爱司凯：2022年三季度报告

证券代码：300521证券简称：爱司凯公告编号：2022-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 37,749,402.04 0.78% 100,752,891.65 -6.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -532,432.75 32.83% 2,302,570.17 429.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -907,721.72 30.43% 1,266,962.99 159.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 19,099,029.99 56.14% 基本每股收益（元/股） -0.0037 32.73% 0.0160 426.53% 稀释每股收益（元/股） -0.0037 32.73% 0.0160 426.53% 加权平均净资产收益率 -0.10% 0.06% 0.45% 0.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 599,075,741.75 601,073,543.17 -0.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 510,766,517.76 508,472,526.05 0.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,249.06 -6,249.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 271,425.11 956,742.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 188,659.83 264,981.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -593.30 25,085.26 减：所得税影响额 77,987.09 204,986.40 少数股东权益影响额（税后） -33.48 -33.48 合计 375,288.97 1,035,607.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额（本期金额） 期初余额（上期金额） 变动比例 变动原因 应收票据 5,018,196.58 7,490,947.74 -33.01% 主要系本期末应收除15家具有较高信用的国有大型商业银行外其他国内商业银行开具的银行承兑汇票及商业承兑汇票较年初减少所致； 应收款项融资 2,046,771.66 4,392,688.90 -53.41% 主要系本期末应收信用风险低的国内15大国有商业银行和上市商业银行出票并承兑的银行承兑汇票较年初减少所致； 合同资产 1,142,766.00 609,762.25 87.41% 主要系本期末应收质保金较年初增加所致； 其他流动资产 18,694,673.78 9,582,823.67 95.09% 主要系本期末购买理财产品所致； 长期股权投资 18,286,355.04 26,495,878.79 -30.98% 主要系本期收到联营企业杭州德驭投资合伙企业（有限合伙）分配红利所致； 在建工程 74,736.20 100.00% 主要系本期新增厂房装修项目所致； 长期待摊费用 1,499,812.50 1,045,284.31 43.48% 主要系本期新增厂房装修所致； 其他非流动资产 3,981,149.90 2,143,805.60 85.70% 主要系本期新增厂房装修款所致； 应付票据 2,000,000.00 10,800,000.00 -81.48% 主要系上期末开具银行承兑汇票到期所致； 合同负债 9,870,846.22 5,602,825.53 76.18% 主要系本期末未发货及已发货但尚未验收的机器较年初增加所致； 其他综合收益 952.82 9,531.28 -90.00% 主要系联营企业北京爱数新科技有限公司的权益变动所致； 研发费用 19,548,438.66 14,873,734.88 31.43% 主要系本报告期内研发材料增加所致； 财务费用 -3,081,864.86 10,467.03 29543.55% 主要系报告期内汇率变动引起汇兑收益所致； 投资收益 2,992,143.38 -805,651.34 471.39% 主要系联营企业业绩影响所致； 公允价值变动收益 - 130,191.78 -100.00% 主要系上期新增理财收入所致； 信用减值损失 -3,028,174.21 -6,361,787.17 -52.40% 主要系本期计提坏账准备减少所致； 资产处置收益 -392.51 150,826.61 -100.26% 主要系本期固定资产处置收益减少所致； 营业外收入 3,906.91 38,567.83 -89.87% 主要系本期材料报废处置收益减少所致； 经营活动产生的现金流量净额 19,099,029.99 12,232,220.87 56.14% 主要系本报告期银行承兑汇票到期还款及支付各项税费减少所致； 投资活动产生的现金流量净额 -7,387,279.46 6,274,358.71 -217.74% 主要系本报告期购买理财产品增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 2,901,143.25 - 100.00% 主要系本报告期内子公司收到少数股东投资款所致； 汇率变动对现金的影响 138,583.08 -73,181.51 -289.37% 主要系本报告内货币资金因汇率变动引起汇兑收益所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,535 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 樟树市爱数特企业管理有限公司 境内非国有法人 34.12% 49,136,580 0 质押 17,800,000 DTCTPInvestmentLimited 境外法人 11.29% 16,257,083 0 0 李广欣 境内自然人 2.41% 3,474,630 0 0 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.12% 1,611,215 0 0 余巧英 境内自然人 0.70% 1,001,200 0 0 法国兴业银行 境外法人 0.52% 744,465 0 0 刘伟强 境内自然人 0.50% 720,600 0 0 喻九阳 境内自然人 0.38% 540,100 0 0 唐磊 境内自然人 0.36% 514,800 0 0 武汉鑫丞科技有限公司 境内非国有法人 0.34% 488,480 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 樟树市爱数特企业管理有限公司 49,136,580 人民币普通股 49,136,580 DTCTPInvestmentLimited 16,257,083 人民币普通股 16,257,083 李广欣 3,474,630 人民币普通股 3,474,630 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） 1,611,215 人民币普通股 1,611,215 余巧英 1,001,200 人民币普通股 1,001,200 法国兴业银行 744,465 人民币普通股 744,465 刘伟强 720,600 人民币普通股 720,600 喻九阳 540,100 人民币普通股 540,100 唐磊 514,800 人民币普通股 514,800 武汉鑫丞科技有限公司 488,480 人民币普通股 488,480 上述股东关联关系或一致行动的说明 樟树市爱数特企业管理有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其30%、30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东唐磊除通过普通证券账户持有71,600股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有443,200股，实际合计持有514,800股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 蔡荔军 945 0 0 945 期末限售股为监事锁定股 根据其承诺事项，在蔡荔军先生任监事期间及相关年限内，每年可减持其所持股份总数的25%。 合计 945 0 0 945 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司重大资产重组事项进程如下： 1）公司于2022年7月8日召开第四届董事会第三次、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产事项的议案》，鉴于与鹏城金云科技有限公司交易事项涉及的交易相关情况较为复杂，且项目申请文件财务数据有效期已届满，考虑到金云科技交易事项自筹划以来，市场环境较交易筹划之初发生了较大变化，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，交易各方一致同意并共同决定终止鹏城金云科技交易事项。具体内容详见7月11日于巨潮资讯网披露公告（公告编号：2022-028）。 2）公司于2022年8月11日筹划发行股份及支付现金购买杭州网银互联科技股份有限公司（以下简称“网银互联”） 99.97%股权并募集配套资金相关事项（以下简称“本次重大资产重组”），该事项进程如下： ①公司于2022年8月11日向交易所申请停牌，拟筹划发行股份及支付现金购买网银互联99.97%股权并募集配套资金事项，具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网公告（公告编号：2022-035）。 ②2022年8月17日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的要求，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编号：2022-036）。 ③2022年8月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈爱司凯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，本次重大资产重组构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于同日在巨潮资讯