腾亚精工：2022年三季度报告

证券代码：301125证券简称：腾亚精工公告编号：2022-041 南京腾亚精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 129,118,148.16 11.54% 336,647,377.92 -1.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,183,865.72 46.97% 38,812,568.81 -5.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,323,501.75 48.27% 33,032,545.58 -21.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 74,760,342.01 307.00% 基本每股收益（元/股） 0.31 10.71% 0.64 -15.79% 稀释每股收益（元/股） 0.31 10.71% 0.64 -15.79% 加权平均净资产收益率 3.38% -1.80% 8.01% -6.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 713,199,421.14 484,763,823.07 47.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 614,094,526.58 313,218,890.03 96.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,923.47 -652.62 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,950.00 5,850.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 900,136.46 6,151,111.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,796.04 79,189.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -601.21 20,573.45 减：所得税影响额 98,993.85 476,048.53 合计 860,363.97 5,780,023.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 主要原因分析 货币资金 156,929,368.23 28,297,788.00 454.56% 主要系2022年1-9月收到募集资金所致 交易性金融资产 50,000,000.00 主要系公司购买结构性存款所致 其他应收款 1,107,790.45 7,333,373.57 -84.89% 主要系2022年9月末上市费用支付后余额减少所致 其他流动资产 13,261,210.73 8,813,201.17 50.47% 主要系2022年1-9月在建工程投入持续增加，相应待抵扣增值税进项税额增加所致 长期股权投资 1,861,253.57 主要系公司对腾亚机器人持股比例由100%下降到35%所致 在建工程 181,637,767.08 100,135,347.16 81.39% 主要系2022年1-9月募投项目建设投入资金增加所致 其他非流动资产 83,300.00 2,302,415.58 -96.38% 主要系将处于开发过程中的预付软件款转入在建工程核算所致 短期借款 24,843,538.89 83,107,647.19 -70.11% 主要系到期偿还短期借款所致 合同负债 11,500,462.78 18,045,707.88 -36.27% 主要系2022年1-9月末预提的销售返利减少所致 其他应付款 1,799,554.69 439,453.69 309.50% 主要系实际控制人乐清勇根据承诺支付澳大利亚瓦斯气罐专利侵权诉讼代理费用所致 其他流动负债 21,731.11 3,125.19 595.35% 主要系合同负债所对应的税金增加所致 租赁负债 3,843,002.54 5,969,951.79 -35.63% 主要系1-9月使用权资产租赁发票报销所致 递延收益 4,433,196.89 3,397,328.29 30.49% 主要系2022年1-9月收到与资产相关的政府补助所致 股本 72,400,000.00 54,300,000.00 33.33% 主要系2022年1-9月上市发行股本增加所致 资本公积 441,114,730.42 116,769,267.11 277.77% 主要系2022年1-9月上市发行股本溢价所致 专项储备 3,022,098.58 2,315,797.95 30.50% 主要系计提安全生产费所致 未分配利润 78,022,260.93 123,631,774.50 -36.89% 主要系2022年9月进行利润分配所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 主要原因分析 管理费用 27,751,551.47 20,756,766.06 33.70% 主要系人员薪酬及上市宣传费用增加所致 财务费用 -1,063,487.79 1,490,154.52 -171.37% 主要系汇率上升产生的汇兑损益所致 其他收益 6,171,685.00 1,522,699.47 305.31% 主要系2022年1-9月收到政府补助增加所致 投资收益 2,118,051.67 主要系公司处置腾亚机器人股权所致 信用减值损失 878,717.38 -1,555,852.74 156.48% 主要系2022年1-9月应收账款余额减少，相应计提的坏账损失减少所致 资产减值损失 -164,817.73 -959,751.81 82.83% 主要系2021年1-9月计提的存货跌价准备减少所致 资产处置收益 39,855.66 -365,534.58 110.90% 主要系2022年1-9月固定资产处置减少所致 营业外支出 48,031.05 2,215,989.42 -97.83% 主要系2022年1-9月固定资产处置减少所致 所得税费用 3,533,006.61 6,117,584.98 -42.25% 主要系当期利润总额下降以及研发费用加计扣除比例由75%上升至100%所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 南京腾亚实业集团有限公司 境内非国有法人 20.72% 15,000,000 15,000,000 0 乐清勇 境内自然人 13.74% 9,950,000 9,950,000 0 南京运航投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.67% 7,000,000 7,000,000 0 马姝芳 境内自然人 6.91% 5,000,000 5,000,000 0 南京倚峰企业管理有限公司 境内非国有法人 6.70% 4,850,000 4,850,000 0 嘉兴真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.59% 2,600,000 2,600,000 0 南京巨石创业投资有限公司－南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙） 其他 3.31% 2,400,000 2,400,000 0 苏州合韬创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.21% 1,600,000 1,600,000 0 南京巨石创业投资有限公司－南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙） 其他 2.21% 1,600,000 1,600,000 0 南京翱翰睿见股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.66% 1,200,000 1,200,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #陈建涛 245,300 人民币普通股 245,300 #卢浩东 139,354 人民币普通股 139,354 汤国华 132,400 人民币普通股 132,400 王素芬 130,409 人民币普通股 130,409 包亚忠 123,300 人民币普通股 123,300 陈丽萍 109,100 人民币普通股 109,100 张景峰 108,800 人民币普通股 108,800 魏仁俊 99,200 人民币普通股 99,200 #柯山华 79,600 人民币普通股 79,600 王仁兰 75,000 人民币普通股 75,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、乐清勇持有腾亚实业65.00%股权，并担任其执行董事兼总经理；乐清勇持有南京运航20.21%出资份额，并担任其执行事务合伙人；2、马姝芳持有腾亚实业25.00%股权，持有南京运航20.00%出资份额；3、腾亚实业持有南京倚峰100.00%股权；4、建邺巨石、紫金巨石基金管理人均为南京巨石创业投资有限公司。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、陈建涛，持股总数245,300股，其中信用证券账户持股245,300股，普通证券账户持股0股；2、卢浩东，持股总数139,354股，其中信用证券账户持股139,354股，普通证券账户持股0股；3、柯山华，持股总数79,600股，其中信用证券账户持股76,900股，普通证券账户持股2,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 156,929,368.23 28,297,788.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 44,846,482.30 55,465,715.99 应收款项融资预付款项 5,621,268.88 4,539,657.00 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,107,790.45 7,333,373.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 76,851,769.31 93,274,109.05 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,261,210.73 8,813,201.17 流动资产合计 348,617,889.90 197,723,84