嘉戎技术：2022年三季度报告

厦门嘉戎技术股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-035 厦门嘉戎技术股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 厦门嘉戎技术股份有限公司2022年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 190,546,756.95 14.15% 552,865,624.46 21.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,068,483.10 -24.71% 73,881,744.50 -27.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,379,708.21 -34.56% 58,195,597.87 -24.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -84,771,428.90 -78.13% 基本每股收益（元/股） 0.26 -43.48% 0.71 -38.79% 稀释每股收益（元/股） 0.26 -43.48% 0.71 -38.79% 加权平均净资产收益率 1.78% -4.77% 5.90% -11.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,170,076,471.08 1,096,058,708.69 97.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,694,252,606.11 681,654,372.53 148.55% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 503,805.47 2,656,566.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,084,327.02 10,825,460.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 28,959.67 28,959.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,414,091.50 5,267,711.79 除上述各项之外的其他营业-10,116.39 -140,512.06 厦门嘉戎技术股份有限公司2022年第三季度报告 3 外收入和支出 减：所得税影响额 1,206,743.88 2,805,568.05 少数股东权益影响额（税后） 125,548.50 146,471.38 合计 6,688,774.89 15,686,146.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动率 重大变化说明 货币资金 717,433,934.14 144,315,643.20 397.13% 主要系公司首发上市成功，收到募集资金及业务规模增长所致 交易性金融资产 257,292,453.52 7,889,078.92 3161.38% 主要系本报告期末购买理财未赎回金额较期初增加所致 应收票据 34,436,263.00 21,264,385.56 61.94% 主要系本报告期末已背书但未到期的银行汇票增加所致 应收账款 490,707,481.04 326,861,659.77 50.13% 主要系业务规模增长，应收账款相应增加所致 应收款项融资 6,378,686.68 13,412,440.00 -52.44% 主要系期末公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致 预付款项 21,718,494.89 12,520,623.97 73.46% 主要系公司全量化高浓度污废水处理服务业务增加预付原材料采购款增加所致 其他应收款 10,566,392.76 5,905,166.73 78.93% 主要系投标保证金增加所致 持有待售资产 844,491.59 -100.00% 主要系本报告期末无持有待售的高浓度污废水专用设备 其他流动资产 11,087,067.36 15,880,309.57 -30.18% 主要系公司留抵增值税减少所致 在建工程 6,255,173.32 1,512,620.23 313.53% 主要系随着公司高浓度污废水处理服务业务增长，期末未完工自建设备增加所致 无形资产 20,514,267.29 8,623,894.92 137.88% 主要系报告期内受让土地使用权所致 长期待摊费用 443,908.30 261,529.07 69.74% 主要系公司车间装修款增加所致 其他非流动资产 58,198,513.22 40,237,684.93 44.64% 主要系随着高浓度污废水处理服务业务增加，相应的合同履约成本增加所致 短期借款 10,055,238.17 19,622,158.88 -48.76% 主要系公司报告期归还银行借款所致 应付票据 68,402,952.10 42,096,366.39 62.49% 主要系本报告期开具银行汇票结算采购款项增加所致 应付账款 148,947,082.11 105,151,173.31 41.65% 主要系业务规模增长，应付账款相应增加所致 预收款项 980,000.00 481,474.93 103.54% 主要系租赁准则下核算的租赁预收款项增加所致 厦门嘉戎技术股份有限公司2022年第三季度报告 4 应付职工薪酬 25,113,249.74 38,015,619.08 -33.94% 主要系发放上年末计提的年终奖所致 应交税费 3,833,322.74 14,402,449.44 -73.38% 主要系缴纳上年末计提的增值税和企业所得税所致 其他流动负债 20,821,863.10 12,707,476.75 63.86% 主要系本报告期末已背书但未到期的银行汇票增加所致 租赁负债 375,100.36 702,305.58 -46.59% 主要系本期支付租赁付款额所致 预计负债 2,690,211.00 3,893,215.27 -30.90% 主要系公司膜分离装备销售业务下降，相应计提金额下降所致 递延所得税负债 210,280.78 104,543.32 101.14% 主要系公司相关资产账面价值和计税基础差异变动所致 股本 116,497,080.00 87,367,080.00 33.34% 主要系公司IPO发行新股所致 资本公积 1,013,099,918.81 43,518,650.49 2227.97% 主要系公司IPO发行新股股本溢价所致 其他综合收益 -49,339.87 -633,042.23 92.21% 主要系报告期内汇率波动所致 少数股东权益 1,920,277.20 821,456.85 133.76% 主要系子公司北京嘉戎盈利增加所致 单位：元 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 重大变化说明 营业成本 372,005,651.93 245,730,978.23 51.39% 主要系业务规模增加及全量化高浓度污废水处理服务业务成本增加所致 税金及附加 1,834,614.33 2,888,350.09 -36.48% 主要系本报告期内增值税附加减少所致 财务费用 -2,678,781.34 2,507,509.50 -206.83% 主要系本报告期利息收入增加所致 投资收益 315,148.19 -799,725.40 139.41% 主要系公司购买银行理财产品取得的收益增加所致 公允价值变动收益 4,328,991.17 960,882.52 350.52% 主要系公司购买银行理财产品，在资产负债表日根据产品公允价值计量所致 资产减值损失 -253,232.21 -2,936,330.55 91.38% 主要系本报告期计提的跌价较上年同期减少所致 资产处置收益 4,993,571.97 22,371,946.65 -77.68% 主要系本报告期出售高浓度污废水专用设备减少所致 营业外收入 49,353.01 12,687.82 288.98% 主要系本报告期废品变卖收入增加所致 营业外支出 2,497,910.79 3,746,706.11 -33.33% 主要系本报告期更新改造的高浓度污废水专用设备金额较上期变化所致 所得税费用 -2,058,886.27 15,787,956.42 -113.04% 主要系本报告期享受企业所得税三免三减半优惠所致 单位：元 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额 -84,771,428.90 -47,588,512.15 -78.13% 主要系业务规模增长采购付款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -269,801,251.95 -50,316,065.14 -436.21% 主要系本报告期购买理财较上期变化所致 筹资活动产生的现金流量净额 930,258,345.52 31,740,711.34 2830.80% 主要系公司首发上市成功，收到募集资金所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 630,690.20 210,577.42 199.51% 主要系报告期内外汇汇率波动所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,831 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 蒋林煜 境内自然人 26.92% 31,360,000 31,360,000 王如顺 境内自然人 19.52% 22,736,000 22,736,000 厦门嘉戎技术股份有限公司2022年第三季度报告 5 董正军 境内自然人 19.52% 22,736,000 22,736,000 厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 2.31% 2,696,400 2,696,400 国投创合（上海）投资管理有限公司－军民融合发展产业投资基金（有限合伙） 其他 2.21% 2,579,645 2,579,645 厦门鼎新