古鳌科技：2022年三季度报告

证券代码：300551证券简称：古鳌科技公告编号：2022-112 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 146,587,269.76 347.68% 342,721,515.86 201.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,714,783.32 72.93% -27,360,613.27 26.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,931,902.93 72.34% -28,217,577.92 31.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -51,620,342.14 52.99% 基本每股收益（元/股） -0.01 -14.29% -0.08 33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -14.29% -0.08 33.33% 加权平均净资产收益率 -0.46% 3.07% -2.64% 3.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,627,619,214.03 1,049,399,535.18 55.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,106,030,254.28 643,946,455.77 71.76% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0165 -0.0791 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,712.46 280,003.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 401,157.44 990,475.48 委托他人投资或管理资产的损益 15,344.06 169,157.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,815.59 -291,776.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,552.66 减：所得税影响额 61,608.30 212,806.18 少数股东权益影响额 （税后） 42,513.08 79,642.14 合计 225,852.07 856,964.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 货币资金 716,432,423.03 267,060,897.31 168.27% 主要受报告期内定增，收到募集资金的影响。 交易性金融资产 4,700,000.00 17,200,000.00 -72.67% 主要受报告期内控股子公司东高赎回银行理财产品的影响。 预付款项 54,017,542.27 22,290,634.60 142.33% 主要受报告期内控股子公司东高预付业务推广费的影响。 其他应收款 48,178,335.95 35,835,517.41 34.44% 主要受报告期内控股子公司东高新增房屋租赁押金的影响。 一年内到期的非流动资产 5,684.95 129,850.66 -95.62% 主要受报告期内分期销售货款收回的影响。 长期应收款 - 111,123.20 -100.00% 主要受报告期内分期销售货款收回的影响。 使用权资产 98,341,328.41 33,703,961.05 191.78% 主要受报告期内控股子公司东高新增房屋租赁的影响。 开发支出 2,240,227.30 - 0.00% 主要受报告期内公司软件研发项目资本化的影响。 长期待摊费用 6,204,771.42 1,982,507.50 212.98% 主要受报告期内控股子公司东高新增租赁房屋装修费的影响。 其他非流动资产 204,300.00 1,768,803.54 -88.45% 主要受报告期内控股子公司东高冲销预付长期资产款，确认资产的影响。 短期借款 40,000,000.00 20,000,000.00 100.00% 主要受报告期内票据贴现，应付票据重分类至短期借款的影响。 应付票据 3,120,000.00 4,629,490.00 -32.61% 主要受报告期内票据贴现，应付票据重分类至短期借款的影响。 应交税费 6,207,883.80 3,687,393.01 68.35% 主要受报告期内控股子公司东高未缴增值税的影响。 一年内到期的非流动负债 58,864,043.86 9,384,754.98 527.23% 主要受报告期内控股子公司东高新增房屋租赁的影响。 其他流动负债 8,991,938.94 5,727,072.92 57.01% 主要受报告期内控股子公司东高预收客户款项（增值税部分重分类至其他流动资产）增长的影响。 租赁负债 43,148,303.52 24,223,518.74 78.13% 主要受报告期内控股子公司东高新增房屋租赁的影响。 资本公积 535,253,526.98 30,554,820.69 1651.78% 主要受报告期内定增，股本溢价的影响。 库存股 51,330,915.78 5,139,050.00 898.84% 主要受报告期内回购库存股的影响。 其他综合收益 -1,173.54 -846.84 -38.58% 主要受外币报表折算差异的影响。 营业收入 342,721,515.86 113,740,618.25 201.32% 主要受报告期合并控股子公司东高营业收入的影响。 销售费用 191,388,715.34 39,569,730.35 383.67% 主要受报告期合并控股子公司东高销售费用的影响。 管理费用 60,856,205.56 19,611,386.35 210.31% 主要受报告期合并控股子公司东高管理费用的影响。 研发费用 38,251,868.90 25,240,532.59 51.55% 主要受报告期合并控股子公司东高研发费用的影响。 财务费用 -5,672,507.33 -921,154.54 515.80% 主要受汇率变动、银行存款利息收入增加的影响。 其他收益 2,486,978.20 5,595,566.57 -55.55% 主要受公司退税机型销售收入下降，软件即征即退金额减少的影响。 投资收益 330,359.04 2,170,785.20 -84.78% 主要受上年同期公司购买的保本理财产品较多的影响。 信用减值损失 3,906,877.58 2,225,629.50 75.54% 主要受报告期计提坏账损失的影响。 资产减值损失 1,737,140.33 5,926,582.38 -70.69% 主要受报告期库龄变动的影响。 资产处置收益 772.69 17,447.43 -95.57% 主要受上年同期处置长期资产较多的影响。 营业外收入 6,356.35 961,684.79 -99.34% 主要受上年同期公司收到产业扶持资金94.00万元的影响。 营业外支出 298,132.37 149,855.63 98.95% 主要受报告期内捐赠支出增加和核销无法回收应收类款项的影响。 经营活动产生的现金流量净额 -51,620,342.14 -109,800,605.50 52.99% 主要受报告期内控股子公司东高经营活动现金流入增加的影响。 投资活动产生的现金流量净额 -4,160,731.72 -56,653,692.27 92.66% 主要受上年同期公司投资保本理财产品较多的影响。 筹资活动产生的现金流量净额 499,636,379.28 24,563,984.77 1934.02% 主要受报告期内收到定向增发款项以及支付股份回购款项的影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,557 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈崇军 境内自然人 37.63% 130,113,389 108,531,951 质押 115,570,000 冻结 60,667,737 上海古鳌电子科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1.65% 5,690,100 张海斌 境内自然人 1.16% 4,010,500 黄俊锋 境内自然人 0.65% 2,257,300 陈林娟 境内自然人 0.52% 1,800,000 朱楚珊 境内自然人 0.49% 1,702,000 崔笋 境内自然人 0.49% 1,680,400 黄亮 境内自然人 0.46% 1,590,000 程红燕 境内自然人 0.43% 1,470,100 上海世基投资顾问有限公司 境内非国有法人 0.42% 1,456,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈崇军 21,581,438 人民币普通股 21,581,438 上海古鳌电子科技股份有限公司回购专用证券账户 5,690,100 人民币普通股 5,690,100 张海斌 4,010,500 人民币普通股 4,010,500 黄俊锋 2,257,300 人民币普通股 2,257,300 陈林娟 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 朱楚珊 1,702,000 人民币普通股 1,702,000 崔笋 1,680,400 人民币普通股 1,680,400 黄亮 1,590,000 人民币普通股 1,590,000 程红燕 1,470,100 人民币普通股 1,470,100 上海世基投资顾问有限公司 1,456,600 人民币普通股 1,456,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈崇军 108,531,951 0 0 108,531,951 高管锁定股64,744,312股；认购的公司2020年非公开发行股