诚益通：2022年三季度报告
证券代码：300430证券简称：诚益通公告编号：2022-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 248,379,985.95 25.55% 695,091,597.02 12.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,623,661.37 103.18% 75,244,757.38 24.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,086,224.91 93.26% 71,149,175.20 24.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -75,952,785.61 -413.90% 基本每股收益（元/股） 0.0900 125.00% 0.28 27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.0900 125.00% 0.28 27.27% 加权平均净资产收益率 1.24% 0.60% 4.00% 0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,050,264,533.76 2,878,023,044.88 5.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,918,430,226.15 1,842,222,326.69 4.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,627.58 -51,352.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 677,277.66 3,377,950.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 76,629.61 1,795,274.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,372.82 -331,514.01 减：所得税影响额 124,124.13 700,342.74 少数股东权益影响额（税后） -42,653.72 -5,566.41 合计 537,436.46 4,095,582.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 货币资金：本期期末较年初下降44.67%，主要系康复医疗板块人员扩编，人工费上升及以前年度应付票据到期支付所致。应收款项融资：本期期末较年初下降45.10%，主要系银行承兑到期及转付供应商货款所致。 预付款项：本期期末较年初增长44.63%，主要系销售项目备货所致。 其他应收款：本期期末较年初增长39.27%，主要系公司暂付款增加所致。 投资性房地产：本期期末较年初增长4101.32%，主要系子公司广州龙之杰科技有限公司在建工程项目转固出租所致。在建工程:本期期末较年初下降53.62%，主要系子公司广州龙之杰科技有限公司在建工程项目转固所致。 长期待摊费用：本期期末较年初增长656.55%，主要系厂房装修所致。 其他非流动资产：本期期末较年初下降66.48%，主要系在建工程项目预付款减少所致。短期借款：本期期末较年初增长38.27%，主要系银行短期借款增加所致。 合同负债：本期期末较年初下降34.79%，主要系疫情影响，销售策略变更所致。 应交税费：本期期末较年初增长47.55%，主要系公司未交增值税及企业所得税增加所致。 其他应付款：本期期末较年初增长97.13%，主要系子公司广州龙之杰科技有限公司在建工程转固暂估金额所致。2、利润表项目 投资收益：本期期末较同期增长211.52%，主要系收到宁夏伊品分红款。 信用减值损失：本期期末较同期下降56.67%，主要系账期较长的款项回收力度加大所致。营业外收入：本期期末较同期下降83.69%，主要系同期基数较大。 营业外支出：本期期末较同期下降53.92%，主要系同期数据较大。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,539 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京立威特投资有限责任公司 境内非国有法人 18.76% 51,209,771 0 质押 35,135,515 长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.93% 24,376,639 0 梁学贤 境内自然人 6.76% 18,455,040 0 质押 6,000,000 梁凯 境内自然人 3.71% 10,137,600 7,603,200 刘棣 境内自然人 3.25% 8,881,360 0 罗院龙 境内自然人 2.68% 7,320,016 5,490,012 质押 4,950,004 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 其他 2.64% 7,200,000 0 罗小兵 境内自然人 1.34% 3,660,010 0 质押 2,475,000 罗小柱 境内自然人 1.14% 3,111,260 0 质押 2,175,000 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 1.13% 3,094,549 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京立威特投资有限责任公司 51,209,771 人民币普通股 51,209,771 长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业（有限合伙） 24,376,639 人民币普通股 24,376,639 梁学贤 18,455,040 人民币普通股 18,455,040 刘棣 8,881,360 人民币普通股 8,881,360 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 罗小兵 3,660,010 人民币普通股 3,660,010 罗小柱 3,111,260 人民币普通股 3,111,260 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,094,549 人民币普通股 3,094,549 全国社保基金五零四组合 2,967,331 人民币普通股 2,967,331 梁凯 2,534,400 人民币普通股 2,534,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣为北京立威特投资有限责任公司股东。3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。4、上述股东中刘棣为北京立威特投资有限责任公司董事。5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。6、上述股东中罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 141,844,424.53 256,356,705.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 8,000,000.00 0.00 衍生金融资产应收票据应收账款 507,517,947.05 431,686,874.09 应收款项融资 28,632,377.65 52,151,198.30 预付款项 112,179,299.31 77,563,490.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,564,134.20 17,637,408.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 697,250,663.30 628,935,792.93 合同资产 36,406,900.28 35,980,919.49 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,258,591.31 12,827,788.35 流动资产合计 1,569,654,337.63 1,513,140,178.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,290,966.74 4,013,541.02 长期股权投资其他权益工具投资 49,818,552.93 49,818,552.93 其他非流动金融资产投资性房地产 310,879,418.00 7,399,558.68 固定资产 253,011,245.01 197,780,800.90 在建工程 160,717,690.89 346,499,601.40 生产性生物资产油气资产使用权资产 11,269,474.79 12,632,581.42 无形资产 59,915,088.34 62,135,989.10 开发支出商誉 520,249,284.85 520,249,284.85 长期待摊费用 36,347,638.31 4,804,412.93 递延所得税资产 29,920,664.38 27,706,326.45 其他非流动资产 44,190,171.89 131,842,216.76 非流动资产合计 1,480,610,196.13 1,364,882,866.44 资产总计 3,050,264,533.76 2,878,023,044.88 流动负债： 短期借款 270,160,531.30 195,386,075.81 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 284,947,493.76 290,564,913.44 应付账款 171,275,647.14 146,161,111.58 预收款项合同负债 85,840,680.18 131,628,364.31 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 13,215,549.36 11,862,814.34 应交税费 44,994,631.64 30,494,429.03 其他应付款 56,642,198.80 28,733,459.06 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 26,555,014.49 27,937,183.66 其他流动负债 11,998,471.95
