古鳌科技：2022年年度报告

上海古鳌电子科技股份有限公司 2022年年度报告 2023-043 2023年04月27日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司业绩较上年同期大幅下降，主要因为： 1、公司传统业务受市场环境及行业因素影响，现金机具市场需求萎缩，导致报告期内传统业务营收及毛利下降； 2、报告期内，中国人民银行发布《不宜流通人民币纸币》等2项金融行业标准通知，参照文件要求，公司对已售各银行网点现金机具产品调试升级，导致报告期内相关售后服务费用增加； 3、报告期内公司基于谨慎性原则，对2021年出售参股公司尚未收回的股权转让款计提单项坏账准备，报告期内信用减值损失大幅增加； 4、根据控股子公司东高（广东）科技发展有限公司2022年度业绩完成情况，或将触发承诺期业绩补偿条款，预计确认公允价值变动收益计入非经常性损益。 公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 风险提示： 截至目前公司对外投资系各方就股权转让事宜达成的初步意向性协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成存在不确定性，后续具体事项以正式签订的协议为准。部分项目投资为公司的跨界投资，项目的产业化的成功与否存在诸多不确定性，即使产业化技术获得成功，鉴于客户接受程度、同行竞争者等外部不可控因素，预期在规模化商业应用之前不会出现大幅盈利的情形。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任48 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况61 第八节优先股相关情况68 第九节债券相关情况69 第十节财务报告70 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、经公司法定代表人签名的2022年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、古鳌科技、古鳌电子 指 上海古鳌电子科技股份有限公司 昆山古鳌 指 昆山古鳌电子机械有限公司，公司全资子公司 钱育信息、上海钱育、钱育 指 上海钱育信息科技有限公司，公司控股子公司 西班牙古鳌 指 古鳌电子科技（西班牙）有限公司，公司控股子公司 鳌金数字 指 上海鳌金数字技术有限公司，公司参股子公司 东高科技、东高 指 东高（广东）科技发展有限公司，原名“北京东方高圣投资顾问有限公司”“东高（北京）科技有限公司”，公司控股子公司 厦门汇桥 指 深圳市前海汇桥投资管理有限公司 股权投资基金 指 汇桥科创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海致宇 指 上海致宇信息技术有限公司 上海睦誉 指 上海睦誉企业管理中心（有限合伙） 东方高圣 指 东方高圣科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 陈崇军 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所 指 深圳证券交易所 央行、人民银行 指 中国人民银行 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》 持续督导机构、保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 审计机构、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2022年 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 古鳌科技 股票代码 300551 公司的中文名称 上海古鳌电子科技股份有限公司 公司的中文简称 古鳌科技 公司的外文名称（如有） ShanghaiGuaoElectronicTechnologyCo.,Ltd. 公司的法定代表人 陈崇军 注册地址 上海市普陀区同普路1225弄6号 注册地址的邮政编码 200333 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 上海市普陀区同普路1225弄6号 办公地址的邮政编码 200333 公司国际互联网网址 www.gooao.cn 电子信箱 ir@gooao.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田青 刘鹏 联系地址 上海市普陀区同普路1225弄6号 上海市普陀区同普路1225弄6号 电话 021-22252595 021-22252595 传真 021-22252662 021-22252662 电子信箱 ir@gooao.cn ir@gooao.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海市普陀区同普路1225弄6号，公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山东二路600号BFC外滩金融中心S1栋8楼 签字会计师姓名 张俊峰、高彦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 王慧能、陈子晗 2022年3月9日--2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 525,335,882.18 173,498,483.76 202.79% 292,072,800.75 归属于上市公司股东的净利润（元） -61,801,461.16 15,450,075.89 -500.01% 23,991,042.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -100,961,862.55 -32,013,298.54 -215.37% 13,622,012.57 经营活动产生的现金流量净额（元） 36,683,310.94 -25,833,903.89 242.00% 64,721,194.91 基本每股收益（元/股） -0.18 0.05 -460.00% 0.08 稀释每股收益（元/股） -0.18 0.05 -460.00% 0.08 加权平均净资产收益率 -5.96% 2.45% -8.41% 0.04% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 1,587,996,728.80 1,049,399,535.18 51.32% 837,797,054.78 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,071,579,660.75 636,656,761.13 68.31% 622,410,494.82 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 525,335,882.18 173,498,483.76 总营业收入 营业收入扣除金额（元） 20,193,614.24 10,160,345.15 营业收入扣除项目合计 营业收入扣除后金额（元） 505,142,267.94 163,338,138.61 营业收入扣除后金额 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 101,102,708.13 196,134,246.09 146,587,269.76 81,511,658.20 归属于上市公司股东的净利润 -2,064,434.61 -21,645,829.95 -5,714,783.32 -32,376,413.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,554,930.14 -22,276,942.53 -5,931,902.93 -70,198,086.95 经营活动产生的现金流量净额 -100,192,661.73 -112,863,540.22 -51,620,342.14 301,359,855.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,736,515.86 40,528,046.19 -39,533.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,699,882.51 3,860,583.20 10,139,170.16 委托他人投资或管理资产的损益 3,179,305.29 1,507,164.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 43,419,155.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 331,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -760,844.82 -181,992.01 254,937.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,019,584.89 86,701.21 17,640.46 减：所得税影响额 7,033,943.88 1,834,186.39 少数股东权益影响额（税后） 919,948.46 9,269.45 7,663.48 合计 39,160,401.39 47,463,374.43 10,369,029.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）智慧金融系统 2022年1月初，央行发布《金融科