万事利：2023年三季度报告

证券代码：301066证券简称：万事利公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 175,749,709.66 28.35% 497,513,600.31 21.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,703,638.51 -1.63% 24,278,100.55 61.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,156,885.13 22.88% 19,644,950.20 2,426.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 71,940,487.74 748.72% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.13 62.50% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.13 62.50% 加权平均净资产收益率 1.34% -0.02% 3.79% 1.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 865,803,607.33 827,541,526.10 4.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 647,170,252.41 629,304,019.86 2.84% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0462 0.1289 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 700,000.00 743,048.55 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 664,933.85 4,140,349.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业 0.00 0.00 及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 346,110.82 283,978.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 60,000.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,864.85 106,643.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 1,082.88 减：所得税影响额 149,427.12 701,594.77 少数股东权益影响额 （税后） -0.68 358.10 合计 1,546,753.38 4,633,150.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1））资产负债表主要变动项目分析 项目 2023年9月30 日 2022年12月31 日 增减变动 变动原因 交易性金融资产 1,021,520.00 100.00% 主要系公司本期开展生丝大宗交易所致。 其他流动资产 9,620,079.45 5,236,416.34 83.71% 主要系万事利人工智能工厂项目厂房建设，使得本期待抵扣进项税额增加所致。 长期股权投资 991,104.10 1,464,804.83 -32.34% 主要系本期收回对杭州万事新兰丝绸有限公司投资所致。 在建工程 69,809,524.25 38,980,766.52 79.09% 主要系万事利人工智能工厂项目前期建设支出所致。 其他非流动资产 3,125,778.09 1,965,860.00 59.00% 主要系预付设备采购款所致。 应付票据 6,000,000.00 -100.00% 主要系银行承兑汇票到期已承兑支付所致。 合同负债 20,369,009.64 13,344,788.49 52.64% 系预收货款增加所致。 其他流动负债 1,984,711.99 1,009,869.35 96.53% 系合同负债增加相应的增值税增加所致。 租赁负债 1,380,317.60 864,488.42 59.67% 系原部分租赁合同到期续签所致。 减：库存股 20,099,682.00 12,038,339.00 66.96% 系股份回购所致。 （2））利润表主要变动项目分析 项目 2023年三季度 2022年三季度 增减变动 变动原因 税金及附加 4,684,260.45 2,755,499.59 70.00% 主要系本期销售增加，销项税相应增加所致。 销售费用 128,483,849.02 89,544,739.67 43.49% 主要系本期公司大力发展线上业务，平台费用增长幅度较大，同时随着公司收入增长，销售人员增加及薪酬增加所致。 财务费用 -1,683,004.38 -2,734,007.51 38.44% 主要系本期汇兑收益及利息收入减少所致。 加：其他收益 4,141,432.84 16,493,890.88 -74.89% 主要系本期收到政府补助减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 317,520.00 1,736,460.00 -81.71% 主要系公司生丝大宗交易远期合约波动所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,262,971.11 -8,489,628.15 -38.01% 系存货跌价准备计提减少所致。 加：营业外收入 237,849.88 60,008.31 296.36% 主要系本期收到诉讼和解金所致。 减：营业外支出 131,206.66 95,865.59 36.87% 主要系分公司注销，部分款项无法收回所致。 减：所得税费用 1,274,471.97 -1,637,648.47 177.82% 主要系本年利润较上年增长，所得税同比增加所致。 项目 2023年三季度 2022年三季度 增减变动 变动原因 收到的税费返还 1,504,811.77 3,945,697.67 -61.86% 主要系本期收到出口退税款变动所致。 收到其他与经营活动有关的现金 8,845,694.97 19,162,655.65 -53.84% 主要系本期收到政府补助减少所致。 支付的各项税费 38,340,914.73 24,521,621.89 56.36% 主要系随着收入增加本期缴纳的增值税增加所致。 （3））现金流量表主要变动项目分析 收回投资收到的现金 700,000.00 4,288,120.39 -83.68% 主要系上期收回生丝交易投资款较多所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,092,034.62 15,259,222.80 241.38% 主要系万事利人工智能工厂项目前期建设投入所致。 投资支付的现金 704,000.00 2,700,000.00 -73.93% 主要系本期生丝交易投入较少所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,798,146.56 -100.00% 系上期收购杭州帛阳新材料科技有限公司股权所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,629,296.66 -100.00% 主要系本期未进行股利分配所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 10,952,311.87 3,403,021.98 221.84% 主要系本期股份回购支付所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 226,544.32 1,023,437.54 -77.86% 系本期汇兑收益减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,206 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万事利集团有限公司 境内非国有法人 40.94% 77,103,612 77,103,612 杭州丝奥投资有限公司 境内非国有法人 8.92% 16,800,000 16,800,000 舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.95% 11,200,000 11,200,000 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.95% 11,200,000 11,200,000 林祥 境内自然人 4.25% 8,000,000 浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.15% 4,056,096 浙江华媒投资有限公司 国有法人 0.38% 717,197 #屠云峰 境内自然人 0.38% 717,100 #张秀坤 境内自然人 0.33% 624,100 #唐坚 境内自然人 0.32% 600,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 林祥 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙） 4,056,096 人民币普通股 4,056,096 浙江华媒投资有限公司 717,197 人民币普通股 717,197 #屠云峰 717,100 人民币普通股 717,100 #张秀坤 624,100 人民币普通股 624,100 #唐坚 600,100 人民币普通股 600,100 #苏运波 500,290 人民币普通股 500,290 中信证券股份有限公司 489