中国海诚：2022年三季度报告

证券代码：002116证券简称：中国海诚公告编号：2022-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人赵国昂先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人林琳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,319,323,016.26 23.79% 3,800,034,484.16 14.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,644,723.75 128.61% 174,558,108.46 51.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 79,474,690.66 164.28% 176,513,932.32 58.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 585,345,856.84 124.21% 基本每股收益（元/股） 0.17 112.50% 0.42 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.17 112.50% 0.42 50.00% 加权平均净资产收益率 4.38% 2.33% 11.13% 3.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,947,116,665.11 4,872,641,221.67 22.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,614,668,169.41 1,501,825,427.40 7.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 62,492.64 1,090,275.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,639,450.66 5,512,164.39 债务重组损益 -5,721.64 -5,721.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,468,390.73 -4,248,909.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,379,584.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,231,867.53 -13,785,310.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 323,812.03 2,077,784.56 减：所得税影响额 -1,850,257.66 -1,024,309.03 合计 -9,829,966.91 -1,955,823.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明： 1、应收票据期末数为9.95万元，比年初数1,959.97万元减少99.49%，主要是因应收票据到期收款而减少； 2、预付账款期末数为58,428.79万元，比年初数34,145.92万元增加71.11%，主要原因是总承包项目预付账款增加； 3、其他应收款期末数8,570.12万元，比年初数5,699.91万元增加50.36%，主要原因是项目保证金及押金增加； 4、存货期末数1,396.87万元，比年初数626.61万元增加122.92%，主要原因是库存商品增加的影响； 5、其他流动资产期末数6,807.07万元，比年初数2,426.43万元增加180.54%，主要原因是增值税可抵扣进项税额增加； 6、在建工程期末数5,640.40万元，比年初数1,175.23万元增加379.94%，主要原因是在建工程的投入增加； 7、使用权资产期末数3,631.61万元，比年初数5,433.07万元减少33.16%，主要原因是计提使用权资产折旧的影响； 8、短期借款年初数484.2万元，其减少的主要原因是贴现票据到期的影响； 9、应付票据期末数为6,986.74万元，较年初增加的主要原因是开具承兑汇票的影响； 10、合同负债期末数199,234.45万元，比年初数105,645.03万元增加88.59%，主要原因是预收款增加的影响； 11、应付职工薪酬期末数30,419.76万元，比年初数21,687.31万元增加40.27%，主要原因是计提的部分薪酬尚未发放导致； 12、应交税费期末数4,252.30万元，比年初数9,298.36万元减少54.27%，主要是因缴纳了增值税和所得税而减少； 13、一年内到期的非流动负债期末数1,731.99万元，比年初数2,672.12万元减少35.18%，主要是一年内到期的租赁负债减少； 14、租赁负债期末数1,987.05万元，比年初数2,882.61万元减少31.07%，主要原因是支付租金的影响； 15、预计负债期末数1,733.21万元，比年初数241.39万元增加618.02%，主要原因是未决诉讼预计损失的计提； 16、销售费用本期数689.87万元，比上年同期数414.72万元增加66.35%，主要是本期加大了市场投入力度； 17、财务费用本期数-5,475.26万元，比上年同期数-268.98万元减少1,935.54%，主要原因是汇兑收益的影响； 18、投资收益本期数34.56万元，比上年同期数333.81万元减少89.65%，主要原因是股息收益减少的影响； 19、信用减值损失本期数-248.11万元，比上年同期数188.83万元增加231.39%，主要是应收款项按预期信用损失率计提坏账准备增加的影响； 20、资产减值损失本期数-1,964.97万元，比上年同期数336.28万元增加684.33%，主要是合同资产按预期信用损失率计提坏账准备增加的影响； 21、资产处置收益本期数109.03万元，比上年同期数-1.12万元增加9,835.39%，主要是非流动资产处置收益的影响； 22、营业外支出本期数1,482.76万元，比上年同期数49.31万元增加2,906.94%，主要原因是未决诉讼预计损失的计提； 23、外币财务报表折算差额本期数-186.91万元，比上年同期数93.10万元减少300.77%，主要原因是境外报表外币汇率波动的影响； 24、利润总额本期数19,584.17万元，比上年同期数13,616.25万元增长43.83%，主要是汇兑收益及营业收入增长的影响； 25、经营活动产生的现金流量净额本期数58,534.58万元，比上年同期数26,107.53万元增加124.21%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金相比同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,925 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国轻工集团有限公司 国有法人 51.90% 216,769,435 0 上海第一医药股份有限公司 国有法人 5.48% 22,889,860 0 上海上报资产管理有限公司 国有法人 3.55% 14,806,512 0 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 国有法人 3.43% 14,304,582 0 交通银行股份有限公司－建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 其他 0.26% 1,071,900 0 马明秋 境内自然人 0.23% 966,500 0 #谢慧明 境内自然人 0.22% 911,900 0 曹虎成 境内自然人 0.19% 796,100 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（Q） 境外法人 0.19% 775,500 0 张秀莉 境内自然人 0.15% 611,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国轻工集团有限公司 216,769,435 人民币普通股 216,769,435 上海第一医药股份有限公司 22,889,860 人民币普通股 22,889,860 上海上报资产管理有限公司 14,806,512 人民币普通股 14,806,512 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 14,304,582 人民币普通股 14,304,582 交通银行股份有限公司－建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 1,071,900 人民币普通股 1,071,900 马明秋 966,500 人民币普通股 966,500 #谢慧明 911,900 人民币普通股 911,900 曹虎成 796,100 人民币普通股 796,100 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（Q） 775,500 人民币普通股 775,500 张秀莉 611,400 人民币普通股 611,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 股东谢慧明通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司877,300股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 (一)2022年1-9月新签订单情况 单位：万元 按产品分类 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 工程总承包业务 547,668.12 343,327.28 59.52% 设计业务 149,801.90 152,649.39 -1.87% 监理业务 45,124.56 46,906.5 -3.80% 咨询业务 13,393.13 18,651.00 -28.19% 合计 755,987.71 561,534.17 34.63% 按行业分类 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 制浆造纸 153497.93 128,394.02 19.55% 环保 131731.17 114,829.9 14.72% 民建公建 101478.12 77,373.99 31.15% 食品发酵 203,984.02 69,606.45 193.05% 日用化工 64,630.74 58,213.42 11.02% 新材料新能源 44,003.62 51,058.00 -13.82% 市政 21,792.73 16,305.88 33.65% 医药 5,584.07 13,452.39 -58.69% 其他 29,285.31 32,300.12 -9.33% 合计 755,987.71 561,534.17 34.63% 按地域分类 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 境内 572,050.10 511,906.17 11.75% 境外 183,937.61 49,628.00 270.63% 合计 755,987