三变科技：2022年三季度报告
证券代码：002112证券简称：三变科技公告编号：2022-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 298,761,096.69 15.04% 740,790,391.11 7.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,041,736.50 26.54% 22,137,146.89 59.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,494,651.96 10.84% 17,729,793.80 62.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -74,747,625.55 -2.66% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.08 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.08 14.29% 加权平均净资产收益率 2.32% 0.37% 5.18% 1.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,502,639,089.32 1,259,586,322.25 19.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 435,588,903.45 417,097,761.86 4.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,299.81 -197,549.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 999,562.36 3,791,450.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 200,369.99 331,338.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 361,452.00 463,580.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,532.91 合计 1,547,084.54 4,407,353.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目本期期末数（万元）上年期末数（万元）增减额（万元）增减幅度（%） 货币资金14,235.16 7,768.04 6,467.12 83.25 应收款项融资1,722.48 4,696.00 -2,973.52 -63.32 预付款项348.26 1,078.21 -729.95 -67.70 存货42,976.49 25,052.90 17,923.59 71.54 在建工程55.91 848.61 -792.70 -93.41 其他非流动资产3,966.84 2,551.81 1,415.03 55.45 应付票据10,214.54 4,257.21 5,957.33 139.94 应付账款22,284.56 13,521.94 8,762.62 64.80 应交税费1,198.59 3,738.99 -2,540.40 -67.94 股本26,208.00 20,160.00 6,048.00 30.00 资本公积2,377.01 8,425.01 -6,048.00 -71.79 项目本期数（万元）上年同期数（万元）增减额（万元）增减幅度（%） 投资收益 -62.62 -117.80 55.18 46.84 信用减值损失 -515.18 -176.49 -338.69 -191.90 资产减值损失 73.81 -481.26 555.07 115.34 资产处置收益 -19.75 2.68 -22.43 -836.94 营业利润 2,177.45 1,427.33 750.12 52.55 营业外收入 66.42 8.40 58.02 690.71 营业外支� 20.06 48.59 -28.53 -58.72 利润总额 2,223.81 1,387.14 836.67 60.32 所得税费用 10.10 0.00 10.10 100.00 净利润 2,213.71 1,387.14 826.57 59.59 投资活动产生的-1,224.14-734.44-489.70-66.68 现金流量净额说明： 1、货币资金余额增长83.25%，主要原因是本期末信用证保证金、票据保证金增加所致。 2、应收款项融资余额下降63.32%，主要原因是本期末银行电子承兑汇票留存余额减少所致。 3、预付款项余额下降67.70%，主要原因是本期末采购材料预付款较期初减少较多所致。 4、存货余额增长71.54%，主要原因是本期末材料储备较期初增加较多所致。 5、在建工程余额下降93.41%，主要原因是本期在建工程项目结转至固定资产较多所致。 6、其他非流动资产余额增长55.45%，主要原因是本期合同资产增加较多所致。 7、应付票据余额增长139.94%，主要原因是本期采用应付票据支付货款较多所致。 8、应付账款余额增长64.80%，主要原因是本期材料储备较期初增加较多形成应付账款增长较多。 9、应交税费余额下降67.94%，主要原因是本期缴纳期初缓缴的税费所致。 10、股本余额增长30%，主要原因是本期实施以资本公积金向全体股东每10股转增3股所致。 11、资本公积余额下降71.79%，主要原因是本期实施以资本公积金向全体股东每10股转增3股所致。 12、投资收益增长46.84%，主要原因是本期对三变小贷公司的投资收益进行确认所致。 13、信用减值损失增长191.90%，主要原因是本期计提的应收账款信用减值损失增加较多所致。 14、资产减值损失下降115.34%，主要原因是本期存货跌价准备及合同资产减值损失计提减少较多所致。 15、资产处置收益下降836.94%，主要原因是本期处置旧设备产生损失所致。 16、营业利润增长52.55%，主要原因是销售收入较去年同期有所增长，产品毛利率较去年同期有所上升，资产减值损失同比下降所致。 17、营业外收入增长690.71%，主要原因是本期无须支付款项增加较多所致。 18、营业外支出下降58.72%，主要原因是本期对外捐赠较上年同期减少所致。 19、利润总额增长60.32%，主要原因是销售收入较去年同期有所增长，产品毛利率较去年同期有所上升，资产减值损失同比下降所致。 20、所得税费用增长100%，主要原因是本期分摊了预缴的企业所得税所致。 21、净利润增长59.59%，主要原因是销售收入较去年同期有所增长，产品毛利率较去年同期有所上升，资产减值损失同比下降，导致利润总额增长所致。 22、投资活动产生的现金流量净额下降66.68%，主要原因是本期购置的固定资产支付的现金同比增加较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,692 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 14.77% 38,702,210.00 0 卢旭日 境内自然人 4.72% 12,382,517.00 0 朱峰 境内自然人 1.85% 4,848,319.00 3,636,239.00 乐清市电力实业有限公司 境内非国有法人 1.48% 3,888,643.00 0 杭州威陵商业咨询有限公司 境内非国有法人 1.09% 2,866,583.00 0 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.52% 1,366,385.00 0 夏延开 境内自然人 0.50% 1,300,104.00 0 包松杰 境内自然人 0.50% 1,300,000.00 0 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（Q） 境外法人 0.37% 973,070.00 0 赖鸿就 境内自然人 0.34% 889,850.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江三变集团有限公司 38,702,210.00 人民币普通股 38,702,210.00 卢旭日 12,382,517.00 人民币普通股 12,382,517.00 乐清市电力实业有限公司 3,888,643.00 人民币普通股 3,888,643.00 杭州威陵商业咨询有限公司 2,866,583.00 人民币普通股 2,866,583.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,366,385.00 人民币普通股 1,366,385.00 夏延开 1,300,104.00 人民币普通股 1,300,104.00 包松杰 1,300,000.00 人民币普通股 1,300,000.00 朱峰 1,212,080.00 人民币普通股 1,212,080.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（Q） 973,070.00 人民币普通股 973,070.00 赖鸿就 889,850.00 人民币普通股 889,850.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司为一致行动人。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东夏延开通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,300,104股。2、股东赖鸿就通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持889,850股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三变科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 142,351,643.10 77,680,367.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 7,151,750.10 8,724,716.48 应收账款 498,109,525.36 463,866,357.32 应收款项融资 17,224,826.61 46,960,000.30 预付款项 3,482,563.57 10,782,149.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,468,318.09 16,104,317.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 429,764,909.44 250,
