耐普矿机：2022年三季度报告

证券代码：300818证券简称：耐普矿机公告编号：2022-101债券代码：123127债券简称：耐普转债 江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 单位：元 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 170,801,247.86 -25.53% 574,806,331.70 -12.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,306,504.32 -56.78% 149,170,415.30 56.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,570,652.58 -60.37% 69,825,584.79 -25.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 85,845,026.37 238.17% 基本每股收益（元/股） 0.2818 -56.09% 2.1777 58.96% 稀释每股收益（元/股） 0.2818 -56.09% 2.1777 58.96% 加权平均净资产收益率 1.71% -65.17% 12.78% 21.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,005,992,650.42 1,918,861,032.49 4.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,272,188,450.48 1,108,601,247.70 14.76% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -242,017.46 81,496,212.57 为公司整体搬迁处置收益； 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,204,139.75 11,753,238.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,056.23 106,876.44 减：所得税影响额 306,326.78 14,011,496.85 合计 1,735,851.74 79,344,830.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因说明 交易性金融资产 108,081,423.30 246,882,277.74 -56.22% 主要系赎回理财投资所致； 应收票据 20,867,954.34 10,744,554.78 94.22% 主要系承兑汇票回款增加所致； 应收账款 192,645,221.15 100,522,606.72 91.64% 主要系销售收入增加及额尔登特EPC收入确认所致； 预付款项 13,585,902.86 39,651,267.50 -65.74% 主要系额尔登特EPC项目成本结转所致； 其他应收款 7,535,411.71 3,803,039.80 98.14% 主要系投标保证金增加所致； 其他流动资产 27,611,833.31 36,484,589.90 -24.32% 主要系待抵扣进项税金减少所致； 固定资产 591,938,023.83 331,634,772.37 78.49% 主要系马鞍山新厂投入使用所致； 在建工程 74,131,360.39 246,833,591.89 -69.97% 主要系马鞍山新厂投入使用所致； 使用权资产 2,003,605.06 1,370,760.98 46.17% 主要系租赁资产变动所致； 商誉 3,119,307.33 - 100.00% 主要系联营企业增资控股所致； 应付账款 214,659,793.77 128,217,058.42 67.42% 主要系马鞍山新厂建设投入增加所致； 合同负债 34,846,208.06 23,961,056.38 45.43% 主要系销售合同预收款项所致； 应付职工薪酬 452,933.34 3,981,342.97 -88.62% 主要系年终奖发放所致； 应交税费 5,084,279.34 19,436,073.42 -73.84% 主要系所得税季度申报所致； 一年内到期的非流动负债 31,213,763.65 924,707.99 3275.53% 主要系长期借款到期日影响所致； 长期借款 - 30,000,000.00 -100.00% 主要系长期借款到期日影响所致； 长期应付款 - 189,795,762.48 -100.00% 主要系整体搬迁完成所致； 减：库存股 - 45,676,216.42 -100.00% 主要系员工持股计划执行所致； 其他综合收益 3,825,094.40 -1,044,017.08 -466.38% 主要系汇率变动影响所致； 项目 本期发生额 上年同期发生 额 变动比例 变动原因说明 税金及附加 6,710,738.63 3,228,125.94 107.88% 主要系马鞍山厂区房产税增加所致； 管理费用 52,660,826.79 31,721,324.69 66.01% 主要系职工薪酬、折旧增加所致； 财务费用 -12,361,771.06 5,042,941.93 -345.13% 主要系汇率波动影响所致； 其他收益 11,753,238.35 1,969,890.62 496.64% 主要系收到政府奖励款增加所致； 投资收益 5,529,002.68 1,502,242.54 268.05% 主要系现金管理收益增加所致； 信用减值损失 -5,192,629.33 -551,798.85 841.04% 主要系额尔登特EPC项目收入确认所致； 资产处置收益 81,496,212.57 15,694.33 519171.69% 主要系整体搬迁完成所致； 所得税费用 22,988,267.03 15,818,480.44 45.33% 主要系税前利润波动影响所致； 经营活动产生的现金流量净额 85,845,026.37 -62,127,869.73 238.17% 主要系上年额尔登特EPC项目采购支出所致； 投资活动产生的现金流量净额 -49,967,967.57 -198,538,117.55 74.83% 主要系现金管理变动所致； 筹资活动产生的现金流量净额 524,016.11 12,765,815.52 -95.90% 主要系银行借款减少所致； 现金及现金等价物净增加额 65,532,767.73 -256,415,348.75 125.56% 主要系现金管理及额尔登特支出影响所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,805 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑昊 境内自然人 53.37% 37,357,000 37,357,000 质押 6,170,000 曲治国 境内自然人 5.71% 4,000,000 0 江西耐普矿机股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 2.14% 1,500,060 0 赵伟国 境内自然人 1.29% 900,000 0 黄雄 境内自然人 1.14% 800,000 0 邱海燕 境内自然人 0.99% 692,800 0 陈莉 境内自然人 0.61% 430,000 0 胡金生 境内自然人 0.55% 382,500 382,500 程胜 境内自然人 0.55% 382,500 382,500 招商银行股份有限公司－景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 其他 0.38% 268,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曲治国 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 江西耐普矿机股份有限公司－2022年员工持股计划 1,500,060 人民币普通股 1,500,060 赵伟国 900,000 人民币普通股 900,000 黄雄 800,000 人民币普通股 800,000 邱海燕 692,800 人民币普通股 692,800 陈莉 430,000 人民币普通股 430,000 招商银行股份有限公司－景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 268,400 人民币普通股 268,400 陆楠楠 234,000 人民币普通股 234,000 耿勇 216,000 人民币普通股 216,000 耿桂明 204,000 人民币普通股 204,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售流通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郑昊 37,357,000 0 0 37,357,000 首发限售股 2023年2月11日 程胜 510,000 127,500 0 382,500 董监高限售股 任期内每年解锁25% 胡金生 510,000 127,500 0 382,500 董监高限售股 2023年5月9日 合计 38,377,000 255,000 0 38,122,000 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2022年1月10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对赞 比亚子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对赞比亚子公司增加投资1200万美元， 本次增资后公司向赞比亚子公司合计投资1500万美元，用来购买土地建设生产车间，打造公司未来在非洲的生产基地，更好的服务非洲客户，配合实施公司的国际化发展战略，开拓国际市场。目前该生产基地正有序建设。（公告编号：2022-005） 2、公司“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于2022年6月实施完毕，新园区共建有机械加工车间、炼胶车间、硫化车间、泵业车间、管阀车间、热处理车间、铸造车间、仓库等生产设施及行政办公大楼、研发中心、人才公寓、员工食堂等行政生活设施， 目前已全部投入使用。该项目的顺利完工，有效提高公司经济效益，为公司未来经营规模的增长和国内外市场的开拓提供可靠保障。 3、2022年8月24日公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议 审议通过了《关于〈江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘 要的议案》等员工