宝塔实业：2023年三季度报告

证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 70,406,140.66 12.54% 183,018,595.51 6.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,625,831.73 -25.99% -50,530,457.93 -19.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,300,225.30 4.02% -55,449,875.04 2.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -41,462,909.02 46.19% 基本每股收益（元/股） -0.017 -21.43% -0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.017 -21.43% -0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 -3.14% -44.04% -7.87% -36.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,188,044,168.92 1,244,037,120.77 -4.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 615,419,230.92 666,991,219.50 -7.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 200,208.49 154,137.40 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,714,566.25 4,477,096.12 政府补助 债务重组损益 710,167.42 710,167.42 债务豁免 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,469.62 -417,553.11 减：所得税影响额 18.21 4,222.55 少数股东权益影响额 （税后） 208.17 合计 2,674,393.57 4,919,417.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表变动情况 项目 期末余额 上年末金额 变动额 变动率 变动原因 货币资金 81,061,338.72 128,034,141.60 -46,972,802.88 -36.69% 主要系经营需要及偿债所致 应收票据 76,271,932.00 58,452,731.55 17,819,200.45 30.48% 主要系销售回款票据比重大 其他应收款 3,882,245.74 6,903,736.04 -3,021,490.30 -43.77% 主要系收回工会欠款 其他流动资产 3,213,576.23 5,043,446.33 -1,829,870.10 -36.28% 主要系留抵进项税减少 在建工程 26,373,010.32 17,377,740.92 8,995,269.40 51.76% 主要系高端轴承产业化项目建设投入增加所致 使用权资产 109,143.94 218,287.88 -109,143.94 -50.00% 主要系使用权资产摊销所致 短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 向宁国运及宁夏银行借款 合同负债 9,659,545.04 6,512,385.74 3,147,159.30 48.33% 主要系子公司桂林海威预收货款增加 应交税费 4,039,194.59 12,962,320.12 -8,923,125.53 -68.84% 主要系本年缴纳22年末计提所得税、增值税 一年内到期的非流动负债 51,944,848.99 39,097,551.68 12,847,297.31 32.86% 主要系一年内需偿还留债本金增加所致 2.利润表变动情况 税金及附加 577,329.96 4,163,297.24 -3,585,967.28 -86.13% 主要系房产、土地使用税减免所致 研发费用 4,979,430.49 2,895,868.98 2,083,561.51 71.95% 主要系加大研发投入所致 其他收益 487,399.87 115,567.13 371,832.74 321.75% 主要系稳岗补贴增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 710,167.42 6,080,123.27 -5,369,955.85 -88.32% 主要系债务重组所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） 791,739.52 -7,896,238.72 8,687,978.24 -110.03% 主要系本期回款较好所致 资产减值损失（损失以“－”号填列） 24,815.00 78,000.80 -53,185.80 -68.19% 主要系合同资产减少所致 资产处置收益（损失以“－”号填列） 154,137.40 2,731,893.31 -2,577,755.91 -94.36% 主要系处置固定资产所致 营业外收入 4,121,899.72 6,412,136.72 -2,290,237.00 -35.72% 主要系房产、土地使用税减免所致 营业外支出 549,756.58 338,954.78 210,801.80 62.19% 主要系债务重组所致 所得税费用 166,233.63 577,055.75 -410,822.12 -71.19% 主要系子公司本期利润减少所致 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 181,000.31 685,434.61 -504,434.30 -73.59% 主要系子公司本期利润减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 73,395 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宝塔石化集团有限公司 境内非国有法人 34.99% 398,415,924 0 冻结 398,415,924 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 国有法人 29.33% 334,000,000 0 0 宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 1.36% 15,472,343 0 0 胡祖平 境内自然人 0.30% 3,381,900 0 0 #冼添祥 境内自然人 0.21% 2,350,000 0 0 深圳国磊商业保理有限公司 境内非国有法人 0.14% 1,582,057 0 0 #陈冬约 境内自然人 0.13% 1,504,500 0 0 陈建国 境内自然人 0.13% 1,468,000 0 0 吕鸿飞 境内自然人 0.12% 1,397,600 0 0 马晓平 境内自然人 0.11% 1,276,300 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宝塔石化集团有限公司 398,415,924 人民币普通股 398,415,924 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 334,000,000 人民币普通股 334,000,000 宝塔实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户 15,472,343 人民币普通股 15,472,343 胡祖平 3,381,900 人民币普通股 3,381,900 #冼添祥 2,350,000 人民币普通股 2,350,000 深圳国磊商业保理有限公司 1,582,057 人民币普通股 1,582,057 #陈冬约 1,504,500 人民币普通股 1,504,500 陈建国 1,468,000 人民币普通股 1,468,000 吕鸿飞 1,397,600 人民币普通股 1,397,600 马晓平 1,276,300 人民币普通股 1,276,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1.冼添祥，报告期末，普通证券账户持有公司1,100,000股股份， 投资者信用证券账户持有1,250,000股股份，合计持有2,350,000股股份。 2.陈冬约，报告期末，普通证券账户持有公司0股股份，投资者信 用证券账户持有1504500股股份，合计持有1504500股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宝塔实业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 81,061,338.72 128,034,141.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 76,271,932.00 58,452,731.55 应收账款 136,795,722.79 152,605,147.85 应收款项融资 1,621,811.78 2,085,000.00 预付款项 19,762,979.96 17,565,210.36 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,882,245.74 6,903,736.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 217,415,908.77 203,974,725.48 合同资产 32,131,088.83 32,726,648.83 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,213,576.23 5,043,446.33 流动资产合计 572,156,604.82 607,390,788.04 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 7,804,770.42 7,986,594.45 固定资产 334,032,974.57 360,618,859.89 在建工程 26,373,010.32 17,377,740.92 生产性生物资产油气资产使用权资产 109,143.94 218,287.88 无形资产 121,971,240.24 124,861,593.12 开发支出商誉 124,613,272.21 124,613,272.21 长期待摊费用 162,655.90 149,487.76 递延所得税资产 820,496.50 820,496.50 其他非流动资产 非流动资产合计 615,887,564.10 636,646,332.73 资产总计 1,188,044,168.