国机精工：2023年三季度报告

证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 565,615,635.94 -23.70% 2,042,969,322.68 -24.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,914,318.90 -27.23% 240,941,937.50 21.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,196,090.59 -24.12% 150,093,315.95 -6.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 46,396,593.12 -39.64% 基本每股收益（元/股） 0.0849 -27.87% 0.4538 19.83% 稀释每股收益（元/股） 0.0849 -27.62% 0.4538 20.28% 加权平均净资产收益率 1.35% -0.69% 7.49% 0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,527,158,044.57 5,251,722,348.86 5.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,249,514,736.67 3,095,327,039.56 4.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,376.52 199,092.17 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,041,089.39 90,814,789.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -17,758,265.32 22,664,056.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,704.78 -721,026.43 个税手续费返还 381,966.72 减：所得税影响额 237,405.56 22,258,328.58 少数股东权益影响额 （税后） 5,108.90 231,929.07 合计 6,718,228.31 90,848,621.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.营业收入同比减少24.95%，主要是公司控制供应链管理与服务板块的业务规模，贸易业务收入同比下降。 2.营业成本同比减少33.51%，主要是营业收入下降带来的成本下降。 3.销售费用同比增加53.71%，主要是差旅费、销售服务费用等同比增加。 4.其他收益同比增加68.81%，主要是政府补助增加。 5.公允价值变动损益同比增加255.45%，原因为公司持有的苏美达股票公允价值变动。 6.营业外收入同比减少36.06%，主要是非日常经营活动收入同比减少。 7.少数股东损益同比增加249.18%，主要是非全资子公司郑州新亚复合超硬材料有限公司利润同比增加。 8.应收票据比年初下降47.62%，主要是上年末票据回款较多，本期到期托收所致。 9.应收账款比年初增加64.06%，主要是销售回款同比减少。 10.应收款项融资比年初增加96.80%，主要是本期银行承兑汇票回款较大导致。 11.预付账款比年初下降47.38%，主要是本期货款预付减少。 12.合同资产比年初增加51.69%，主要是公司质保金增加导致。 13.其他流动资产比年初下降47.12%，主要是预缴所得税款减少所致。 14.长期股权投资比年初下降34.69%，主要是参股企业中浙高铁亏损所致。 15.在建工程比年初增加57.23%，主要是本期伊滨产业园项目投资建设。 16.合同负债比年初下降64.14%，主要是本期预收货款减少。 17.应付职工薪酬比年初下降54.93%，主要是支付工资和奖金。 18.应交税费比年初增加85.39%，主要是利润增加，所得税等税费增加。 19.长期应付款比年初增加77.59%，主要是长期应付固定资产项目款等滚动增加。 20.专项储备比年初增加169.06%，主要是本期安全生产费专项储备计提增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,745 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国机械工业集团有限公司 国有法人 49.60% 262,452,658.00 国新投资有限公司 国有法人 2.29% 12,096,971.00 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－定增1号契约型私募投资基金 其他 1.46% 7,717,281.00 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 1.06% 5,599,885.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 其他 0.68% 3,577,591.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.60% 3,184,773.00 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 其他 0.59% 3,123,500.00 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 0.47% 2,497,246.00 交通银行股份有限公司－中欧嘉选混合型证券投资基金 其他 0.43% 2,277,200.00 李芝 境内自然人 0.36% 1,910,600.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国机械工业集团有限公司 262,452,658.00 人民币普通股 262,452,658.00 国新投资有限公司 12,096,971.00 人民币普通股 12,096,971.00 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－定增1号契约型私募投资基金 7,717,281.00 人民币普通股 7,717,281.00 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 5,599,885.00 人民币普通股 5,599,885.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 3,577,591.00 人民币普通股 3,577,591.00 香港中央结算有限公司 3,184,773.00 人民币普通股 3,184,773.00 中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 3,123,500.00 人民币普通股 3,123,500.00 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 2,497,246.00 人民币普通股 2,497,246.00 交通银行股份有限公司－中欧嘉选混合型证券投资基金 2,277,200.00 人民币普通股 2,277,200.00 李芝 1,910,600.00 人民币普通股 1,910,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国机精工集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 540,493,536.45 658,148,418.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产 112,368,022.20 88,687,781.28 衍生金融资产应收票据 146,637,229.41 279,972,472.54 应收账款 1,167,884,401.64 711,867,503.79 应收款项融资 230,273,869.27 117,009,538.12 预付款项 134,127,313.68 254,883,110.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 74,892,239.88 92,555,055.57 其中：应收利息 应收股利 377,595.40 买入返售金融资产存货 585,154,372.35 561,009,673.69 合同资产 32,437,818.13 21,384,208.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,302,419.01 44,064,635.59 流动资产合计 3,047,571,222.02 2,829,582,398.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 40,951,153.07 62,702,309.77 其他权益工具投资 125,848,427.97 115,648,427.97 其他非流动金融资产投资性房地产 90,057,828.12 92,938,260.14 固定资产 1,169,594,101.19 1,244,570,159.29 在建工程 461,023,629.13 293,216,263.14 生产性生物资产油气资产使用权资产 30,246,270.47 36,249,294.37 无形资产 366,956,889.55 377,198,061.67 开发支出商誉 16,455,894.92 16,455,894.92 长期待摊费用 35,856,568.56 39,131,217.10 递延所得税资产 70,696,651.50 69,884,110.08 其他非流动资产 71,899,408.07 74,145,952.23 非流动资产合计 2,479,586,822.55 2,422,139,950.68 资产总计 5,527,158,044.57 5,251,722,348.86 流动负债： 短期借款 299,853,604.92 232,815,745.72 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 283,310,082.19 231,604,108.85 应付账款 507,073,629.21 422,951,525.81 预收款项合同负债 59,449,614.90 165,794,203.86 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 20,012,026.54 44,402,365.76 应