宝塔实业：2022年三季度报告

证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2022-058 宝塔实业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 62,559,634.31 8.91% 172,598,362.97 28.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,577,661.35 -0.72% -42,116,114.46 24.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,233,094.24 -33.00% -57,059,654.70 0.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -77,047,843.49 -102.18% 基本每股收益（元/股） -0.014 0.00% -0.037 24.52% 稀释每股收益（元/股） -0.014 0.00% -0.037 24.52% 加权平均净资产收益率 -2.18% -0.43% -5.75% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,273,200,562.06 1,363,045,284.53 -6.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 713,149,539.94 753,797,782.52 -5.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 54,529.11 2,786,422.42 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 591,420.00 2,928,053.90 政府补助收入 债务重组损益 5,823,625.35 5,823,625.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,185,858.43 3,415,516.84 税金减免 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 10,078.27 合计 7,655,432.89 14,943,540.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表变动情况 项目 期末余额 上年末金额 变动额 变动率 变动原因 货币资金 129,268,218.15 244,296,859.61 -115,028,641.46 -47.09% 主要系营业收入增加相应采购增加及偿债所致 应收款项融资 44,624,576.88 66,865,242.30 -22,240,665.42 -33.26% 主要系持有未到期票据减少所致 预付款项 23,990,043.30 8,344,097.58 15,645,945.72 187.51% 主要系生产增加相应预付材料款增加所致 其他流动资产 3,725,469.63 6,533,552.99 -2,808,083.36 -42.98% 主要系留抵进项税减少所致 在建工程 29,124,634.04 16,980,127.06 12,144,506.98 71.52% 主要系设备大修及在安装设备增加所致 长期待摊费用 157,868.08 101,702.43 56,165.65 55.23% 主要系购置办公软件使用权所致 合同负债 17,681,663.98 4,294,585.88 13,387,078.10 311.72% 主要系预收客户货款增加所致 应付职工薪酬 16,051,759.59 25,016,820.98 -8,965,061.39 -35.84% 主要系支付职工薪酬及社保所致 一年内到期的非流动负债 37,962,484.17 24,581,251.69 13,381,232.48 54.44% 主要系一年内待需偿还留债本金增加所致 其他流动负债 38,120,364.95 64,740,999.53 -26,620,634.58 -41.12% 主要系已背书未到期的应收票据减少所致 2.利润表变动情况 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因 研发费用 2,895,868.98 1,989,725.80 906,143.18 46% 系本期研发投入增加所致 其他收益 115,567.13 83,758.69 31,808.44 38% 系本期递延收益摊销所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -7,896,238.72 -1,994,376.74 -5,901,861.98 -296% 系本期计提坏账准备增加所致 资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,731,893.31 28,613.93 2,703,279.38 9447% 系本期处置资产设备所致 营业外支出 338,954.78 956,263.35 -617,308.57 -65% 系本期滞纳金等减少所致 所得税费用 577,055.75 -1,806,094.91 2,383,150.66 -132% 系上年公司根据所得税汇算调整所致 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 685,434.61 -452,373.58 1,137,808.19 252% 主要系当期控股子公司利润增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 94,403 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宝塔石化集团有限公司 境内非国有法人 34.99% 398,415,924.00 0 冻结 398,415,924.00 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 国有法人 29.33% 334,000,000 0 宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 1.43% 16,305,043.00 0 冼添祥 境内自然人 0.21% 2,350,000.00 0 UBSAG 境外法人 0.19% 2,186,877.00 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.18% 2,036,272.00 0 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.17% 1,978,314.00 0 深圳国磊商业保理有限公司 境内非国有法人 0.14% 1,582,057.00 0 冻结 1,582,057.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.13% 1,501,230.00 0 吕鸿飞 境内自然人 0.12% 1,397,600.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宝塔石化集团有限公司 398,415,924 人民币普通股 398,415,924 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 334,000,000 人民币普通股 334,000,000 宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 16,305,043 人民币普通股 16,305,043 冼添祥 2,350,000 人民币普通股 2,350,000 UBSAG 2,186,877 人民币普通股 2,186,877 华泰证券股份有限公司 2,036,272 人民币普通股 2,036,272 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 1,978,314 人民币普通股 1,978,314 深圳国磊商业保理有限公司 1,582,057 人民币普通股 1,582,057 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,501,230 人民币普通股 1,501,230 吕鸿飞 1,397,600 人民币普通股 1,397,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宝塔石化集团有限公司和宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户不存在关联关系或一致行动情况，其他7位股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 冼添祥，报告期末，普通证券账户持有公司1,100,000股股份，投资者信用证券账户持有1,250,000股股份，合计持有2,350,000股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 129,268,218.15 244,296,859.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 126,707,967.23 105,486,958.75 应收款项融资 44,624,576.88 66,865,242.30 预付款项 23,990,043.30 8,344,097.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,633,073.05 6,534,527.26 其中：应收利息 96,311.96 应收股利 买入返售金融资产存货 216,545,938.65 188,023,324.32 合同资产 56,360,671.30 51,990,374.40 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,725,469.63 6,533,552.99 流动资产合计 608,855,958.19 678,074,937.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 8,296,496.24 8,478,320.27 固定资产 352,013,821.27 381,687,306.23 在建工程 29,124,634.04 16,980,127.06 生产性生物资产油气资产使用权资产 436,575.75 436,575.75 无形资产 126,460,274.41 129,431,381.50 开发支出商誉 147,431,348.63 147,431,348.63 长期待摊费用 157,868.08 101,702.43 递延所得税资产 423,585.45 423,585.45 其他非流动资产 非流动资产合计 664,344,603.87 684,970,347.32 资产总计 1,273,200,562.06 1,363,045,284.53 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 50,297,112.34 43,188,767.18 预收款项合同负债 17,6