瑞普生物：2022年三季度报告

证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2022-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 568,423,568.34 24.05% 1,476,760,957.48 -1.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,188,240.25 5.17% 233,020,816.18 -20.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 80,725,500.19 5.49% 199,531,479.24 -22.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 200,918,377.93 -7.10% 基本每股收益（元/股） 0.2009 -9.95% 0.5036 -31.56% 稀释每股收益（元/股） 0.2009 -9.95% 0.5036 -31.56% 加权平均净资产收益率 2.29% -1.19% 5.69% -5.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,178,265,581.62 5,690,781,226.40 8.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,110,734,827.05 4,032,655,573.22 1.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,463.78 -33,788.68 主要为固定资产报废损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,757,133.22 19,630,144.19 主要为政府补助收入。 委托他人投资或管理资产的损益 429,895.91 2,590,059.17 主要为保本固收理财产品利息。 债务重组损益 43,130.00 63,130.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,527,674.09 18,610,765.81 主要为理财产生的公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,435.07 376,483.54 减：所得税影响额 2,181,979.27 6,255,143.11 少数股东权益影响额（税后） 55,142.60 1,492,313.98 合计 12,462,740.06 33,489,336.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 原因分析 货币资金 630,792,888.64 1,310,110,550.46 -51.85% 主要原因是加强现金管理，购买金融理财产品。 交易性金融资产 1,235,994,616.46 577,882,725.14 113.88% 主要原因是购买理财产品增加。 应收账款 752,726,855.44 572,868,890.38 31.40% 主要原因是大客户赊销。 预付款项 59,322,643.48 35,287,422.10 68.11% 主要原因是本期预付机器设备款增加。 长期股权投资 375,312,286.92 275,062,276.63 36.45% 主要原因是本期投资华普海河基金10250万元。 固定资产 1,133,226,230.36 798,816,586.19 41.86% 主要原因是龙翔药业原料药基地、瑞普保定GMP改造在建工程转固。 使用权资产 73,443,353.79 121,683,160.25 -39.64% 主要原因是融资租赁到期。 递延所得税资产 94,249,372.71 50,082,994.37 88.19% 主要原因是固定资产加速折旧增加及股权激励限制性股票解禁产生的税会差异。 短期借款 832,356,433.28 591,114,238.38 40.81% 主要原因是本期贷款增加。 应付票据 94,490,220.00 60,256,360.20 56.81% 主要原因是本期票据业务增加。 应付账款 294,860,944.48 221,190,966.94 33.31% 主要原因是延长款期，应付原料款增加。 合同负债 19,306,533.34 33,896,164.72 -43.04% 主要原因是期初预收款发货及本期预收货款减少。 应付职工薪酬 29,123,984.53 57,386,268.61 -49.25% 主要原因是本期支付2021年度工资奖金。 应交税费 44,408,093.81 24,918,764.89 78.21% 主要原因是享受国家税收优惠及缓缴政策，当期缴纳增值税及企业所得税减少。 其他应付款 107,310,139.59 80,495,188.51 33.31% 主要原因是本期授予限制性股票。 其他流动负债 12,475,845.82 7,256,124.90 71.94% 主要原因是已背书转让但未到期票据增加。 长期借款 152,950,252.63 90,134,750.19 69.69% 主要原因是控股子公司湖南中岸贷款增加。 租赁负债 1,013,562.87 10,597,058.81 -90.44% 主要原因是本期归还融资租赁款。 递延所得税负债 132,203,077.99 88,985,218.31 48.57% 主要原因是固定资产加速折旧产生的税会差异。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 原因分析 投资收益 1,598,199.46 14,190,383.84 -88.74% 主要原因是同期处置了中岸置业股权。 公允价值变动收益 18,415,765.81 8,340,975.84 120.79% 主要原因是本期加强现金管理，金融理财产品收益增加。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 200,918,377.93 216,285,018.38 -7.10% 主要原因是本期销售商品收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额 -952,469,946.88 -50,152,969.68 -1799.13% 主要原因是加强现金管理，购买金融理财产品及对外投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额 91,993,022.46 -92,423,177.27 199.53% 主要原因是本期增加银行贷款。 现金及现金等价物净增加额 -659,463,322.36 73,708,871.42 -994.69% 经营活动、投资活动、筹资活动现金流量综合影响的结果。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,383 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李守军 境内自然人 35.78% 167,474,479 125,605,859 质押 36,100,000 梁武 境内自然人 5.07% 23,716,898 0 质押 2,800,000 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 3.45% 16,138,709 0 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 其他 2.78% 13,030,498 0 鲍恩东 境内自然人 2.39% 11,165,454 11,165,454 苏雅拉达来 境内自然人 2.35% 10,977,595 0 质押 5,980,000 盈科创新资产管理有限公司－青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.88% 8,809,874 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.78% 8,332,585 0 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享13号私募证券投资基金 其他 1.44% 6,742,000 0 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 其他 1.33% 6,206,867 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李守军 41,868,620 人民币普通股 41,868,620 梁武 23,716,898 人民币普通股 23,716,898 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 16,138,709 人民币普通股 16,138,709 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 13,030,498 人民币普通股 13,030,498 苏雅拉达来 10,977,595 人民币普通股 10,977,595 盈科创新资产管理有限公司－青岛盈科价值创业投资合伙企业（有限合伙） 8,809,874 人民币普通股 8,809,874 香港中央结算有限公司 8,332,585 人民币普通股 8,332,585 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享13号私募证券投资基金 6,742,000 人民币普通股 6,742,000 兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混合型证券投资基金 6,206,867 人民币普通股 6,206,867 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致7号私募证券投资基金 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享13号私募证券投资基金为公司持股5%以上股东梁武先生的一致行动人。详见公司于2020年10月23日披露的《关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的公告》(2020-154）。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李守军 125,605,859 125,605,859 高管锁定股 至高管锁定期止 鲍恩东 8,374,090 2,791,364 11,165,454 高管锁定股 至高管锁定期止 周仲华 3,887,479 3,887,479 高管锁定股 至高管锁定期止 徐雷 102,075 102,075 高管锁定股 至高管锁定期止 徐雷 141,250 1