机械工业集团有限公司 国有法人 49.60% 262,452,658.00 0 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－定增1号契约型私募投资基金 其他 4.46% 23,581,569.00 0 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 2.22% 11,754,045.00 0 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 其他 1.78% 9,431,408.00 0 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 其他 1.24% 6,552,886.00 0 信达澳亚基金－北京诚通金控投资有限公司－信澳诚通金控4号单一资产管理计划 其他 0.90% 4,745,501.00 0 叶树昌 境内自然人 0.69% 3,629,200.00 0 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 其他 0.54% 2,853,900.00 0 国新投资有限公司 国有法人 0.49% 2,587,400.00 0 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基 其他 0.47% 2,480,547.00 0 金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国机械工业集团有限公司 262,452,658.00 人民币普通股 262,452,658.00 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－定增1号契约型私募投资基金 23,581,569.00 人民币普通股 23,581,569.00 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 11,754,045.00 人民币普通股 11,754,045.00 中国工商银行股份有限公司－信澳周期动力混合型证券投资基金 9,431,408.00 人民币普通股 9,431,408.00 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 6,552,886.00 人民币普通股 6,552,886.00 信达澳亚基金－北京诚通金控投资有限公司－信澳诚通金控4号单一资产管理计划 4,745,501.00 人民币普通股 4,745,501.00 叶树昌 3,629,200.00 人民币普通股 3,629,200.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 2,853,900.00 人民币普通股 2,853,900.00 国新投资有限公司 2,587,400.00 人民币普通股 2,587,400.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2,480,547.00 人民币普通股 2,480,547.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国机精工股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 531,996,577.47 607,237,748.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产 97,328,746.68 120,562,532.24 衍生金融资产 应收票据 116,137,092.12 235,669,044.56 应收账款 1,101,476,294.68 617,153,222.34 应收款项融资 122,383,765.35 173,775,464.24 预付款项 391,436,466.19 186,751,974.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 80,966,513.84 95,670,002.32 其中：应收利息 应收股利 755,048.70 377,455.30 买入返售金融资产存货 607,068,882.23 530,036,523.95 合同资产 32,916,989.78 31,454,294.94 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,400,427.95 18,619,828.80 流动资产合计 3,097,111,756.29 2,616,930,636.61 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 66,830,157.58 85,812,308.88 其他权益工具投资 105,264,372.93 105,386,186.06 其他非流动金融资产投资性房地产 117,797,091.06 122,259,241.82 固定资产 1,162,473,214.41 1,137,222,056.14 在建工程 294,285,677.87 259,035,280.15 生产性生物资产油气资产使用权资产 38,250,302.63 32,383,645.28 无形资产 387,562,055.22 401,082,383.38 开发支出商誉 16,455,894.92 16,455,894.92 长期待摊费用 25,737,057.66 23,852,123.09 递延所得税资产 66,921,597.66 58,734,399.87 其他非流动资产 76,677,390.94 66,524,938.16 非流动资产合计 2,358,254,812.88 2,308,748,457.75 资产总计 5,455,366,569.17 4,925,679,0