嘉戎技术：2022年一季度报告

厦门嘉戎技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 1 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-006 厦门嘉戎技术股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 168,797,375.09 120,374,070.02 40.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,838,656.17 31,321,921.54 -33.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,710,269.66 16,656,498.78 12.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -47,626,082.03 -30,264,734.45 -57.36% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.36 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.36 -33.33% 加权平均净资产收益率 3.00% 5.82% -2.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,083,873,610.24 1,096,058,708.69 -1.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 705,458,557.22 681,654,372.53 3.49% 厦门嘉戎技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 2 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,094,943.02 主要为本期高浓度污废水处理专用设备更新改造产生的废弃部分的处置损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,194,652.97 主要为本期收到的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 417,689.05 主要为公司持有的交易性金融资产产生的公允价值变动收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,222.29 减：所得税影响额 388,474.96 少数股东权益影响额（税后） 10,759.82 合计 2,128,386.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 项目 期末金额（元） 期初金额（元） 增减幅度 说明 货币资金 54,182,785.59 144,315,643.20 -62.46% 主要为经营付款增加和期末购买理财所致。 交易性金融资产 41,492,262.05 7,889,078.92 425.95% 主要为购买理财且期末未赎回，余额较年初增加所致。 应收票据 29,473,322.44 21,264,385.56 38.60% 主要为本期已背书但尚未到期的信用等级不高的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 19,366,775.32 12,520,623.97 54.68% 主要为随着经营规模扩大备货量增加导致预付款增加。 持有待售资产 2,090,788.44 844,491.59 147.58% 主要为本期末尚未验收的旧专用设备销售较年初增加所致。 在建工程 3,623,635.81 1,512,620.23 139.56% 主要为本期未完工的自制专用设备投入增加。 其他非流动资产 58,010,100.34 40,237,684.93 44.17% 主要为本期末未摊销的高浓度污废水处理服务项目前期成本增加所致。 预收款项 1,230,000.00 481,474.93 155.47% 主要为本期预收设备租赁款增加所致。 应付职工薪酬 24,194,277.22 38,015,619.08 -36.36% 主要为上年度预提的年终奖在年初发放所致。 其他流动负债 16,835,469.70 12,707,476.75 32.48% 主要为本期已背书但尚未到期的信用等级不高的银行承兑汇票增加所致。 厦门嘉戎技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 3 少数股东权益 1,355,228.96 821,456.85 64.98% 主要为本期公司控股的北京嘉戎盈利增加所致。 2、利润表项目 项目 本期发生额（元） 上期发生额(元） 增减幅度 说明 营业收入 168,797,375.09 120,374,070.02 40.23% 主要为本期高浓度污废水处理服务规模增加导致。 营业成本 107,322,171.40 68,409,285.22 56.88% 主要为本期高浓度污废水处理服务规模增加导致。 税金及附加 578,380.18 1,120,725.73 -48.39% 主要为本期增值税附加较上年同期减少所致。 销售费用 11,933,073.89 8,124,896.47 46.87% 主要为公司逐步完善营销体系、调整营销策略，加大市场营销投入，员工增加，职工薪酬、差旅费、业务招待费等增加所致。 其他收益 3,814,564.84 7,386,962.02 -48.36% 主要为本期公司收到的政府补助较上年同期减少所致。 信用减值损失 204,802.58 -3,061,190.76 106.69% 主要为本期回款较好，预期信用损失减少所致。 资产处置收益 11,091.69 13,639,382.38 -99.92% 主要为本期公司销售原用于高浓度污废水处理服务的膜分离装备所产生的收益较去年同期减少所致。 营业外支出 1,116,240.46 676,613.83 64.97% 主要为本期高浓度污废水处理专用设备更新改造产生的废弃部分账面价值较上年同期增加所致。 3、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -47,626,082.03 -30,264,734.45 -57.36% 主要是本期采购付款增加和支付给职工薪酬增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -37,624,657.92 -18,763,063.72 -100.53% 主要为今年购买的理财产品在期末尚未赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -3,258,183.19 2,854,505.63 -214.14% 主要是本期偿还银行贷款增加及取得银行贷款减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蒋林煜 境内自然人 35.89% 31,360,000 31,360,000 王如顺 境内自然人 26.02% 22,736,000 22,736,000 董正军 境内自然人 26.02% 22,736,000 22,736,000 厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.09% 2,696,400 2,696,400 鼎新二期股权投资基金（平潭）境内非国有法人 2.26% 1,978,200 1,978,200 厦门嘉戎技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 4 合伙企业（有限合伙） 厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.81% 1,582,560 1,582,560 苏国金 境内自然人 1.80% 1,568,000 1,568,000 厦门高新科创天使创业投资有限公司 国有法人 1.36% 1,186,920 1,186,920 厦门嘉戎盛怡企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.24% 1,079,000 1,079,000 厦门嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.51% 444,000 444,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，蒋林煜先生、王如顺先生、董正军先生之间存在一致行动关系，王如顺、董正军先生为厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并分别持有15.58%、10.38%的份额。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门嘉戎技术股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 厦门嘉戎技术股份有限公司2022年第一季度报告全文 5 货币资金 54,182,785.59 144,315,643.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 41,492,262.05 7,889,078.92 衍生金融资产 应收票据 29,473,322.44 21,264,385.56 应收账款 311,527,977.66 326,861,659.77 应收款项融资 10,315,000.00 13,412,440.00 预付款项 19,366,775.32 12,520,623.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,258,970.27 5,905,166.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 239,526,825.21 223,691,840.13 合同资产 9,620,582.95 9,027,498.43 持有待售资产 2,090,788.44 844,491.59 一年内到期的非流动资产 5,817,926.44 4,560,951.84 其他流动资产 16,319,923.79 15,880,309.57 流动资产合计 745,993,140.16 786,174,089.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,213,245.49 4,567,561.47 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 250,958,526.38 243,135,493.22 在建工程 3,623,635.81