天禄科技：2022年三季度报告

证券代码：301045证券简称：天禄科技公告编号：2022-058 苏州天禄光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 129,426,676.90 -42.49% 535,398,103.33 -16.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,257,385.21 -83.85% 40,026,035.84 -47.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,842,580.16 -80.97% 39,449,399.44 -47.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 93,752,396.92 674.37% 基本每股收益（元/股） 0.04 -87.10% 0.39 -59.38% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -87.10% 0.39 -59.38% 加权平均净资产收益率 0.49% -4.23% 4.72% -12.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,013,061,074.47 1,094,905,208.31 -7.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 868,238,325.66 828,212,068.02 4.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,829.58 -359,120.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,505.13 1,914,443.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -704,877.86 -689,206.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 406.87 -249,935.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,485.33 71,239.69 减：所得税影响额 -103,115.16 110,784.11 合计 -585,194.95 576,636.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 合并资产负债表 本报告期末 上年期末 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 135,064,657.54 121,075,761.12 11.55% 主要系本期暂时使用闲置资金理财增加所致 应收账款 145,513,875.02 225,567,647.31 -35.49% 主要系销售收入下降而导致应收账款余额也相应的下降 存货 71,780,976.52 119,007,123.72 -39.68% 主要系本期提高存货周转率及提高资金使用效率而降低了库存 其他债权投资 124,542,295.85 111,689,221.82 11.51% 主要系本期增加了可转让大额定期存单所致 其他非流动金融资产 20,000,000.00 100.00% 主要系本期对外参股公司投资2000万元所致 固定资产 238,134,963.14 212,368,045.87 12.13% 主要系本期无尘车间和生产设备达到预期使用状态转固定资产所致 在建工程 14,757,391.79 41,905,871.98 -64.78% 主要系本期无尘车间和生产设备达到预期使用状态转固定资产所致 短期借款 35,250,723.03 51,529,659.76 -31.59% 主要系银行贷款减少所致 应付票据 25,000,000.00 100.00% 主要系本期与银行增加信用证用于结算货款所致 应付账款 66,809,839.01 167,734,776.08 -60.17% 主要系本期提高了库存的周转速度、降低了采购额，引起的应付账款期末余额下降 应付职工薪酬 6,104,080.89 26,721,464.05 -77.16% 主要系上年末计提的员工年终奖金本期已支付所致 合并利润表 本年累计 上年同期 变动幅度 变动说明 营业收入 535,398,103.33 643,926,861.78 -16.85% 主要受国内疫情和国际政治因素影响，下游液晶面板厂需求降低，整体订单减少导致的收入下降 营业成本 428,939,675.42 485,630,173.19 -11.67% 主要系本期销售收入减少相应经营成本也减少 财务费用 -4,137,153.94 932,115.29 -543.85% 主要系汇率变动引起的汇兑收益和银行利息收入增加所致 所得税费用 3,649,130.85 10,209,593.70 -64.26% 主要系随利润减少而减少所致 其他收益 1,985,683.62 1,336,477.10 48.58% 主要系补贴收益增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 4,776,145.03 602,364.67 692.90% 主要系交易性金融资产和其他投资产品收益、利息收益增加所致 公允价值变动损益（损失以“-”号填列） -2,612,277.89 -8,027.40 32442.02% 主要系本期计提未到期远期锁汇公允价值变动所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,633,347.21 -2,765,906.39 103.67% 主要系计提存货跌价增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,153,250.74 -1,163,535.33 -456.95% 主要系本期转回上年末已计提坏账准备金额所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -332,050.65 -770,963.88 56.93% 主要系处置废旧或过时设备损失减少所致 营业外支出 278,007.74 153,808.53 80.75% 主要系捐赠支出增加所致 合并现金流量表 本年累计 上年同期 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 93,752,396.92 12,106,968.01 674.37% 主要系本期较上年同期销售回款增加及本期提高了存货的周转速度、降低了存货余额所致 投资活动产生的现金流量净额 -66,560,122.39 -283,522,652.09 -76.52% 主要系报告期增加购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -24,442,589.21 373,618,912.05 -106.54% 主要系上年同期股票发行融资款增加及本期偿还银行借款支付的现金增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,638,095.07 -325,521.70 -910.42% 主要系本期汇率变动引起的汇兑收益增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,848 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈凌 境内自然人 22.33% 23,032,193 23,032,193 质押 16,080,000 梅坦 境内自然人 20.55% 21,196,327 21,196,327 北京宇岳达投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.13% 6,324,535 0 菏泽金诚利远信息科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.00% 6,189,147 0 何慧清 境内自然人 3.65% 3,770,000 0 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 国有法人 2.95% 3,046,317 0 王水银 境内自然人 2.84% 2,934,621 2,291,716 佟晓刚 境内自然人 2.66% 2,743,900 2,057,925 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心（有限合伙） 其他 2.47% 2,553,024 1,547,288 王云杰 境内自然人 1.87% 1,934,109 0 冻结 1,934,109 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京宇岳达投资管理中心（有限合伙） 6,324,535 人民币普通股 6,324,535 菏泽金诚利远信息科技合伙企业（有限合伙） 6,189,147 人民币普通股 6,189,147 何慧清 3,770,000 人民币普通股 3,770,000 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 3,046,317 人民币普通股 3,046,317 王云杰 1,934,109 人民币普通股 1,934,109 何翌 1,547,286 人民币普通股 1,547,286 姚斌 1,041,671 人民币普通股 1,041,671 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心（有限合伙） 1,005,736 人民币普通股 1,005,736 佟晓刚 685,975 人民币普通股 685,975 李京京 649,586 人民币普通股 649,586 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈凌、梅坦已于2016年8月19日、2021年1月12日分别签署 《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，并在《一致行动协议》中约定“双方就公司重大决策事务在行使董事/股东权利前无法或未能达成一致意见时，最终以梅坦的意见为准，并作出一致行动”，一致行动协议有效期为自协议生效之日起至2026年6月30日止，且如该期限届满时发行人上市后未满36个月的，则一致行动期间自动续期到发行人上市后36个月届满之日。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈凌 23,032,193 23,032,193 首发前限售股 2024年08月13日 梅坦 21,196,327 21,196,327 首发前限售股 2024年08月13日 北京宇岳达投资管理中心（有限合伙） 6,324,535 6,324,535 0 首发前限售股 已于2022年08月15日解除限售 菏泽金诚利远信息科技合伙企业（有限合伙） 6,189,147 6,189,147 0 首发前限售股 已于2022年08月15日解除限售 苏州市相城埭溪创