利欧股份：2023年三季度报告

证券代码：002131证券简称：利欧股份公告编号：2023-053 利欧集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,457,989,518.27 -16.35% 15,678,531,483.89 3.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 187,233,631.62 118.18% 2,105,936,020.92 2,910.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,038,599.97 -63.77% 216,542,636.53 13.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -189,895,602.59 -5,505.11% 基本每股收益（元/股） 0.0277 118.16% 0.3117 2,908.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0277 118.16% 0.3117 2,908.11% 加权平均净资产收益率 1.36% 9.70% 16.57% 17.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 23,883,396,752.16 19,437,333,570.52 22.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,816,839,286.77 11,616,850,028.38 18.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -520,249.45 1,438,992.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,208,575.78 34,743,032.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 167,845,516.52 2,476,813,742.50 主要系公司持有理想汽车股票确认公允价值变动收益、处置理想汽车股票取得的投资收益以及购买基金、理财产品形成的收益所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 551,349.85 2,841,021.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -364,957.10 176,711.68 减：所得税影响额 42,437,615.58 626,527,609.79 少数股东权益影响额（税后） 87,588.37 92,506.46 合计 135,195,031.65 1,889,393,384.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 说明 货币资金 3,095,775,122.10 1,350,336,329.96 129.26% 主要系本期理财产品到期赎回后购买定期存款，以及处置部分理想汽车股票所致。 合同资产 61,341,349.90 106,352,318.39 -42.32% 主要系本期完成合同资产项目所致。 短期借款 2,679,655,093.65 1,624,856,238.29 64.92% 主要系本期银行借款增加所致。 应付职工薪酬 103,396,029.09 169,245,977.29 -38.91% 主要系本期支付上年年终奖金所致。 应交税费 94,358,524.52 160,365,691.78 -41.16% 主要系本期完成上年企业所得税汇算清缴所致。 其他应付款 175,027,676.74 117,026,451.26 49.56% 主要系本期客户项目保证金增加所致。 一年内到期的非流动负债 34,786,267.86 82,971,775.67 -58.07% 主要系本期归还一年内到期借款所致。 长期借款 156,547,288.87 92,890,737.79 68.53% 主要系本期新增长期借款所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 说明 财务费用 -29,959,470.20 15,771,222.10 -289.96% 主要系本期购买定期存款利息收入增加所致。 其他收益 71,511,165.56 126,945,378.04 -43.67% 主要系部分税收优惠政策优惠幅度减少所致。 投资收益 761,066,267.44 367,462,485.21 107.11% 主要系本期理财产品收益及处置部分理想汽车股票获取收益增加所致。 公允价值变动收益 1,726,028,864.93 -730,520,023.13 336.27% 主要系公司持有的上市可流通股票（理想汽车股票等）因股价变动确认的公允价值损益所致。 信用减值损失 -47,107,843.97 -137,451,552.94 65.73% 主要系上年同期计提恒大坏账准备所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -189,895,602.59 -3,387,899.19 -5505.11% 主要系本期为满足生产经营所需采购金额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 452,405,872.96 1,393,164,782.96 -67.53% 主要系上年同期处置理想汽车股票获得的资金相对较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 866,958,390.74 -624,014,862.69 238.93% 主要系本期借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 211,541 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王相荣 境内自然人 9.42% 637,387,033 478,040,275 质押 306,500,000 王壮利 境内自然人 7.45% 503,903,819 377,927,864 质押 250,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.25% 84,836,085 中国水务投资有限公司 国有法人 1.13% 76,590,996 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 0.91% 61,699,500 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.74% 49,755,202 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.69% 46,675,700 迹象信息技术（上海）有限公司 境内非国有法人 0.68% 45,779,220 45,779,220 冻结 45,779,220 质押 45,779,213 周兰云 境内自然人 0.56% 37,992,900 江富琴 境内自然人 0.35% 23,550,079 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王相荣 159,346,758 人民币普通股 159,346,758 王壮利 125,975,955 人民币普通股 125,975,955 香港中央结算有限公司 84,836,085 人民币普通股 84,836,085 中国水务投资有限公司 76,590,996 人民币普通股 76,590,996 广发证券股份有限公司 61,699,500 人民币普通股 61,699,500 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 49,755,202 人民币普通股 49,755,202 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 46,675,700 人民币普通股 46,675,700 周兰云 37,992,900 人民币普通股 37,992,900 江富琴 23,550,079 人民币普通股 23,550,079 汪双全 22,222,000 人民币普通股 22,222,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟，双方为一致行动人；2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，周兰云通过信用证券账户持有公司股份15,950,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：利欧集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 3,095,775,122.10 1,350,336,329.96 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 1,665,012,573.09 1,695,977,921.29 衍生金融资产应收票据 315,407,239.78 198,585,212.82 应收账款 6,292,485,796.52 5,646,765,579.91 应收款项融资 28,681,353.05 32,774,280.94 预付款项 477,598,789.86 348,128,963.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 327,399,206.05 264,777,969.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 804,342,341.35 649,023,941.43 合同资产 61,341,349.90 106,352,318.39 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 385,220,334.89 375,417,103.36 流动资产合计 13,453,264,106.59 10,668,139,620.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 970,331,143.54 851,085,246.16 其他权益工具投资其他非流动金融资产 6,970,559,344.47 5,425,006,516.96 投资性房地产 116,581,656.76 125,243,444.36 固定资产 995,951,620.95 908,218,353.37 在建工程 173,697,695.09 167,435,342.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 226,6