中国稀土：2022年三季度报告

证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2022-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 967,968,454.25 125.72% 3,168,749,104.53 58.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,379,717.56 122.50% 368,070,165.31 85.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 62,418,787.02 129.34% 362,713,192.56 87.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 709,507,347.85 518.78% 基本每股收益（元/股） 0.0646 121.99% 0.3752 85.93% 稀释每股收益（元/股） 0.0646 121.99% 0.3752 85.93% 加权平均净资产收益率 2.28% 1.24% 13.21% 5.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,496,728,485.01 3,876,772,302.44 -9.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,970,982,090.24 2,600,438,972.83 14.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -61,473.29 -19,470.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 181,200.00 1,671,167.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 4,300,138.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,392,039.75 1,397,969.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 125,945.96 减：所得税影响额 550,742.42 2,035,468.73 少数股东权益影响额 （税后） 93.50 83,309.83 合计 960,930.54 5,356,972.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表变动较大的项目原因说明： 单位：元 项目 期末数 年初数 变动比例 变动说明 货币资金 362,756,223.16 211,698,608.14 71.36% 主要系报告期销售商品提供劳务收到的现金增加。 应收票据 169,457,754.71 203,070,069.41 -16.55% 主要系报告期票据贴现量较大影响。 应收款项融资 264,943,055.20 440,145,853.42 -39.81% 应收账款 87,896,704.50 16,628,810.84 428.58% 主要系公司销售收入增加，应收账款比年初增加。 预付款项 2,251,678.95 51,682,335.68 -95.64% 主要系公司预付货款比年初减少。 存货 2,092,138,136.40 2,381,074,931.67 -12.13% 主要系子公司原材料减少。 短期借款 301,994,243.59 1,071,107,724.63 -71.81% 主要系公司已偿还部分借款。 应付账款 2,852,687.36 17,099,621.86 -83.32% 主要系应付供应商货款较年初减少。 其他应付款 28,606,663.30 13,380,602.23 113.79% 主要系子公司其他应付款增加。 其他流动负债 13,731,279.45 3,077,193.46 346.23% 主要系未到期银行承兑汇票背书业务增加。 未分配利润 1,034,129,520.27 666,059,354.96 55.26% 主要系公司盈利提升，经营积累余额比年初增加。 （二）利润表变动较大的项目原因说明： 单位：元 项目 （2022年1-9月） （2021年1-9月） 变动比例 变动说明 营业收入 3,168,749,104.53 2,002,816,825.42 58.21% 主要系报告期内部分稀土产品价格较上年同期上涨影响。 营业成本 2,580,843,585.61 1,668,371,891.65 54.69% 主要系报告期内营业收入增加，营业成本相应增加。 营业税金及附加 3,772,242.03 2,121,538.65 77.81% 主要系公司缴纳增值税附加税同比增加。 销售费用 1,850,355.71 3,606,829.85 -48.70% 主要系报告期销量减少致仓储保管费、商品检验费、包装费用下降。 投资收益 -5,316,116.20 731,951.35 -826.29% 主要系报告期终止确认票据贴现 息调整影响。 信用减值损失 3,805,297.63 1,571,585.13 142.13% 主要系报告期应收款项减值准备转回较上年同期增加。 资产处置收益 41,809.27 2,169,978.56 -98.07% 主要系上年同期子公司政策性搬迁资产处置收益较大。 营业外支出 61,815.94 555,765.17 -88.88% 主要系子公司非流动资产处置损失减少。 所得税费用 115,799,222.82 36,268,284.37 219.29% 主要系报告期利润增加，相应所得税费用增加。 少数股东损益 3,629,248.53 8,933,773.90 -59.38% 主要系控股子公司广州建丰利润减少。 （三）现金流量表变动较大项目原因说明： 单位：元 项目 （2022年1-9月） （2021年1-9月） 变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 709,507,347.85 -169,422,152.66 518.78% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 -12,419,226.34 -15,032,830.50 17.39% 主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -546,030,506.49 1,772,531,046.37 -130.81% 主要系取得借款收到的现金同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 213,372 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 五矿稀土集团有限公司 国有法人 23.98% 235,228,660 0 中国稀土集团有限公司 国有法人 16.10% 157,924,751 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.69% 16,617,895 0 张林才 境内自然人 0.30% 2,925,151 0 金穗春 境内自然人 0.29% 2,822,221 0 杨风英 境内自然人 0.28% 2,792,022 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.28% 2,752,403 0 金鹏期货经纪有限公司 境内非国有法人 0.24% 2,330,000 0 张威 境内自然人 0.23% 2,295,600 0 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.23% 2,230,249 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 五矿稀土集团有限公司 235,228,660 人民币普通股 235,228,660 中国稀土集团有限公司 157,924,751 人民币普通股 157,924,751 香港中央结算有限公司 16,617,895 人民币普通股 16,617,895 张林才 2,925,151 人民币普通股 2,925,151 金穗春 2,822,221 人民币普通股 2,822,221 杨风英 2,792,022 人民币普通股 2,792,022 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,752,403 人民币普通股 2,752,403 金鹏期货经纪有限公司 2,330,000 人民币普通股 2,330,000 张威 2,295,600 人民币普通股 2,295,600 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 2,230,249 人民币普通股 2,230,249 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，五矿稀土集团有限公司与中国稀土集团有限公司存在关联关系，五矿稀土集团有限公司的实际控制人为中国稀土集团有限公司。五矿稀土集团有限公司与除中国稀土集团有限公司之外的前10名其他无限售流通股股东之间，不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 杨风英除通过普通证券账户持有1,365,100股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,426,922股，实际合计持有2,792,022股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，推动专业化整合工作，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意新设中国稀土集团，并将中铝集团持有的中国稀有稀土的股权，中国五矿所属企业持有的五矿稀土、五矿稀土集团的股权，以及赣州稀土及所属企业持有的南方稀土集团、赣州稀有金属交易所、中蓝稀土的股权整体划转至中国稀土集团。截止报告期末，本次划转已完成，中国稀土集团直接持有公司157,924,751股股份（占公司总股本的16.10%），并通过全资子公司五矿稀土集团持有公司235,228,660股股份（占公司总股本的23.98%），合计持有公司393,153,411股股份 （占公司总股本的40.08%）。公司控股股东仍为五矿稀土集团，实际控制人由中国五矿变更为中国稀土集团；最终实际控制人仍为国务院国资委。 关于实际控制人参与战略性重组事宜的具体内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人拟参与战略性重组的提示性公告》（公告编号：2021-034）、《关于实际控制人拟参与战略性重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《关于控股股东股权及其一致行动人持有的公司