万事利：2022年三季度报告

证券代码：301066证券简称：万事利公告编号：2022-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 136,927,118.14 -25.57% 410,487,578.53 -18.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,847,886.44 -38.31% 15,035,421.00 -70.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,824,349.54 -60.92% -844,511.16 -101.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -11,089,638.99 -71.65% 基本每股收益（元/股） 0.05 -66.95% 0.08 -84.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -66.95% 0.08 -84.00% 加权平均净资产收益率 1.36% -1.35% 2.27% -7.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 814,650,434.43 882,035,150.46 -7.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 657,728,117.94 655,664,933.86 0.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 159.83 2,970.36 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,569,237.91 16,493,605.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 0.00 0.00 值准备债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,129.65 2,136,188.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 107,934.72 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 -38,541.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 535,731.19 2,821,526.01 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 698.67 合计 3,023,536.90 15,879,932.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表主要变动项目分析 项目 2022年9月30 日 2021年12月31日 增减幅度 大额变动原因说明 交易性金融资产 863,640.00 3,096,000.00 -72.10% 主要系公司本期减少生丝大宗交易所致。 应收款项融资 477,653.21 1,118,596.66 -57.30% 主要系本期票据背书较多所致。 预付款项 5,985,195.14 3,001,157.82 99.43% 主要系本期预付IP合作品牌使用费所致。 其他流动资产 6,243,133.63 10,494,762.05 -40.51% 主要系本期留抵税退回所致。 长期股权投资 1,693,699.12 5,317,977.82 -68.15% 主要系增资控股杭州帛阳新材料科技有限公司纳入合并范围所致。 其他非流动金融资产 2,000,000.00 100.00% 系本期新增杭州叮叮当当科技有限公司公司投资所致。 投资性房地产 17,032,464.06 28,351,595.21 -39.92% 系本期房产用于�租面积减少所致。 在建工程 6,839,139.54 5,165,891.18 32.39% 主要系万事利人工智能工厂项目前期建设支�所致。 使用权资产 4,993,807.76 7,416,735.02 -32.67% 系租金摊销所致。 商誉 14,364,906.45 100.00% 系收购杭州帛阳新材料科技有限公司股权所致。 其他非流动资产 3,061,781.48 703,000.00 335.53% 主要系预付设备采购款所致。 应付账款 73,299,014.06 139,406,164.52 -47.42% 主要系本期采购规模减少所致。 应付职工薪酬 22,338,947.09 33,255,716.24 -32.83% 主要系年终奖金按月计提，本期按月计提三个季度所致。 其他流动负债 1,426,553.53 1,071,685.30 33.11% 系期末待结转预收货款增值税增加所致。 租赁负债 1,315,222.81 3,479,782.94 -62.20% 系支付租金所致。 递延所得税负债 1,186,479.11 182,179.52 551.27% 系公允价值变动相应的应纳税暂时性差异增加所致。 股本 188,352,192.00 134,537,280.00 40.00% 系发放股票股利资本公积转增股本所致。 少数股东权益 6,420,317.14 100.00% 系收购杭州帛阳新材料科技有限公司股权所致。 （二）利润表主要变动项目分析 项目 本期数 上期数 增减幅度 大额变动原因说明 其他收益 16,493,890.88 4,770,576.74 245.74% 主要系本期收到政府补助较多所致。 投资收益（损失以 “－”号填列） 196,276.49 -648,662.34 130.26% 主要系公司原材料生丝大宗交易盈利所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,736,460.00 -1,419,480.00 222.33% 主要系公司生丝大宗交易远期合约波动所致。 营业外收入 60,008.31 654,878.21 -90.84% 主要系上期子公司核销无需支付款项所致。 营业外支� 95,865.59 187,773.12 -48.95% 主要系本期固定资产报废较少所致。 所得税费用 -1,637,648.47 5,859,409.06 -127.95% 主要系本期收入规模下降致相关税费减少所致。 （三）现金流量表主要变动项目分析 项目 本期数 上期数 增减幅度 大额变动原因说明 支付的各项税费 24,521,621.89 51,229,538.84 -52.13% 主要系本期收入规模下降致相关税费减少所致。 收回投资收到的现金 4,288,120.39 1,920,868.94 123.24% 主要系转让生丝大宗交易合约资金收回所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,870.33 163,929.14 -88.49% 主要系上期收到报废设备处置款所致。 投资支付的现金 2,700,000.00 9,690,472.00 -72.14% 主要系本期生丝交易投入较少所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,798,146.56 100.00% 系收购杭州帛阳新材料科技有限公司股权所致。 吸收投资收到的现金 144,243,836.80 -100.00% 主要系上期公司股票发行收到募集资金所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,629,296.66 4,601,409.27 196.20% 主要系本期分配股利较上期增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 3,403,021.98 6,906,125.15 -50.72% 主要系上期因股票发行支付的发行费用增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,613 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万事利集团有限公司 境内非国有法人 40.94% 77,103,612.00 77,103,612.00 杭州丝奥投资有限公司 境内非国有法人 8.92% 16,800,000.00 16,800,000.00 浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.50% 14,130,087.00 0 舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.95% 11,200,000.00 11,200,000.00 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.95% 11,200,000.00 11,200,000.00 林祥 境内自然人 4.78% 9,000,000.00 0 国信证券－农业银行－国信证券鼎信19号员工参与战略配售集合资 其他 2.50% 4,708,805.00 0 产管理计划杭州盈思投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.52% 2,869,076.00 0 万向三农集团有限公司 境内非国有法人 1.29% 2,422,613.00 0 陈曙华 境内自然人 0.91% 1,721,306.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙） 14,130,087.00 人民币普通股 14,130,087.00 林祥 9,000,000.00 人民币普通股 9,000,000.00 国信证券－农业银行－国信证券鼎信19号员工参与战略配售集合资产管理计划 4,708,805.00 人民币普通股 4,708,805.00 杭州盈思投资合伙企业（有限合伙