武汉凡谷：2022年三季度报告

证券代码：002194证券简称：武汉凡谷公告编号：2022-051 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 599,864,287.51 16.19% 1,623,999,441.79 17.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,993,988.20 39.04% 250,606,756.15 44.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,515,420.00 42.66% 242,426,976.63 39.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -53,824,900.74 -121.22% 基本每股收益（元/股） 0.0899 38.31% 0.3696 43.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0906 43.13% 0.3695 44.79% 加权平均净资产收益率 2.33% 0.34% 10.11% 2.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,421,746,416.79 2,987,546,572.81 14.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,664,449,296.09 2,315,114,670.82 15.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 247,380.31 3,089,425.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,012,181.01 5,768,905.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 475,348.11 238,703.70 减：所得税影响额 256,341.23 917,255.60 合计 2,478,568.20 8,179,779.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收票据 62,530,179.23 2,675,270.33 2237.34% 主要原因是公司第三季度收到客户银行承兑汇票金额较大。 应收账款 728,464,577.85 483,631,014.79 50.62% 主要原因是公司整体销售规模增长，同时账期相对较长的客户销售额占比增加。 长期股权投资 266,570,135.95 165,885,317.74 60.70% 主要是子基金长沙华业高创和苏州深信华远所投资项目的估值变动所致。 使用权资产 13,585,055.09 1,206,795.35 1025.71% 主要原因是公司报告期内新签订了东莞办事处房屋租赁合同。 长期待摊费用 25,101,600.02 14,409,140.13 74.21% 主要原因是东一路9号楼洁净室装修、改造完毕，转入长期待摊费用核算。 递延所得税资产 48,378,458.31 7,389,763.03 554.67% 鉴于公司本部以前年度（2016至2017年度）可抵扣亏损在本期已弥补完毕，且公司预计未来期间能够获得足够用于抵扣暂时性差异的应纳税所得额，因此，根据企业会计准则规定，公司于本期确认了可抵扣暂时性差异递延所得税资产4,191.43万元。 其他非流动资产 25,078,383.34 0.00 100.00% 主要为本期购买设备预付款。 应交税费 9,179,484.20 15,189,906.82 -39.57% 主要是公司本期缴纳了上一年度税费所致。 一年内到期的非流动负债 2,725,714.50 1,112,907.15 144.92% 原因是一年内到期的租赁负债增加。 其他流动负债 50,066,617.83 41,176.73 121489.59% 主要原因是子公司富晶电子将母公司开具给其的银行承兑汇票款5,000万元贴现所致。 租赁负债 10,958,855.74 92,240.03 11780.80% 主要原因是公司报告期内新签订了东莞办事处房屋租赁合同。 递延所得税负债 44,265,921.32 33,153,742.58 33.52% 公司本期因固定资产折旧和应收退货成本应纳税暂时性差异增加导致确认的递延所得税负债金额增加。 库存股 9,236,000.00 19,130,100.00 -51.72% 主要是2021年限制性股票激励计划第一个限售期限售股份在本期解锁所致。 其他综合收益 164,160,504.25 66,655,302.19 146.28% 主要是子基金长沙华业高创和苏州深信华远所投资项目的估值变动所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 研发费用 95,291,953.29 74,480,056.79 27.94% 主要原因是公司本期加大研发投入所致。 财务费用 -56,536,980.98 -30,398,687.24 -85.98% 本公司出口销售主要采用美元结算，本期受美元升值影响，汇兑收益较上期大幅增加。 其他收益 6,293,447.72 4,564,295.86 37.88% 公司本期确认的政府补助金额增加。 投资收益 -1,507,230.27 -3,363,654.11 55.19% 主要原因是本期按权益法核算的对子基金的长期股权投资损失较上期减少。 信用减值损失 -13,864,763.76 -3,354,997.62 313.26% 主要原因是本期末应收账款余额较年初增加，计提的坏账准备金额相应增加。 资产减值损失 -12,654,086.69 -25,613,554.52 -50.60% 主要原因是公司本期确认存货跌价损失的金额减少。 资产处置收益 3,130,102.82 0.00 100.00% 主要原因是公司本期处置了部分闲置、淘汰设备。 营业外支出 779,700.18 5,181,688.36 -84.95% 公司上期计提的投资者诉讼索赔损失金额较大。 所得税费用 -18,108,899.91 -646,345.77 -2701.74% 主要原因包括：1、鉴于公司本部以前年度（2016至2017年度）可抵扣亏损在本期已弥补完毕，且公司预计未来期间能够获得足够用于抵扣暂时性差异的应纳税所得额，因此，根据企业会计准则规定，公司于本期确认了可抵扣暂时性差异递延所得税资产4,191.43万元，减少所得税费用4,191.43万元；2、由于公司本部可抵扣亏损已弥补完毕，本期新增应纳所得税额1,502.82万元；3、公司本期因固定资产折旧应纳税暂时性差异增加递延所得税费用957.91万元。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 53,580,266.75 20,651,572.63 159.45% 公司本期出口销售占比增加，收到的增值税出口退税款金额增加。 收到其他与经营活动有关的现金 58,217,662.35 109,076,660.76 -46.63% 主要原因是公司上期收回银票保证金的金额较大。 购买商品、接受劳务支付的现金 1,096,607,381.95 860,024,782.18 27.51% 主要原因包括：1、本期产销规模扩大、备料备货增加，公司对外采购金额相应增加；2、原材料价格上涨，同时部分供应商付款账期缩短。 支付其他与经营活动有关的现金 41,688,274.23 28,734,387.65 45.08% 主要原因是公司本期返还投标保证金的金额增加。 经营活动产生的现金流量净额 -53,824,900.74 253,697,508.95 -121.22% 公司本期经营活动产生的现金流量净额下降，主要原因包括：1、账期相对较长的客户在本期销售额中的占比上升；2、客户订单范围内的备料备货增加；3、原材料价格上涨，同时部分供应商付款账期缩短。 收回投资收到的现金 8,634,199.00 0.00 100.00% 公司本期收回产业投资基金聚焦二号所投项目宁波聚嘉投资成本562.5万元，收回深圳诺信博投资成本300.92万元。 取得投资收益收到的现金 4,583,486.72 1,609,250.94 184.82% 本期金额包括：1、聚焦二号转让宁波聚嘉部分股权产生的投资收益387.5万元、转让深圳诺信博部分股权产生的投资收益65.77万元；2、本期收到定期存款利息5.08万元。上期金额均为定期存款利息。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,561,100.00 0.00 100.00% 本期金额为公司处置闲置、报废设备所收取的款项。 收到其他与投资活动有关的现金 14,524,493.47 64,322,917.44 -77.42% 主要原因是公司上期收回的到期定期存款金额较大。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 125,319,424.68 39,534,268.89 216.99% 主要原因是公司本期支付的设备款及工程款增加。 投资支付的现金 0.00 12,400,000.00 -100.00% 上期金额1,240万元系对子基金的投资款。 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 14,476,060.29 -100.00% 上期金额1,447.61万元系公司存入的定期存款。 取得借款收到的现金 50,000,000.00 0.00 100.00% 主要原因是子公司富晶电子将母公司开具给其的银行承兑汇票款5,000万元贴现所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 12,362,400.00 43,310,220.00 -71.46% 本期金额为员工缴纳的股票期权行权款；上期金额为员工缴纳的限制性股票购买款及股票期权行权款。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,332,840.30 99,781,603.50 -65.59% 公司本期分派的现金股利金额同比较少。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,656,714.60 -1,084,918.13 437.05% 公司出口销售主要采用美元结算，本期受美元升值影响，公司汇兑收益较上期大幅增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 75,857 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王丽丽 境内自然人 27.86%