博俊科技：2022年三季度报告

证券代码：300926证券简称：博俊科技公告编号：2022-079 江苏博俊工业科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 369,739,099.41 69.87% 837,469,836.15 64.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,845,492.94 24.96% 80,636,889.78 34.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,531,060.68 24.80% 78,337,396.94 36.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 24,675,636.12 -64.87% 基本每股收益（元/股） 0.299 25.10% 0.567 34.36% 稀释每股收益（元/股） 0.296 24.37% 0.551 36.72% 加权平均净资产收益率 4.39% 0.58% 8.17% 1.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,586,806,625.05 1,795,332,602.19 44.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,207,659,726.09 946,778,925.80 27.55% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2637 0.5206 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,363.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 658,870.61 2,221,477.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 511,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -287,950.31 -2,328.80 减：所得税影响额 56,488.04 406,792.85 合计 314,432.26 2,299,492.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）合并资产负债表项目重大变动情况 报表项目 报告期末 上年年末 变动幅度 变动原因 货币资金 304,573,374.58 178,199,463.83 70.92% 主要系报告期向特定对象定发行股票募集资金到账所致。 应收票据 65,289,245.58 37,592,463.53 73.68% 主要系报告期客户以汇票方式结算货款增加所致。 预付款项 110,797,330.20 45,953,767.64 141.11% 主要系报告期子公司预付的材料款、模具款增加所致。 其他应收款 3,254,277.65 1,204,899.25 170.09% 主要系报告期保证金押金及其他往来款增加所致。 存货 527,078,208.80 284,450,526.83 85.30% 主要系报告期子公司产能释放，导致存货增加所致。 合同资产 106,724.16 668,268.00 -84.03% 主要系报告期前期质保金到期所致。 其他流动资产 38,906,156.41 34,857,264.61 11.62% 主要系报告期子公司增值税留底税额增加所致。 在建工程 471,334,761.95 158,184,454.62 197.97% 主要系报告期子公司厂房投入及待验收设备增加所致。 使用权资产 16,576,854.42 1,066,992.02 1453.61% 主要系报告期子公司浙江博俊、西安博俊部件增加厂房租赁所致。 无形资产 80,751,637.62 43,548,793.22 85.43% 主要系报告期子公司常州博俊取得土地使用权所致。 其他非流动资产 45,904,709.49 96,498,927.06 -52.43% 主要系报告期预付设备、工程款减少暂未结算及部分长期资产转固所致。 短期借款 418,824,923.61 153,894,477.92 172.15% 主要系报告期子公司产能释放补充经营现金流向银行借款增加所致。 交易性金融负债 511,500.00 -100.00% 主要系报告期远期购汇公允价值变动所致。 应付账款 521,957,999.51 305,183,184.88 71.03% 主要系报告期全资子公司产能释放购买生产材料增加所致。 应付职工薪酬 22,646,939.49 13,625,390.44 66.21% 主要系报告全资子产能释放公司员工增加所致。 其他应付款 6,212,318.55 1,393,172.04 345.91% 主要系报告期代收代付材料款及支付食堂餐饮费等期间费用所致。 租赁负债 15,339,103.54 423,151.57 3524.97% 主要系报告期子公司浙江博俊、西安博俊部件增加厂房租赁所致。 递延所得税负债 6,039,046.95 3,422,067.78 76.47% 主要系报告期子公司常州博俊新购进单位价值低于500万元固定资产一次性税前扣除增加所致。 资本公积 518,163,599.89 333,635,581.38 55.31% 主要系报告期向特定对象定发行股票股本溢价所致。 （2）合并利润表项目重大变动情况 报表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 营业收入 837,469,836.15 508,646,274.01 64.65% 主要系报告期内客户需求增加及子公司重庆博俊产能释放所致。 营业成本 658,483,787.67 374,594,081.35 75.79% 主要系报告期主产品销量增加同时固定成本增加所致。 销售费用 5,497,493.98 3,778,680.40 45.49% 主要系报告期销售人员薪酬增加以及差旅费增加所致。 管理费用 41,239,077.01 25,933,808.64 59.02% 主要系报告期子公司管理人员增加所致。 财务费用 11,495,362.23 5,445,573.38 111.10% 主要系报告期利息费用增加所致。 投资收益 - 2,646,468.79 -100.00% 主要系上期银行理财收益所致。 信用减值损失 2,061,771.50 -3,032,849.54 -167.98% 主要系报告期应收款项的坏账准备增加所致。 资产处置收益 -24,363.28 240,158.76 -110.14% 主要系报告处置固定资产利得所致。 营业外收入 1,000,384.57 396,161.31 152.52% 主要系报告与企业日常活动无关的政府补助增加所致。 营业外支出 2,713.37 44,789.18 -93.94% 主要系上期处置非流动资产报废损失减少所致。 （3）合并现金流量表项目重大变动情况 报表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 24,675,636.14 70,242,613.88 -64.87% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -228,793,769.79 -420,441,191.69 -45.58% 主要系报告期子公司购建长期资产支出增加以及本报告期无购买理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 310,244,140.26 34,823,086.19 790.92% 主要系报告期向特定对象发行股票募集资金以及向银行借款增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -119,888.09 -160,663.02 -25.38% 主要系报告期内外币汇率变化所致。 期初现金及现金等价物余额 135,133,325.44 364,916,161.66 -62.97% 主要系上期首发募集资金到账所致。 现金及现金等价物净增加额 106,006,118.50 -315,536,154.64 -133.60% 主要系报告期向特定对象发行股票募集资金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,841 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 伍亚林 境内自然人 44.96% 69,646,900.00 69,646,900.00 质押 12,500,000 上海富智投资有限公司 境内非国有法人 17.75% 27,500,000.00 27,500,000.00 0 昆山嘉恒投资管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 8.46% 13,100,000.00 13,100,000.00 0 伍阿凤 境内自然人 3.63% 5,625,000.00 5,625,000.00 0 曹洪华 境内自然人 2.02% 3,134,800.00 0 0 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 其他 0.75% 1,169,079.00 0 0 上海浦东发展银行股份有限公司－华安品质甄选混合型证券投资基金 其他 0.47% 724,600.00 0 0 招商银行股份有限公司－富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.40% 618,600.00 0 0 全国社保基金一一四组合 其他 0.39% 600,000.00 0 0 #袁姣锁 境内自然人 0.31% 480,700.00 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曹洪华 3,134,800.00 人民币普通股 3,134,800.00 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 1,169,079.00 人民币普通股 1,169,079.00 上海浦东发展银行股份有限公司－华安品质甄选混合型证券投资基金 724,600.00 人民币普通股 724,600.00 招商银行股份有限公司－富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 618,600