优德精密：2022年三季度报告

证券代码：300549证券简称：优德精密公告编号：2022-049 优德精密工业（昆山）股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 113,867,850.57 17.45% 297,519,225.89 1.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,238,166.96 13.77% 19,554,662.90 -32.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,888,174.44 47.89% 15,531,739.67 -35.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 65,555,667.40 442.99% 基本每股收益（元/股） 0.0693 20.46% 0.15 -31.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0693 20.46% 0.15 -31.82% 加权平均净资产收益率 1.73% 13.82% 3.62% -1.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 733,159,453.02 765,252,316.13 -4.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 539,006,825.21 546,284,181.73 -1.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,857.29 -85,978.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 435,445.36 1,307,655.80 委托他人投资或管理资产的损益 697,072.43 2,510,754.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 423,289.33 984,763.85 减：所得税影响额 159,957.31 641,044.16 少数股东权益影响额（税后） 53,228.13 合计 1,349,992.52 4,022,923.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目单位:万元人民币 科目名称 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例 变动原因 货币资金 5,659.11 9,215.42 -38.59% 主要原因系提前还银行借款所致。 应收票据 687.02 181.21 279.13% 主要原因系收取客户商业承兑汇票增加所致。 应收款项融资 3,882.22 6,535.88 -40.60% 主要原因系收取客户银行承兑汇票减少所致。 预付款项 480.83 105.17 357.20% 主要原因系预付购买材料增加所致。 其他应收款 60.49 93.46 -35.28% 主要原因系收回押金所致。 其他流动资产 7.93 78.97 -89.96% 主要原因系子公司增值税留抵税减少所致。 在建工程 3.23 19.35 -83.29% 主要原因系将已安装调试完毕的机器设备结转固定资产增加所致。 长期待摊费用 67.36 50.50 33.38% 主要原因系厂区维护费用增加所致。 其他非流动资产 228.75 89.49 155.62% 主要原因系购买长期资产预付增加所致。 短期借款 5,228.29 9,392.16 -44.33% 主要原因系提前还银行借款所致。 合同负债 990.50 491.52 101.52% 主要原因系转让商品预收款增加所致。 应交税费 1,059.76 452.67 134.11% 主要原因系国家延缓缴纳税款政策影响所致。 其他应付款 46.37 88.03 -47.32% 主要原因系应付员工报销减少所致。 其他流动负债 118.37 89.27 32.60% 主要原因系转让商品预收款待转销项税增加所致。 利润表项目单位:万元人民币 科目名称 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 研发费用 1,859.37 1,427.63 30.24% 主要原因系公司加大研发力度所致。 财务费用 457.73 171.57 166.79% 主要原因系汇率波动影响所致。 其他收益 130.77 423.22 -69.10% 主要原因系收到政府补助减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 76.84 242.01 -68.25% 主要原因系收到理财产品收益减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 174.23 -59.94 390.68% 主要原因系公司期末持有未到期理财产品增加所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -15.79 23.02 -168.58% 主要原因系公司计提应收款损失增加所致。 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 177.38 37.21 376.66% 主要原因系公司存货损失减少所致。 资产处置收益（损失以“－”号填列） -8.60 -17.76 -51.59% 主要原因系长期资产处置损失减少所致。 营业利润 2,117.48 3,371.59 -37.20% 主要原因系收入变动比例小，成本费用类增加所致。 营业外收入 59.58 11.02 440.45% 主要原因系公司处理无法支付账款所致。 营业外支出 14.33 25.23 -43.19% 主要原因系公司对外捐赠减少所致。 利润总额 2,162.73 3,357.39 -35.58% 主要原因系公司营业利润减少，营业外收入增加所致。 所得税费用 199.31 466.26 -57.25% 主要原因系公司按国家政策进行研发加计扣除所致。 归属于母公司所有者的净利润 1,955.47 2,889.49 -32.32% 主要原因系公司利润总额减少所致。 现金流量表项目单位:万元人民币 科目名称 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 6,555.57 1,207.30 442.99% 主要原因系购买商品、接受劳务支付的款项、支付的各项税费减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -2,904.48 15.70 -18597.38% 主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及支付购买子公司转让款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -7,188.95 -2,689.40 167.31% 主要原因系取得借款减少,分配股利或偿付利息支付 的现金增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -18.45 -81.54 -77.38% 主要原因系汇率波动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,155 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曾正雄 境外自然人 32.28% 43,047,100.00 32,285,325.00 UnitedCreationManagementLimited 境外法人 16.45% 21,937,000.00 BEEANTAHINDUSTRIAL(M)SDN.BHD. 境外法人 7.02% 9,363,400.00 东发精密工业有限公司 境外法人 4.71% 6,279,500.00 昆山品宽商务咨询有限公司 境内非国有法人 0.52% 700,000.00 FRIENDLYHOLDINGS(HK)CO.,LIMITED 境外法人 0.43% 571,800.00 李文豪 境内自然人 0.38% 502,000.00 昆山伟裕商务咨询有限公司 境内非国有法人 0.33% 440,000.00 昆山康舒坦特商务咨询有限公司 境内非国有法人 0.33% 440,000.00 李斌 境内自然人 0.32% 424,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 UnitedCreationManagementLimited 21,937,000.00 人民币普通股 21,937,000.00 曾正雄 10,761,775.00 人民币普通股 10,761,775.00 BEEANTAHINDUSTRIAL(M)SDN.BHD. 9,363,400.00 人民币普通股 9,363,400.00 东发精密工业有限公司 6,279,500.00 人民币普通股 6,279,500.00 昆山品宽商务咨询有限公司 700,000.00 人民币普通股 700,000.00 FRIENDLYHOLDINGS(HK)CO.,LIMITED 571,800.00 人民币普通股 571,800.00 李文豪 502,000.00 人民币普通股 502,000.00 昆山伟裕商务咨询有限公司 440,000.00 人民币普通股 440,000.00 昆山康舒坦特商务咨询有限公司 440,000.00 人民币普通股 440,000.00 李斌 424,200.00 人民币普通股 424,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，昆山伟裕之股东张智伟为杨淑妃的姐姐杨淑如的女儿的配偶，杨淑妃为公司控股股东、实际控制人曾正雄之配偶。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李斌通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有424,200.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 56,591,088.37 92,154,221.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,446,867.40 104,379,322.82 衍生金融资产应收票据 6,870,150.41 1,812,069.51 应收账款 190,905,444.84 161,632,760.41 应收款项融资 38,822,215.12 65,358,836.75 预付款项 4,808,273.68 1,051,683.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 604,916.71 934,615.04 其中