国风新材：2022年三季度报告

证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2022-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 603,142,514.31 19.28% 1,818,933,690.20 28.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,511,752.75 -31.59% 179,394,910.50 -19.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,757,154.19 -59.92% 101,684,768.50 -25.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 87,007,675.33 -47.25% 基本每股收益（元/股） 0.04 -30.86% 0.20 -21.26% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -30.86% 0.20 -21.26% 加权平均净资产收益率 1.36% -0.80% 6.46% -2.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,594,507,647.14 3,252,574,955.66 10.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,857,347,693.58 2,695,872,308.50 5.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,457,512.46 71,797,214.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,091,565.84 18,027,585.85 债务重组损益 16,948.09 294,540.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 75,076.03 193,608.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,048.44 130,282.23 减：所得税影响额 2,952,552.30 12,733,089.64 合计 19,754,598.56 77,710,142.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 会计科目 同比变动 变动原因 货币资金 -20.71% 主要是本期投资支出增加所致 应收票据 43.00% 主要是本期已背书未到期的非十五大行承兑汇票增加所致 应收账款 41.43% 主要是本期销售同比增加所致 预付账款 32.12% 主要是预付原料款增加所致 一年内到期的非流动资产 71.62% 主要系一年内到期定期存单增加所致 其他流动资产 526.31% 主要是本期短期存单增加所致 在建工程 111.94% 主要是未完工项目投资增加所致 应付票据 158.50% 主要是本期新开承兑汇票付款增加所致 合同负债 -42.80% 主要是本期预收货款减少所致 应交税费 390.85% 主要是本期应交企业所得税增加所致 营业收入 28.90% 主要是本期销售同比增加所致 营业成本 37.21% 主要是产销量同比所致 销售费用 58.37% 主要是本期销售增加所致 资产减值损失 -87.96% 主要是本期资产减值计提同比下降所致 资产处置收益 -23.52% 主要是本期确认拆迁收储收益所致 营业外收入 -59.10% 主要是本期营业外收入减少所致 营业外支出 -86.02% 主要是本期营业外支出减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -47.25% 主要是本期资金回笼率下降所致 投资活动产生的现金流量净额 51.84% 主要是本期其他投资支出同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -132.91% 主要是本期借款同比增加而偿还借款同比减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,282 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 国有法人 29.11% 260,841,634 王子权 境内自然人 2.00% 17,946,595 张宇 境内自然人 0.70% 6,228,800 郑瑞心 境内自然人 0.52% 4,688,813 宋国强 境内自然人 0.49% 4,359,570 张和生 境内自然人 0.45% 4,000,000 李国风 境内自然人 0.45% 3,996,300 刘正 境内自然人 0.41% 3,675,400 尚鹏玉 境内自然人 0.41% 3,635,500 缪荣凯 境内自然人 0.40% 3,562,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 260,841,634 人民币普通股 260,841,634 王子权 17,946,595 人民币普通股 17,946,595 张宇 6,228,800 人民币普通股 6,228,800 郑瑞心 4,688,813 人民币普通股 4,688,813 宋国强 4,359,570 人民币普通股 4,359,570 张和生 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 李国风 3,996,300 人民币普通股 3,996,300 刘正 3,675,400 人民币普通股 3,675,400 尚鹏玉 3,635,500 人民币普通股 3,635,500 缪荣凯 3,562,200 人民币普通股 3,562,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东王子权除通过普通证券账户持有公司股份8,185,395股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份6,228,800股；2、公司股东张宇除通过普通证券账户持有公司股份0股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份6,228,800股；3、公司股东郑瑞心除通过普通证券账户持有公司股份0股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份4,688,813股；4、公司股东宋国强除通过普通证券账户持有公司股份2,677,900股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份1,681,670股；5、公司股东刘正除通过普通证券账户持有公司股份197,700股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份3,477,700股；6、公司股东尚鹏玉除通过普通证券账户持有公司股份0股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份3,635,500股；7、公司股东缪荣凯除通过普通证券账户持有公司股份1,220,000股，还通过投资者信用证券账户持有公司股份2,342,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司拟自筹资金总投资27,931.79万元建设新型柔性电子 用聚酰亚胺膜材料项目。详见2022年7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于投资建设新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目的公告》，公告编号：2022-029。 2、报告期内，公司控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司通过公司2020年非公开发行股票所持有的 55,752,212股于7月19日解除限售并上市流通，详见公司于2022年7月18日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》，公告编号：2022-032。 3、报告期内，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟自筹资金14.51亿元投资建设年产10亿平米光学级 聚酯基膜项目。详见2022年9月6日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目的公告》，公告编号：2022-040。 4、报告期内，朱丹先生因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。详见2022年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》，公告编号：2022-042。 5、报告期内，汪丽雅女士辞去公司第七届监事会主席、监事职务，辞职后将在公司担任调研员职务。详见2022年9月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职的公告》，公告编号：2022-047。 6、报告期内，公司高级管理人员发生变动。贾红滢女士辞去公司副总经理职务，详见2022年9月19日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于副总经理辞职的公告》，公告编号：2022-043；陈铸红女士辞去公司总工程师职务，详见2022年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于总工程师辞职的公告》，公告编号：2022-048；经公司第 七届董事会第十四次会议审议通过，公司聘任刘振华先生为公司副总经理，详见2022年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任副总经理的公告》，公告编号：2022-046。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽国风新材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 689,804,484.95 869,943,216.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 339,279.16 衍生金融资产应收票据 101,827,426.19 71,208,971.77 应收账款 293,018,603.89 207,184,003.58 应收款项融资 71,771,293.55 56,712,857.46 预付款项 64,501,167.41 48,820,746.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 63,134,554.47 39,464,838.84 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 192,975,356.06 196,177,644.77 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 150,125,338.90 87,477,555.55 其他流动资产 49,765,023.18 7,945,703.33 流动资产合计 1,67