兆威机电：2022年三季度报告

证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2022-072 深圳市兆威机电股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 311,867,137.05 8.07% 780,669,787.44 -5.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,490,201.68 12.06% 102,556,532.25 -21.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,179,997.17 31.28% 83,438,882.07 -22.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 155,324,830.97 -9.51% 基本每股收益（元/股） 0.28 12.00% 0.60 -21.05% 稀释每股收益（元/股） 0.28 12.00% 0.60 -21.05% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 加权平均净资产收益率 1.67% 0.15% 3.58% -1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,454,291,538.36 3,262,905,872.30 5.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,898,001,945.71 2,827,007,183.27 2.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -183,231.23 -313,122.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,125,935.38 10,137,910.41 主要系：深圳市工业和信息化局2022年制造业单项冠军奖励项目资助款200万；深圳市科技创新委员会2022年高新技术企业培育资助款100万；社保补贴149万；深圳市科技创新委员会2021年度广东省科技奖励资金50万；深圳市科技创新委员会小模数粉末冶金齿轮大规模制造成套技术及产业化奖金60万；贫困税收优惠78万。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,102,795.10 13,097,678.98 主要系利用闲置资金进行投资理财所得投资收益所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,893.26 -471,756.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,181.04 减：所得税影响额 763,188.00 3,377,241.86 合计 4,310,204.51 19,117,650.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 个税手续费返还，金额44,181.04元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 212,077,123.54 447,784,700.67 -52.64% 主要系募集资金使用和闲置资金进行现金管理所致。 应收款项融资 9,940,364.28 7,558,245.33 31.52% 主要系在手的国有及上市银行签发的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 11,920,592.39 4,166,650.24 186.10% 主要系预付原材料款增加。 其他应收款 38,988,575.11 28,206,709.05 38.22% 主要系理财产品计提的应收利息增加所致。 存货 199,835,985.31 152,215,155.64 31.29% 主要系销售订单增加提前备料所致。 长期股权投资 67,016,626.43 - 100.00% 系增加投资联营企业。 固定资产 646,471,533.77 309,278,075.01 109.03% 主要系东莞兆威产业园验收投产所致。 在建工程 27,920,523.84 256,880,858.87 -89.13% 主要系东莞兆威产业园验收从在建工程转固所致。 使用权资产 16,462,516.27 27,047,335.62 -39.13% 主要系部分租赁房屋退租所致。 递延所得税资产 23,719,228.31 13,767,205.34 72.29% 主要系纳税时间性差异产生的资产增加所致。 其他非流动资产 37,829,146.19 10,435,786.77 262.49% 主要系预付资产类款项增加所致。 短期借款 32,426,246.21 5,436,663.89 496.44% 主要系增加银行流贷所致。 应付票据 101,097,064.96 42,080,347.37 140.25% 系增加银行承兑汇票支付货款所致。 合同负债 21,767,570.39 16,557,325.28 31.47% 系预收已签合同客户账款增加所致。 应交税费 14,508,217.18 2,827,667.60 413.08% 主要系进项税额减少致应交增值税增加所致。 其他流动负债 2,030,147.54 5,547,392.25 -63.40% 主要系期末已背书未终止确认的非国有控股及非上市全国性银行签发的银行承兑汇票减少所致。 租赁负债 8,888,093.45 17,098,951.81 -48.02% 主要系部分租赁房屋退租所致。 递延所得税负债 34,088,489.35 25,722,766.96 32.52% 系享受税收加速折旧的固定资产增多所致。 其他综合收益 14,374,555.71 9,304,329.29 54.49% 系投资的企业公允价值增加所致。 （2）利润表项目 项目 2022年度1-9月 2021年度1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 6,736,944.06 5,137,099.60 31.14% 主要系缴纳的增值税增加致附加税增加。 信用减值损失 -469,515.68 4,199,021.37 -111.18% 主要系应收账款小幅增加，计提减值损失增加所致。 资产减值损失 -800,402.04 -4,377,927.35 -81.72% 主要系本年存货减值幅度较小。 资产处置收益 -313,122.14 45,762.52 -784.23% 主要系非流动资产处置所得小于净值所致。 营业外收入 33,515.68 469,087.13 -92.86% 主要系零星收入减少所致。 营业外支出 505,271.93 213,962.57 136.15% 主要系非流动资产报废增加损失所致。 所得税费用 6,061,212.51 10,659,330.96 -43.14% 主要系利润总额下降所致。 （3）现金流量表项目 项目 2022年度1-9月 2021年度1-9月 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -372,009,548.94 -1,372,977,669.32 -72.90% 主要系闲置资金净投资减少；退回的保函保证金增加等综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 345,288.85 -94,459,685.89 100.37% 主要系向银行取得贷款；将收到的非国有控股及非上市全国性银行签发的银行承兑汇票进行贴现增加；分配股利减少等综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,681 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳前海兆威金融控股有限公司 境内非国有法人 35.49% 60,800,000.00 60,800,000.00 李海周 境内自然人 18.20% 31,184,000.00 31,184,000.00 质押 1,200,000 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 10.27% 17,600,000.00 17,600,000.00 共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.32% 14,246,700.00 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 其他 0.74% 1,263,380.00 0 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品 其他 0.63% 1,082,460.00 0 -019L-CT001深香港中央结算有限公司 境外法人 0.62% 1,063,491.00 0 全国社保基金一一四组合 其他 0.58% 996,948.00 0 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 其他 0.58% 987,100.00 0 谢伟群 境内自然人 0.48% 819,360.00 819,360.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙） 14,246,700.00 人民币普通股 14,246,700.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 1,263,380.00 人民币普通股 1,263,380.00 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 1,082,460.00 人民币普通股 1,082,460.00 香港中央结算有限公司 1,063,491.00 人民币普通股 1,063,491.00 全国社保基金一一四组合 996,948.00 人民币普通股 996,948.00 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 987,100.00 人民币普通股 987,100.00 BARCLAYSBANKPLC 680,190.00 人民币普通股 680,190.00 高盛国际－自有资金 580,000.00 人民币普通股 580,000.00 中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 551,429.00 人民币普通股 551,429.00 中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 449,516.00 人民币普通股 449,516.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 董事长李海周为兆威控股的总经理，持有兆威控股55%的份额；李海周配偶谢燕玲为兆威控股的执行董事、法定代表人，持有兆威控股45%的份额；李海周为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资3.59%的份额；李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投