甘源食品：2022年三季度报告

证券代码：002991证券简称：甘源食品公告编号：2022-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 354,957,226.29 13.86% 969,009,858.41 13.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,405,136.26 20.26% 89,508,575.32 15.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,703,908.13 16.18% 76,473,160.65 18.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 156,260,300.97 164.48% 基本每股收益（元/股） 0.52 20.93% 0.97 16.87% 稀释每股收益（元/股） 0.52 20.93% 0.97 16.87% 加权平均净资产收益率 3.36% 0.48% 6.10% 0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,800,730,567.11 1,822,057,886.76 -1.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,468,822,810.82 1,444,671,324.46 1.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -481,593.10 -8,311,722.38 主要系固定资产报废及无形资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,737,947.13 12,514,811.36 主要系本期安阳子公司处置土地使用权，取得的政府补助821.20万元停止确认 委托他人投资或管理资产的损益 2,444,464.21 6,269,001.58 主要系购买理财产品的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,107,498.12 4,859,922.87 主要系未到期理财产品计提的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,624.56 670,441.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 153,289.30 主要系收到的个税手续费返还 减：所得税影响额 1,398,712.79 3,120,329.68 合计 4,701,228.13 13,035,414.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 个税手续费返还 153,289.30 代扣代缴的个人所得税税款返还2%的手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2022-9-30 2021-12-31 变动幅度 变动原因 其他流动资产 6,407,766.86 20,161,957.11 -68.22% 主要系安阳子公司本期收到留抵退税款所致 使用权资产 3,174,594.78 6,045,335.05 -47.49% 主要系本期使用权资产折旧增加所致 一年内到期的非流动负债 1,702,161.94 3,726,241.52 -54.32% 主要系本期一年内应支付的租赁应付款减少所致 租赁负债 - 1,606,006.46 -100.00% 主要系租赁负债本期末属一年内到期的非流动负债，故本期末此科目余额为零。 库存股 2,937,877.09 59,998,038.26 -95.10% 主要系本期收到员工持股计划认购款，将对应的回购成本转出所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 研发费用 25,388,754.66 9,140,165.19 177.77% 主要系本期加大了研发投入所致 资产减值损失 -1,453,983.94 -329,922.04 -340.71% 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 信用减值损失 -63,405.88 -175,282.07 63.83% 主要系本期应收账款计提的坏账减少所致 其他收益 12,668,100.66 3,841,259.35 229.79% 主要系本期安阳子公司处置土地使用权，取得的政府补助停止确认，从“递延收益”一次转入到本科目所致 投资收益 6,269,001.58 11,875,254.93 -47.21% 主要系本期收回的理财收益减少所致 公允价值变动收益 4,859,922.87 2,046,269.56 137.50% 主要系本期末尚未赎回的理财产品增加所致 营业外收入 731,612.27 108,502.30 574.28% 主要系本期收到诉讼赔偿款增加所致 营业外支出 2,691,697.77 836,674.11 221.71% 主要系本期报废的固定资产增加所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 156,260,300.97 59,082,137.66 164.48% 主要系本期收到的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -59,773,252.96 504,237,578.81 -111.85% 主要系本期赎回的理财产品及收到的理财收益减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -74,496,779.04 -132,615,243.68 43.82% 主要系上期回购股份所致 现金及现金等价物净增加额 22,055,864.59 430,704,391.05 -94.88% 主要系本期公司将受限的定期存款及计提的利息收入计入非现金及现金等价物所致 期末现金及现金等价物余额 135,034,275.34 579,797,525.98 -76.71% 主要系本期公司将受限的定期存款及计提的利息收入计入非现金及现金等价物所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,605 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 严斌生 境内自然人 56.24% 52,426,980 52,426,980 严海雁 境内自然人 6.25% 5,825,220 4,368,915 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 其他 2.76% 2,572,382 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 1.56% 1,452,000 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 其他 1.43% 1,335,100 甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.28% 1,194,293 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 0.75% 703,700 中国农业银行股份有限公司－财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.73% 679,800 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 0.67% 626,459 招商银行股份有限公司－中欧内需成长混合型证券投资基金 其他 0.64% 601,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金 2,572,382 人民币普通股 2,572,382 严海雁 1,456,305 人民币普通股 1,456,305 东方证券股份有限公司－中庚价 1,452,000 人民币普通股 1,452,000 值先锋股票型证券投资基金中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 1,335,100 人民币普通股 1,335,100 甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划 1,194,293 人民币普通股 1,194,293 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 703,700 人民币普通股 703,700 中国农业银行股份有限公司－财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金 679,800 人民币普通股 679,800 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 626,459 人民币普通股 626,459 招商银行股份有限公司－中欧内需成长混合型证券投资基金 601,200 人民币普通股 601,200 交通银行股份有限公司－浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 476,700 人民币普通股 476,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （1）关于公司持股5%以上股东减持事项 2022年6月8日，公司收到持股5%以上股东严海雁先生（现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书、董事）出 具的《股份减持计划告知函》，计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过838,942股（含）（占本公司总股本比例0.90%）。2022年9月30日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》，严海雁先生减持计划时间已过半。具体内容详见2022年6月9日、2022年9月30日公司披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-023、2022-043）。 （2）关于部分募集资金投资项目延期的事项 公司于2022年7月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目中的“信息化建设项目”的完成时间延期至2025年8月31日。具体 内容详见2022年7月29日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-029、2022-030、2022-033）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：甘源食品股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 443,113,515.03 509,568,751.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产 466,078,277.67 420,323,299.95 衍生金融资产应收票据应收账款 9,789,411.35 13,823,779.74 应收款