飞凯材料：2022年三季度报告

证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2022-118债券代码：123078债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 595,285,255.08 -13.01% 2,239,808,303.26 18.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 67,797,405.28 -33.82% 320,836,496.64 18.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 71,329,643.45 -13.00% 344,021,453.50 48.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 312,087,262.32 9.54% 基本每股收益（元/股） 0.13 -35.00% 0.62 16.98% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -27.78% 0.62 29.17% 加权平均净资产收益率 1.91% -1.47% 9.40% 0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,342,949,286.16 5,861,104,692.09 8.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,590,286,463.85 3,163,736,172.42 13.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末余额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,588.74 11,814.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,525,273.93 12,214,469.98 委托他人投资或管理资产的损益 639,879.79 1,276,565.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,287,641.55 -32,051,270.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -258,148.17 -888,175.48 减：所得税影响额 2,065,855.94 3,412,455.70 少数股东权益影响额（税后） 116,334.97 335,905.17 合计 -3,532,238.17 -23,184,956.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 原因 应收票据 231,198,353.64 146,918,933.86 57.36% 主要系公司本期业务增长客户以汇票形式回款增加所致。 应收款项融资 61,188,733.51 23,725,654.63 157.90% 主要系客户以信用等级较高的银行承兑汇票形式回款增加所致。 长期应收款 19,836,363.53 39,153,449.25 -49.34% 主要系部分融资租赁借款到期，保证金减少所致。 其他非流动资产 65,950,709.52 21,995,138.91 199.84% 主要系公司报告期项目设备及工程预付款项增加所致。 短期借款 1,026,365,083.12 725,291,166.35 41.51% 主要系公司因业务规模扩大和新产品投产，为满足经营所需的营运资金而增加借款所致。 应付账款 260,423,866.63 364,912,281.12 -28.63% 主要系公司部分项目达到支付验收款项的条件，公司支付工程建设及设备供应商验收款所致。 一年内到期的非流动负债 89,507,368.87 207,792,444.05 -56.92% 主要系公司部分融资租赁借款到期所致。 长期借款 129,940,667.52 95,538,627.65 36.01% 主要系公司因业务规模扩大和新产品投产，为满足经营所需的营运资金而增加借款所致。 长期应付款 99,963,008.15 15,711,940.58 536.22% 主要系公司在报告期新增融资租赁借款所致。 长期应付职工薪酬 8,933,666.67 3,866,666.67 131.04% 主要系公司计提2022年奖金所致。 库存股 88,942,284.16 48,864,739.90 82.02% 主要系公司报告期实施限制性股票回购所致。 其他综合收益 -3,268,289.98 -22,138,848.27 85.24% 主要系公司报告期其他权益工具投资产生的公允价值变动所致。 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 原因 财务费用 28,191,986.51 54,268,318.83 -48.05% 主要系公司报告期内债转股后对应利息费用减少及汇率上升汇兑收益增加所致。 其他收益 12,215,212.04 19,052,156.40 -35.89% 主要系公司报告期达到可确认其他收益的政府补助较上年减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 9,900,253.19 53,199,283.73 -81.39% 主要系公司报告期出售交易性金融资产收到的现金较上年同期减少所致。 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 7,321,476.35 13,594,718.46 -46.14% 主要系公司非全资子公司本期净利润较上年同期减少所致。 其他权益工具投资公允价值变动 7,735,953.49 22,317,956.73 -65.34% 主要系公司报告期持有的非交易性权益工具公允价值变动较上年减少所致。 外币财务报表折算差额 11,134,604.80 -354,717.23 3,239.01% 主要系外币汇率上升汇兑收益增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 1,778,076,098.45 1,286,042,335.75 38.26% 主要系公司报告期业务规模增长，对应采购规模增长所致。 取得投资收益收到的现金 10,072,926.52 68,143,407.76 -85.22% 主要系公司报告期出售交易性金融资产收到的现金较上年同期减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 479,775,083.82 792,000,000.00 -39.42% 主要系公司报告期内赎回银行理财产品收到的现金较上年同期减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 217,192,113.03 165,719,567.06 31.06% 主要系公司报告期项目设备及工程预付款项较上年同期增加所致。 投资支付的现金 19,807,345.00 97,613,206.60 -79.71% 主要系公司报告期支付投资款较上年同期减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 521,000,000.00 1,102,000,000.00 -52.72% 主要系公司报告期内购买银行理财产品支付的现金较上年同期减少所致。 取得借款收到的现金 1,071,629,034.41 673,461,487.36 59.12% 主要系公司向金融机构借款规模增加所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 105,019,999.00 15,000,000.00 600.13% 主要系公司在报告期新增融资租赁借款所致。 偿还债务支付的现金 757,266,549.17 556,791,725.00 36.01% 主要系公司向金融机构借款规模增加所致。 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,250,000.00 720,000.00 212.50% 主要系公司非全资子公司支付给少数股东的股利增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,107 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 飞凯控股有限公司 境外法人 23.16% 122,439,304 质押 40,513,334 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 6.78% 35,846,210 上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.21% 11,663,049 上海康奇投资有限公司 境内非国有法人 1.61% 8,496,731 香港中央结算有限公司 境外法人 1.08% 5,726,082 北京联科斯凯物流软件有限公司 境内非国有法人 0.96% 5,093,436 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.86% 4,560,036 刘立新 境内自然人 0.74% 3,892,886 兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金 其他 0.62% 3,300,000 张冬燕 境内自然人 0.53% 2,800,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 飞凯控股有限公司 122,439,304 人民币普通股 122,439,304 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 35,846,210 人民币普通股 35,846,210 上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 11,663,049 人民币普通股 11,663,049 上海康奇投资有限公司 8,496,731 人民币普通股 8,496,731 香港中央结算有限公司 5,726,082 人民币普通股 5,726,082 北京联科斯凯物流软件有限公司 5,093,436 人民币普通股 5,093,436 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 4,560,036 人民币普通股 4,560,036 刘立新 3,892,886 人民币普通股 3,892,886 兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 张冬燕 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东刘立新通过普通证券账户持有5,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,887,886股，实际合计持有3,8