通合科技：2022年三季度报告

证券代码：300491证券简称：通合科技公告编号：2022-077 石家庄通合电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 181,145,898.10 87.35% 390,230,647.66 61.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,703,895.27 1,701.58% 19,790,481.08 245.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,169,605.17 5,631.71% 9,149,221.86 971.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -12,889,672.89 58.82% 基本每股收益（元/股） 0.11 1,000.00% 0.11 175.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 1,000.00% 0.11 175.00% 加权平均净资产收益率 1.92% 1.77% 2.03% 1.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,500,397,490.76 1,278,776,055.00 17.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 984,806,363.85 967,853,329.38 1.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,764.09 -1,781.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,835,354.17 11,362,784.42 主要为政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,055,290.74 1,147,756.49 主要为银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,010.12 10,414.88 减：所得税影响额 1,329,580.60 1,877,890.18 少数股东权益影响额（税后） 25.14 合计 7,534,290.10 10,641,259.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 本报告期末 （或本期金额） 上年度末（或上期金额） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 25,000,000.00 - 主要是公司使用闲置募集资金购买理财产品所致 应收票据 76,592,335.98 11,942,756.79 541.33% 主要是公司销售规模扩大销售商品收到的票据增加所致 应收款项融资 23,810,446.34 49,856,075.57 -52.24% 主要是公司报告期末持有未到期，但预计会贴现或转让的承兑汇票减少所致 预付款项 30,628,329.46 8,950,967.09 242.18% 主要是公司预付的设备款和材料款增加所致 其他应收款 6,248,640.00 3,627,050.51 72.28% 主要是公司应收备用金及投标保证金较期初增加所致 存货 240,733,181.81 132,783,741.13 81.30% 主要是公司销售增长，生产规模扩大使存货增加所致 其他流动资产 4,527,457.87 68,083.96 6,549.82% 主要是公司形成的增值税留抵税额增加所致 在建工程 10,720,498.47 533,538.63 1,909.32% 主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目投资增加所致 使用权资产 3,642,838.36 6,034,771.33 -39.64% 主要是公司使用权资产折旧摊销所致 长期待摊费用 1,091,128.76 589,600.60 85.06% 主要是公司租赁的厂房装修改造使待摊费用增加所致 应付票据 41,105,102.74 主要是公司开具银行承兑汇票增加所致 应付账款 337,943,203.84 178,338,003.14 89.50% 主要是公司销售增长引起的原材料采购增加，致使应付款增加所致 合同负债 12,027,138.01 3,471,881.11 246.42% 主要是公司预收的货款增加所致 应付职工薪酬 1,944,867.29 9,820,925.12 -80.20% 主要是上年末公司计提的应付职工薪酬本年发放所致 其他应付款 1,530,132.59 639,733.01 139.18% 主要是公司应付押金及其他往来款增加所致 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 3,000,000.00 66.67% 主要是公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 其他流动负债 975,810.46 209,462.21 365.86% 主要是合同负债中对应的流转税增加所致 长期借款 0.00 5,000,000.00 -100.00% 主要是公司将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致 租赁负债 2,908,380.60 4,505,811.67 -35.45% 主要是公司支付厂房租金使租赁负债减少所致 递延所得税负债 80,277.96 170,975.80 -53.05% 主要是公司非同一控制企业合并资产评估增值产生的递延所得税负债减少所致 营业收入 390,230,647.66 241,985,253.19 61.26% 主要是公司新能源汽车领域营业收入的大幅增长所致 营业成本 277,386,193.22 148,613,641.36 86.65% 主要是公司营业收入增长，营业成本相应增长所致 财务费用 733,423.81 2,224,665.85 -67.03% 主要是公司银行利息收入及汇兑收益增加所致 其他收益 16,146,163.65 9,796,051.59 64.82% 主要是公司收到的与企业日常活动相关的政府补助增加所致 投资收益 1,147,756.49 27,598.82 4,058.72% 主要是公司使用闲置募集资金购买理财产品所产生收益增加所致 信用减值损失 -627,282.40 -9,254,885.58 93.22% 主要是公司应收账款计提的信用减值损失减少所致 资产减值损失 -2,552,156.49 -775,834.29 -228.96% 主要是公司计提的存货跌价准备增加所致 所得税费用 20,424.42 -2,882,339.48 100.71% 主要是公司递延所得税费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额 -12,889,672.89 -31,304,448.05 58.82% 主要是公司经营活动现金收款较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -58,818,973.08 2,722,339.63 -2,260.60% 主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目投资及购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,165,360.41 -4,002,027.80 45.89% 主要是公司借款较上年同期增加所致 现金及现金等价物净增加额 -73,874,006.38 -32,584,136.22 -126.72% 主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源产业化项目投资及购买理财产品增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,546 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贾彤颖 境内自然人 16.58% 28,757,002 0 马晓峰 境内自然人 13.84% 24,005,754 18,004,315 任献伟 境内自然人 5.73% 9,945,407 0 李明谦 境内自然人 4.49% 7,784,300 0 祝佳霖 境内自然人 2.72% 4,724,761 0 常程 境内自然人 2.49% 4,321,849 0 杨雄文 境内自然人 1.81% 3,138,100 0 董顺忠 境内自然人 1.63% 2,823,340 0 陈玉鹏 境内自然人 1.43% 2,473,615 0 沈毅 境内自然人 1.37% 2,380,946 0 冻结 100,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 贾彤颖 28,757,002 人民币普通股 28,757,002 任献伟 9,945,407 人民币普通股 9,945,407 李明谦 7,784,300 人民币普通股 7,784,300 马晓峰 6,001,439 人民币普通股 6,001,439 祝佳霖 4,724,761 人民币普通股 4,724,761 常程 4,321,849 人民币普通股 4,321,849 杨雄文 3,138,100 人民币普通股 3,138,100 董顺忠 2,823,340 人民币普通股 2,823,340 陈玉鹏 2,473,615 人民币普通股 2,473,615 沈毅 2,380,946 人民币普通股 2,380,946 上述股东关联关系或一致行动的说明 贾彤颖与马晓峰为一致行动人，贾彤颖是杨雄文舅舅；其他股东无关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 马晓峰 18,004,315 18,004,315 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 刘卿 160,874 160,874 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 张逾良 13,425 13,425 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 徐卫东 1,403,956 1,403,956 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 刘炳仕 5,400 1,800 7,200 高管锁定股 任期届满前离任，此后半年内，其不得转让所持公司股份 合计 19,587,970 0 1,800 19,589,770 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022