国风新材：2022年年度报告

安徽国风新材料股份有限公司 AnhuiGuofengNewMaterialsCo.,Ltd. 2022年年度报告 2023年3月30日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人王冲及会计机构负责人(会计主管人员)胡谷华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以895,976,271为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任41 第六节重要事项43 第七节股份变动及股东情况50 第八节优先股相关情况56 第九节债券相关情况57 第十节财务报告58 备查文件目录 1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内，在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、以上备查文件均完整置于公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/国风新材 指 安徽国风新材料股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 安徽国风新材料股份有限公司2022年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 公司章程 指 安徽国风新材料股份有限公司章程 产投集团 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司，系本公司控股股东 国风木塑/木塑公司 指 安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司 合肥卓高 指 合肥卓高资产管理有限公司，系本公司全资子公司 芜湖塑胶 指 芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司 国风先基材料 指 合肥国风先进基础材料科技有限公司，系本公司全资子公司 国风新材料研究院 指 安徽国风新材料技术有限公司，系本公司全资子公司 国耀资本 指 合肥国耀资本投资管理有限公司，系本公司参股公司 BOPP薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 电容膜 指 薄膜电容器所用的薄膜材料 预涂膜 指 预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料 聚酰亚胺薄膜/PI膜 指 高性能微电子级聚酰亚胺薄膜 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国风新材 股票代码 000859 变更前的股票简称（如有） 国风塑业 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽国风新材料股份有限公司 公司的中文简称 国风新材 公司的外文名称（如有） AnhuiGuofengNewMaterialsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GUOFENG 公司的法定代表人 黄琼宜 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号 注册地址的邮政编码 230088 公司注册地址历史变更情况 2018年7月18日，公司注册地址由安徽省合肥国家高新技术产业开发区天智路36号变更为安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号 办公地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号 办公地址的邮政编码 230088 公司网址 http://www.guofeng.com/ 电子信箱 ir@guofeng.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨应林 胡坚 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号 安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号 电话 0551-68560860 0551-68560860 传真 0551-68560802 0551-68560802 电子信箱 ir@guofeng.com ir@guofeng.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91340100705045831J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 经公司2017年度股东大会批准，公司经营范围变更为"包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料，工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其 他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。" 历次控股股东的变更情况（如有） 2016年3月18日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽国风塑业股份有限公司和安徽国通高新管业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2015]1272号）批准，安徽国风集团有限公司持有我公司17,567.9681万股无偿划转给合肥市产业投资控股（集团）有限公司。公司控股股东变更为合肥市产业投资控股（集团）有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层 签字会计师姓名 文冬梅、代敏、彭晶坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路6009号新世中心43楼 谢良宁、夏祺 2021年1月18日至2022年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 2,460,376,512.99 1,910,027,237.54 28.81% 1,481,440,506.09 归属于上市公司股东的净利润（元） 229,717,911.05 282,155,859.84 -18.58% 114,768,980.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 149,893,086.82 189,699,743.97 -20.98% 75,583,336.15 经营活动产生的现金流量净额（元） 112,652,380.09 311,793,388.34 -63.87% 117,234,848.14 基本每股收益（元/股） 0.26 0.32 -18.75% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.32 -18.75% 0.16 加权平均净资产收益率 8.20% 11.24% -3.04% 6.78% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 3,680,245,075.48 3,252,574,955.66 13.15% 3,055,646,259.17 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,907,670,694.13 2,695,872,308.50 7.86% 1,745,332,493.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 556,425,801.53 659,365,374.36 603,142,514.31 641,442,822.79 归属于上市公司股东的净利润 99,608,537.38 41,274,620.37 38,511,752.75 50,323,000.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,220,521.09 37,707,093.22 18,757,154.19 48,208,318.32 经营活动产生的现金流量净额 -19,605,421.09 24,708,077.61 81,905,018.81 25,644,704.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 70,569,244.10 95,189,493.48 37,403,707.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 21,753,378.15 12,944,543.46 10,898,193.21 委托他人投资或管理资产的损益 5,797,027.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 557,554.25 -56,590.66 261,660.73 可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,031,325.64 530,557.01 -4,494,562.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,840,122.28 减：所得税影响额 14,086,677.91 16,352,698.32 6,930,878.60 少数股东权益影响额（税后） -200,810.90 -6,090,618.21 合计 79,824,824.23 92,456,115.87 39,185,644.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息