利欧股份：2022年三季度报告

证券代码：002131证券简称：利欧股份公告编号：2022-067 利欧集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,329,369,394.39 0.75% 15,150,607,095.73 4.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,030,142,471.94 -0.72% -74,940,829.30 15.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 143,639,562.95 254.28% 191,357,246.36 4.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -3,387,899.19 99.07% 基本每股收益（元/股） -0.1525 -0.73% -0.0111 15.27% 稀释每股收益（元/股） -0.1525 -0.73% -0.0111 15.27% 加权平均净资产收益率 -8.34% -0.63% -0.63% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,252,188,150.79 19,844,949,856.13 -2.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,917,689,359.88 11,871,558,415.99 0.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -627,039.82 -2,520,582.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,878,978.83 43,056,232.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,693.28 13,693.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,569,721,201.89 -382,796,992.49 主要系公司持有的理想汽车股份因股价变动确认的公允价值变动损失。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -2,905,600.00 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,658,249.71 -9,969,707.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,161.31 298,107.99 减：所得税影响额 -387,168,854.89 -85,656,550.44 少数股东权益影响额（税后） -8,368.22 55,378.05 合计 -1,173,782,034.89 -266,298,075.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 说明 货币资金 2,758,712,751.68 1,722,641,888.82 60.14% 主要系本期公司处置部分理想汽车股票取得现金所致。 交易性金融资产 413,024,196.76 3,685,332.00 11,107.25% 主要系本期公司新增证券投资所致。 应收票据 52,957,292.62 301,616,162.18 -82.44% 主要系本期恒大集团相关应收票据逾期转入应收账款及部分票据贴现所致。 预付款项 340,838,343.00 526,701,495.32 -35.29% 主要系媒体充值款期末余额较期初减少所致。 合同资产 47,332,705.05 119,350,954.17 -60.34% 主要系合同资产项目本期完成所致。 在建工程 102,859,999.79 48,251,250.87 113.18% 主要系本期子公司在建工程增加所致。 长期待摊费用 34,050,737.15 25,550,800.31 33.27% 主要系本期装修费用增加所致。 其他非流动资产 200,630,718.57 111,949,652.28 79.22% 主要系本期子公司土地房屋收储，由投资性房地产转入所致。 短期借款 1,093,385,257.06 1,992,172,509.50 -45.12% 主要系本期归还银行借款所致。 应付职工薪酬 117,301,874.74 186,925,798.23 -37.25% 主要系公司本期支付2021年度年终奖所致。 其他流动负债 14,659,321.61 30,812,024.85 -52.42% 主要系期末合同负债减少，导致相应的待转销项税额减少所致。 其他综合收益 116,486,054.57 4,821,714.73 2,315.86% 主要系本期美元汇率波动导致外币折算差额增加所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 说明 销售费用 451,262,775.79 330,407,638.85 36.58% 主要系公司制造业板块大力开拓国内市场，销售人员数量及办公场地投入增加所致。 研发费用 137,929,412.50 105,681,089.26 30.51% 主要系本期公司研发投入增加所致。 财务费用 15,771,222.10 55,170,387.71 -71.41% 主要系本期汇兑损益增加以及支付的借款利息支出减少所致。 投资收益 367,462,485.21 -17,504,469.87 2,199.25% 主要系公司处置部分持有的理想汽车、新风光股票所致。 公允价值变动收益 -730,520,023.13 -391,603,758.20 -86.55% 主要系公司持有的理想汽车股份因股价变动确认的公允价值变动损失。 信用减值损失 -137,451,552.94 -31,789,412.85 -332.38% 主要系计提恒大集团相关坏账准备所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -3,387,899.19 -365,910,487.05 99.07% 主要系本期支付货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 1,393,164,782.96 -64,921,659.27 2,245.92% 主要系公司处置部分持有的理想汽车、新风光股票所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -624,014,862.69 851,722,900.42 -173.27% 主要系本期公司偿还的借款金额较去年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 217,701 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王相荣 境内自然人 9.44% 637,387,033 478,040,275 质押 280,000,000 王壮利 境内自然人 7.46% 503,903,819 377,927,864 质押 250,000,000 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.19% 80,547,800 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.16% 78,689,078 0 中国水务投资有限公司 国有法人 1.13% 76,590,996 0 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金 其他 0.88% 59,180,000 0 迹象信息技术（上海）有限公司 境内非国有法人 0.68% 45,779,220 45,779,220 冻结 45,779,220 质押 45,779,213 周兰云 境内自然人 0.56% 37,892,900 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.47% 31,944,402 0 汪双全 境内自然人 0.33% 22,222,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王相荣 159,346,758 人民币普通股 159,346,758 王壮利 125,975,955 人民币普通股 125,975,955 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 80,547,800 人民币普通股 80,547,800 香港中央结算有限公司 78,689,078 人民币普通股 78,689,078 中国水务投资有限公司 76,590,996 人民币普通股 76,590,996 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基金 59,180,000 人民币普通股 59,180,000 周兰云 37,892,900 人民币普通股 37,892,900 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 31,944,402 人民币普通股 31,944,402 汪双全 22,222,000 人民币普通股 22,222,000 朱彬 18,285,721 人民币普通股 18,285,721 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 周兰云通过信用证券账户持有公司股份15,920,000股。汪双全通过信用证券账户持有公司股份20,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：利欧集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 2,758,712,751.68 1,722,641,888.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 413,024,196.76 3,685,332.00 衍生金融资产应收票据 52,957,292.62 301,616,162.18 应收账款 5,332,447,096.59 4,698,998,659.67 应收款项融资 46,446,168.93 63,616,846.91 预付款项 340,838,343.00 526,701,495.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收