诚益通：2023年三季度报告
证券代码：300430证券简称：诚益通公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 279,643,980.09 12.59% 928,444,491.99 33.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,405,435.34 126.07% 127,675,726.10 69.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 49,607,548.49 114.88% 121,796,692.45 71.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -166,824,156.27 -119.64% 基本每股收益（元/股） 0.2 122.22% 0.47 67.86% 稀释每股收益（元/股） 0.2 122.22% 0.47 67.86% 加权平均净资产收益率 2.48% 1.24% 6.17% 2.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,377,330,888.09 3,133,329,649.02 7.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,100,134,698.62 1,973,785,133.36 6.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,327.43 6,812.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,474,597.43 7,379,595.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 196,789.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,892.51 -132,584.68 减：所得税影响额 661,190.48 1,413,128.38 少数股东权益影响额（税后） 3,955.02 158,450.58 合计 3,797,886.85 5,879,033.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 货币资金：本期期末较年初下降30.76%，主要系银行承兑保证金减少所致。交易性金融资产：本期期末较年初下降95.99%，主要系收回投资理财所致。应收账款：本期期末较年初增长66.25%，主要系本期验收项目增加所致。其他应收款：本期期末较年初下降76.62%，主要系应收退税款减少所致。合同资产：本期期末较年初增长188.95%，主要系本期验收项目增加所致。 其他流动资产：本期期末较年初增长42.47%,主要系待抵扣进项税额增加所致。 投资性房地产：本期期末较年初增长30.29%，主要系龙之杰固定资产出租面积增加所致。其他非流动资产：本期期末较年初下降30.36%，主要系在建工程转固后预付款减少所致。短期借款：本期期末较年初增长47.38%,主要系银行借款增加所致。 合同负债：本期期末较年初下降44.45%，主要系本期部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入所致。应交税费：本期期末较年初增长42.28%，主要系公司增值税及企业所得税增加所致。 其他应付款：本期期末较年初增长87.06%，主要系龙之杰在建工程转固金额按照合同金额进行暂估入账所致。其他流动负债：本期期末较年初下降42.69%，主要系待转销项税减少所致。 租赁负债：本期期末较年初下降46.27%，主要系龙之杰厂房租入减少所致。2、利润表项目 营业收入：本期较同期增长33.57%，主要系智能制造领域，公司通过业务模式升级提高项目服务能力，大项目承揽能力 强；康复医疗设备领域，公司大力拓展基层康复领域，对业绩增长起到重要推动作用所致。营业成本：本期较同期增长34.20%，主要系营业收入增长所致。 财务费用：本期较同期增长44.36%，主要系银行借款利息增加所致。 投资收益：本期较同期下降411.39%，主要系银行承兑贴现利息增加所致。信用减值损失：本期较同期增长254.45%，主要系应收账款坏账增加所致。资产减值损失：本期较同期增长84.75%，主要系合同资产坏账增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,050 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京立威特投资有限责任公司 境内非国有法人 18.75% 51,209,771 0 质押 28,725,170 长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.92% 18,913,639 0 梁学贤 境内自然人 6.76% 18,455,040 0 质押 6,466,400 梁凯 境内自然人 3.71% 10,137,600 7,603,200 刘棣 境内自然人 2.86% 7,824,860 0 罗院龙 境内自然人 2.68% 7,320,016 5,490,012 质押 2,900,004 罗小兵 境内自然人 1.34% 3,660,010 0 质押 1,375,000 宁波银行股份有限公司－银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 1.27% 3,469,167 0 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.26% 3,452,644 0 中国建设银行股份有限公司－银华心选一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.25% 3,405,190 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京立威特投资有限责任公司 51,209,771 人民币普通股 51,209,771 长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业（有限合伙） 18,913,639 人民币普通股 18,913,639 梁学贤 18,455,040 人民币普通股 18,455,040 刘棣 7,824,860 人民币普通股 7,824,860 罗小兵 3,660,010 人民币普通股 3,660,010 宁波银行股份有限公司－银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 3,469,167 人民币普通股 3,469,167 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 3,452,644 人民币普通股 3,452,644 中国建设银行股份有限公司－银华心选一年持有期混合型证券投资基金 3,405,190 人民币普通股 3,405,190 银华基金－北京诚通金控投资有限公司－银华基金－诚通金控4号单一资产管理计划 3,169,776 人民币普通股 3,169,776 罗小柱 3,111,260 人民币普通股 3,111,260 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣为北京立威特投资有限责任公司股东。3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。4、上述股东中刘棣为北京立威特投资有限责任公司董事。5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。6、上述股东中罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 136,736,920.81 197,478,078.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,081,130.35 26,938,950.35 衍生金融资产应收票据应收账款 890,126,220.00 535,409,148.00 应收款项融资 33,439,876.31 32,569,499.14 预付款项 67,939,065.21 53,885,444.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,342,633.48 22,853,160.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 549,257,865.34 679,274,719.37 合同资产 102,059,304.84 35,320,980.14 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,986,089.04 15,432,286.51 流动资产合计 1,807,969,105.38 1,599,162,266.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款 3,774,538.08 3,937,199.39 长期股权投资其他权益工具投资 48,955,200.00 48,955,200.00 其他非流动金融资产投资性房地产 348,336,658.52 267,355,057.99 固定资产 231,191,194.91 304,142,786.70 在建工程 229,799,100.57 180,059,451.47 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,189,163.42 10,371,924.56 无形资产 58,662,943.92 61,393,875.89 开发支出商誉 519,772,825.05 519,772,825.05 长期待摊费用 31,774,224.94 32,403,148.30 递延所得税资产 38,011,736.90 32,690,424.54 其他非流动资产 50,894,196.40 73,085,488.73 非流动资产合计 1,569,361,782.71 1,534,167,382.62 资产总计 3,377,330,888.09 3,133,329,649.02 流动负债： 短期借款 410,769,698.88 278,710,531.30 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 289,307,196.99 317,091,759.13 应付账款 156,848,288.56 181,579,984.27 预收款项合同负债 46,511,473.62 83,724,144.71 卖出回购金融资产款吸
