博亚精工：2022年三季度报告

证券代码：300971证券简称：博亚精工公告编号：2022-058 襄阳博亚精工装备股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 70,910,818.56 -6.00% 267,435,493.12 1.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,659,249.42 -107.38% 38,645,805.70 -46.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,626,953.69 -116.56% 29,808,398.43 -53.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 73,216,858.43 87.82% 基本每股收益（元/股） -0.02 -107.41% 0.46 -51.58% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -107.41% 0.46 -51.58% 加权平均净资产收益率 -0.18% -2.76% 4.27% -5.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,265,306,435.62 1,148,040,442.91 10.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 908,109,013.40 897,418,734.78 1.19% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 43,370.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,161,408.84 7,998,262.52 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 337,694.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 527,652.31 2,299,967.26 除上述各项之外的其他营业 -14,405.28 -93,116.77 外收入和支出减：所得税影响额 412,179.83 1,515,677.04 少数股东权益影响额 （税后） 54,045.26 233,093.73 合计 2,208,430.78 8,837,407.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 资产负债表科目 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减幅度 变动情况说明 货币资金 391,181,902.51 248,306,789.41 57.54% 主要系本期经营净现金流增加及理财到期赎回 交易性金融资产 80,122,958.90 190,989,383.55 -58.05% 主要系理财产品赎回 在建工程 28,649,408.49 16,308,106.73 75.68% 主要系募投项目建设投入增加 使用权资产 6,470,224.56 2,283,721.18 183.32% 主要系公司开展市场拓展，区域化租赁房屋建筑物增加 存货 119,296,056.91 86,156,115.24 38.46% 主要系疫情影响，装备类产品入库未发出 利润表科目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 变动情况说明 归属于上市公司股东的净利润 38,645,805.70 72,256,225.85 -46.52% 主要系上游产品需求结构调整，特装产品同比减少，以及原材料价格上涨，导致整体毛利相对降低；各季度由于产品市场结构不同，毛利存在一定的波动。 营业成本 158,979,623.96 117,538,925.83 35.26% 主要系上游产品需求结构调整，毛利相对降低，导致营业成本增加幅度大于收入增长幅度 财务费用 -978,016.97 -333,458.09 -193.30% 主要系银行利息收入增多 其他收益 17,978,372.61 7,251,190.97 147.94% 主要系政府补助及税收补助增加 少数股东损益 1,228,271.24 -743,996.21 265.09% 主要系新增控股子公司纳入合并报表范围 现金流量表科目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 变动情况说明 经营活动产生的现金流量净额 73,216,858.43 38,982,809.38 87.82% 主要系销售回款多以银行转账收到，承兑到期兑现比较多 投资活动产生的现金流量净额 91,446,484.22 -20,417,040.40 547.89% 主要系理财产品到期赎回 筹资活动产生的现金流量净额 -37,014,647.11 315,943,579.23 -111.72% 主要系上期募集资金到位 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,895 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李文喜 境内自然人 25.98% 21,826,000.00 21,826,000.00 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.51% 4,630,112.00 0 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.41% 3,703,888.00 0 王朝襄 境内自然人 3.40% 2,852,500.00 2,139,375.00 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈13号私募证券投资基金 境内非国有法人 2.86% 2,400,000.00 0 岑红 境内自然人 2.86% 2,400,000.00 2,400,000.00 陈思立 境内自然人 2.68% 2,249,000.00 1,686,750.00 宗红霞 境内自然人 2.00% 1,680,000.00 0 中山泓华股权投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.43% 1,200,000.00 0 冻结 1,200,000.00 张智敏 境内自然人 1.31% 1,100,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） 4,630,112.00 人民币普通股 4,630,112.00 宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙） 3,703,888.00 人民币普通股 3,703,888.00 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈13号私募证券投资基金 2,400,000.00 人民币普通股 2,400,000.00 宗红霞 1,680,000.00 人民币普通股 1,680,000.00 中山泓华股权投资管理中心（有限合伙） 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 张智敏 1,100,000.00 人民币普通股 1,100,000.00 朱玲玲 1,050,000.00 人民币普通股 1,050,000.00 铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙） 980,000.00 人民币普通股 980,000.00 武汉唯尔思股权投资基金管理有限公司－唯尔思壹号（咸宁）股权投资合伙企业（有限合伙） 966,900.00 人民币普通股 966,900.00 余节 845,000.00 人民币普通股 845,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东李文喜与岑红系公司实际控制人，为夫妻关系。宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为丰年通达。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈13号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2,400,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有2,400,000股；公司股东朱玲玲通过信用证券账户持有1,050,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,050,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：襄阳博亚精工装备股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 391,181,902.51 248,306,789.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 80,122,958.90 190,989,383.55 衍生金融资产应收票据 66,618,761.57 103,847,999.20 应收账款 188,755,759.79 174,865,402.96 应收款项融资 59,847,798.73 39,444,251.01 预付款项 11,703,451.74 4,484,671.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,216,259.77 1,512,451.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 119,296,056.91 86,156,115.24 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 62,663.82 1,974,909.27 流动资产合计 919,805,613.74 851,581,974.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 30,000,000.00 投资性房地产固定资产 186,134,601.08 191,119,500.82 在建工程 28,649,408.49 16,308,106.73 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,470,224.56 2,283,721.18 无形资产 43,724,946.37 47,468,751.47 开发支出商誉长期待摊费用 379,504.00 834,871.22 递延所得税资产 19,378,604.80 19,276,527.43 其他非流动资产 30,763,532.58 19,166,990.00 非流动资产合计 345,500,821.88 296,458,468.85 资产总计 1,265,306,435.62 1,148,040,442.91 流动负债： 短期借款