佳创视讯：2022年三季度报告

证券代码：300264证券简称：佳创视讯公告编号：2022-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 69,552,597.07 141.05% 126,122,995.72 43.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,199,950.96 52.64% -30,512,748.02 17.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,378,656.95 52.80% -31,779,808.71 19.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -32,397,183.89 16.48% 基本每股收益（元/股） -0.0150 52.66% -0.0739 17.52% 稀释每股收益（元/股） -0.0150 52.66% -0.0739 17.52% 加权平均净资产收益率 -4.70% 0.80% -23.12% -6.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 351,529,151.51 302,969,241.29 16.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 121,114,610.82 143,710,707.78 -15.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,777.68 -47,071.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 154,753.67 1,235,328.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 150,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,000.00 -30,000.00 减：所得税影响额 270.00 41,196.96 合计 178,705.99 1,267,060.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因 1、应收票据报告期末余额2,547.62万元，较年初上升528.47%，主要是报告期内收到客户以票据支付货款增加所致； 2、应收款项融资报告期末余额27.4万元，较年初下降98.46%，主要是本报告期末信用等级较高的银行承兑汇票背书或贴现终止确认所致； 3、预付账款报告期末余额2,068.76万元，较年初上升498.15%，主要是报告期内多个项目履行，预付供应商货款增加所致； 4、其他应收款报告期末余额712.13万元，较年初上升93.98%，主要是报告期内中标并签定大额项目合同，按合同约定相应履约保证金大幅增长所致； 5、其他流动资产报告期末余额151.35万元，较年初下降52.69%，主要是报告期内留抵进项税减少所致； 6、应付票据报告期末余额3,103.48万元，较年初上升263.35%，主要是报告期内以银行承兑汇票方式结算货款增加所致； 7、合同负债报告期末余额1,379.18万元，较年初上升784.50%，主要是报告期内大合同履行收到客户陆续支付的预付款增加所致； 8、应付职工薪酬报告期末余额366.01万元，较年初下降38.27%，主要是上年末应付的奖金在本年初支付所致； 9、应交税费报告期末627.18万元，较年初上升227.98%，主要是报告期内营业收入大幅增长，应交增值税增加所致； 10、其他应付款报告期末9,657.50万元，较年初上升75.00%，主要是报告期内大项目较多且集中交付，为满足经营需要，控股股东向公司提供借款增加所致； 11、其他流动负债报告期末428.79万元，较年初上升496.86%，主要是报告期内以信用等级较低的银行承兑汇票背书结算货款增加所致; 12、预计负债报告期末36.34万元，较年初上升179.28%，主要是报告期内收入大幅增加，计提质保费用随之增加所致； 二、利润表项目大幅变动的情况及原因 1、报告期内，营业收入12,612.30万元，较上年同期上升43.76%，主要是本报告期中标项目较多，金额较大，报告期内交付验收完成并确认收入所致； 2、报告期内，营业成本9,565.47万元，较上年同期上升64.78%，主要是报告期内营业收入上升、营业成本随之上升所致； 3、报告期内，营业税金及附加42.64万元，较上年同期上升43.86%，主要是报告期内收入大幅增长，计提各项税费增加所致； 4、报告期内，其他收益142.07万元，较上年同期下降68.79%，主要是报告期确认为当期损益的政府补助减少所致； 5、报告期内，投资损失51.48万元，主要是报告期信用等级较高的银行承兑汇票贴现利息重分类所致； 6、报告期内，信用减值损失265.25万元，较上年同期下降116.13%，主要是上年同期对个别客户进行单项全额计提减值导致应收款项计提坏账金额较大，而本报告期无重大单项计提所致； 7、报告期内，营业外收入0元，去年同期8.92万元，主要是本报告期无此类业务发生所致； 8、报告期内，营业外支出7.86万元，较去年同期下降49.80%，主要是报告期内发生固定资产报废毁损减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,739 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈坤江 境内自然人 18.06% 74,610,668 55,958,001 质押 22,844,275 邱佳芬 境内自然人 2.70% 11,164,300 刘金霞 境内自然人 1.29% 5,336,640 磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司－磐厚蔚然－禾天下5号私募投资基金 境内非国有法人 1.01% 4,154,400 上海左启私募 境内非国有法 1.01% 4,154,200 基金管理有限公司－小叮当禾天下1号私募证券投资基金 人 #茅贞勇 境内自然人 0.67% 2,752,400 褚雯丽 境内自然人 0.65% 2,703,500 上海左启私募基金管理有限公司－左启信义利趋势七号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.62% 2,579,700 上海左启私募基金管理有限公司－小叮当信义利趋势一号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.53% 2,169,740 侍冬娣 境内自然人 0.47% 1,953,600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈坤江 18,652,667 人民币普通股 18,652,667 邱佳芬 11,164,300 人民币普通股 11,164,300 刘金霞 5,336,640 人民币普通股 5,336,640 磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司－磐厚蔚然－禾天下5号私募投资基金 4,154,400 人民币普通股 4,154,400 上海左启私募基金管理有限公司－小叮当禾天下1号私募证券投资基金 4,154,200 人民币普通股 4,154,200 #茅贞勇 2,752,400 人民币普通股 2,752,400 褚雯丽 2,703,500 人民币普通股 2,703,500 上海左启私募基金管理有限公司－左启信义利趋势七号私募证券投资基金 2,579,700 人民币普通股 2,579,700 上海左启私募基金管理有限公司－小叮当信义利趋势一号私募证券投资基金 2,169,740 人民币普通股 2,169,740 侍冬娣 1,953,600 人民币普通股 1,953,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东茅贞勇通过投资者信用证券账户持有2,752,400股，实际合计持有2,752,400股. （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司因与邵以丁、北京优朋普乐科技有限公司、深圳合华汇智股权投资合伙企业（有限合伙）股权转让纠纷事项，向广东省深圳市中级人民法院提起了诉讼申请，本案的受理及有关情况详见公司于2020年10月14日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-065）；公司于2021年11月6日披露了广东省 深圳市中级人民法院的的相关判决《民事判决书》【（2020）粤03民初4208号】，详见 《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-083）；公司于2022年5月28日披露了广 东省高级人民法院的《民事裁定书》【（2022）粤民终1390号】，详见《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）。 2022年7月，公司收到了广东省高级人民法院的《裁判文书生效证明》【（2022）粤证字第1375号】,广东省高级人民法院特此证明：关于公司与邵以丁、北京优朋普乐科技有限公司、深圳合华汇智股权投资合伙企业（有限合伙）合同纠纷一案的（2022）粤民终1390号裁判文书已于2022年6月29日生效。 公司及时向深圳市中级人民法院申请了强制执行，目前深圳市中级人民法院已立案执行，案件受理通知书【（2022）粤03执5351号】。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 21,103,310.51 21,539,071.10 结算备付金拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 25,476,230.08 4,053,706.95 应收账款 126,406,954.76 102,839,174.04 应收款项融资 274,000.00 17,810,026.35 预付款项 20,687,583.66 3,458,586.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,121,252.26 3,671,065.95 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 38,303,974.35 41,086,806.97 合同资产 29,004,388.03 26,132,903.22 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,513,475.51 3,198,731.00 流动资产合计 269,891