兆讯传媒：2022年三季度报告

证券代码：301102证券简称：兆讯传媒公告编号：2022-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 154,771,559.07 -9.83% 418,346,368.77 0.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,869,242.70 -18.09% 130,315,789.50 -18.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 62,684,171.40 -12.69% 129,255,519.39 -16.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 250,092,786.71 -15.69% 基本每股收益（元/股） 0.3143 -38.58% 0.7108 -33.30% 稀释每股收益（元/股） 0.3143 -38.58% 0.7108 -33.30% 加权平均净资产收益率 2.23% -8.07% 5.99% -16.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,505,705,537.41 1,251,546,950.92 180.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,848,349,396.00 864,000,299.94 229.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 125,622.63 1,055,871.24 本报告期处置使用权资产的处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 31,577.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,339.62 94,909.64 减：所得税影响额 34,890.95 122,088.28 合计 185,071.30 1,060,270.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表重要项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 货币资金 2,423,274,526.82 520,990,111.22 365.13% 主要系本期公司发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市，收到募集资金所致 应收票据 1,000,000.00 2,720,000.00 -63.24% 主要系上年末银行承兑汇票于本期到期承兑，同时本期收到的银行承兑汇票减少所致 应收账款 277,425,796.92 210,155,933.37 32.01% 主要系由于疫情原因，影响客户回款 其他流动资产 8,830,403.14 1,089,817.97 710.26% 主要系本期增值税留抵税额增加所致 在建工程 5,115,073.54 8,626,937.71 -40.71% 主要系受疫情影响，媒体建设速度放缓所致 使用权资产 634,007,223.35 354,346,317.45 78.92% 主要系新增户外裸眼3D高清大屏媒体资源所致 无形资产 690,765.64 210,001.50 228.93% 主要系报告期内新增商标使用权所致 递延所得税资产 4,779,670.72 1,124,493.57 325.05% 主要系报告期内公司可抵扣亏损增加，导致递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 2,714,384.99 2,070,424.42 31.10% 主要系报告期末公司预付设备款增加所致 应付职工薪酬 3,559,696.19 2,593,072.92 37.28% 主要系员工成本增加所致 租赁负债 422,995,693.57 136,075,231.54 210.85% 主要系新增户外裸眼3D高清大屏媒体资源所致 股本 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 主要系本期公司发行人民币普通股股票5,000万股并在深圳证券交易所创业板上市 资本公积 1,864,070,605.03 10,037,298.47 18471.44% 主要系本期公司发行人民币普通股股票5,000万股并在深圳证券交易所创业板上市，收到募集资金溢价部分计入资本公积所致 （2）利润表重要项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 销售费用 88,386,485.78 37,946,506.47 132.92% 主要系广告宣传费增加所致 财务费用 -42,432,093.42 -1,952,216.95 2073.53% 主要系报告期公司发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市，收到募集资金，利息收入增加所致 信用减值损失 -4,164,646.10 -2,611,278.04 59.49% 主要系报告期内公司应收账款增加，导致信用减值损失增加 资产处置收益 1,055,871.24 10,565.87 9893.23% 主要系报告期内处置使用权资产所致 营业外收入 94,909.64 5,453,508.31 -98.26% 主要系报告期上年同期收到企业发展金，本报告期尚未收到所致 （3）现金流量表重要项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 1,666,551,818.35 -169,251,202.59 -1084.66% 主要系本期公司发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市，收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,526 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 联美量子股份有限公司 境内非国有法人 74.25% 148,500,000 148,500,000 安信证券资管－农业银行－安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.25% 2,507,522 2,507,522 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 1.14% 2,275,594 0 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 其他 1.07% 2,133,731 0 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 境内非国有法人 0.88% 1,752,441 1,752,441 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 其他 0.84% 1,681,376 0 沈阳华新联美资产管理有限公司 境内非国有法人 0.75% 1,500,000 1,500,000 中国建设银行股份有限公司－国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金 其他 0.55% 1,109,204 0 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金 其他 0.46% 923,000 0 中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.45% 905,319 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 2,275,594 人民币普通股 2,275,594 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 2,133,731 人民币普通股 2,133,731 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 1,681,376 人民币普通股 1,681,376 中国建设银行股份有限公司－国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金 1,109,204 人民币普通股 1,109,204 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期证券投资基金 923,000 人民币普通股 923,000 中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 905,319 人民币普通股 905,319 兴业银行股份有限公司－广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金 877,902 人民币普通股 877,902 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 834,700 人民币普通股 834,700 光大永明资管－建设银行－光大永明资产稳健精选集合资产管理产品 650,359 人民币普通股 650,359 中国建设银行股份有限公司－广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金 645,600 人民币普通股 645,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 联美控股和联美资管均为公司实控人苏氏五人控制的企业，联美资管为联美控股的全资子公司；中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金与中国建设银行股份有限公司－广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金为一致行动人；兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金与兴业银行股份有限公司－广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金为一致行动人；中国工商银行股份有限公司－农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金为一致行动人。除此之外，未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 联美量子股份有限公司 148,500,000 0 0 148,500,000 首次公开发行前股份 自上市之日起锁定42个月，即2025年9月28日。 沈阳华新联美资产管理有限公司 1,500,000 0 0 1,500,000 首次公开发行前股份 自上市之日起锁定42个月，即2025年9月28日。 安信资管兆讯传媒高管参与创业板战略配售集合资产管理计划 0 0 2,507,522 2,507,522 战略配售限售股 自上市之日起锁定12个月，即2023年3月28日。 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 0 108,200 1,880,641 1,772,441 战略配售限售股 获配股票的50%部分自上市之日起锁定 12个月，即2023年3月28日；另外50%部分自上市之日起锁定24个月，即2024年3月28日。 网下发行限售股份 0 2,452,783 2