桂发祥：2022年三季度报告

证券代码：002820证券简称：桂发祥公告编号：2022-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 84,977,007.68 -18.81% 193,987,879.95 -41.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,508,235.12 -121.32% -46,385,385.87 -261.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,302,246.77 -149.18% -50,464,017.50 -284.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 194,060.71 -99.74% 基本每股收益（元/股） -0.01 -125.00% -0.23 -264.29% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -125.00% -0.23 -264.29% 加权平均净资产收益率 -0.15% -0.82% -4.56% -7.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,070,925,870.78 1,153,302,419.55 -7.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 977,004,932.59 1,053,517,349.24 -7.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,554.84 处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 655,921.24 1,761,135.80 收到与收益相关、摊销与资产相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,144,016.55 2,402,718.11 暂时闲置自有资金进行现金管理取得高于定期存款的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,926.14 -110,777.12 捐赠支出等 合计 1,794,011.65 4,078,631.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2022年第三季度，面对所在区域持续不断的疫情影响，公司抓紧一切疫情缓和机会，提早布局、提前启动中秋促销活动，拉长中秋销售热点期；加快中秋各类新品上市、加大会员促销活动，促进月饼销售、拉动业绩回升；在部分销售区域封控或静态管理、人员流动极大受限的情况下，遏制了上半年业绩大幅滑坡的颓势。 1.第三季度，天津疫情形式仍然呈现多点散发、持续整个报告期，公司到店客流不稳定、总体显著减少，受此影响，本报告期营业收入同比下降18.81%；年初至本报告期末，公司营业收入下滑41.07%，但第三季度收窄了上半年的下降幅度； 2.主要原材料受大宗商品价格波动影响，采购成本增加；产销量下降，制造费用中的固定费用分摊到产品的单位成本增加，给生产成本带来了较大压力，毛利率同比下降，第三季度产销量虽有所好转，但对累计经营业绩数据的影响仍然较大，净利润、扣非净利润下滑，基本每股收益，稀释每股收益、加权平均净资产收益率同步下降。 3.受美元汇率波动以及存款基准利率下调的影响，暂时闲置自有资金产生的利息收入、投资收益、公允价值变动损益合计较上年同期有所下降。 4.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.74%，主要原因包括： 因营业收入减少，销售商品提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少； 因收到增值税留抵退税返还款，收到的税费返还同比增加； 因利息收入同比减少（同比取得投资收益收到的现金增加），收到的其他与经营活动有关的现金同比减少； 因营业收入减少、营业利润亏损、同时执行增值税缓交政策等原因，支付的各项税费的现金支出同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,084 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 国有法人 33.99% 68,273,314 南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.35% 8,745,116 李辉忠 境内自然人 3.04% 6,103,318 李林 境内自然人 1.00% 2,007,660 王冠 境内自然人 0.69% 1,380,300 魏俞 境内自然人 0.57% 1,142,500 白瑞 境内自然人 0.40% 800,000 李铭祥 境内自然人 0.35% 710,289 532,717 王善伟 境内自然人 0.31% 620,000 徐士震 境内自然人 0.28% 553,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 68,273,314 人民币普通股 68,273,314 南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙） 8,745,116 人民币普通股 8,745,116 李辉忠 6,103,318 人民币普通股 6,103,318 李林 2,007,660 人民币普通股 2,007,660 王冠 1,380,300 人民币普通股 1,380,300 魏俞 1,142,500 人民币普通股 1,142,500 白瑞 800,000 人民币普通股 800,000 王善伟 620,000 人民币普通股 620,000 徐士震 553,900 人民币普通股 553,900 郑海强 532,717 人民币普通股 532,717 上述股东关联关系或一致行动的说明 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司为公司控股股东，与其他股东不构成关联关系或一致行动人；除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否构成一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.控股股东增持进展 公司于2022年4月28日在指定媒体披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2022-018）：控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司（简称桂发祥集团）计划自公告发布之日起的六个月内以集中竞价方式增持本公司股份不低于200万股。公司分别于2022年7月29日、2022年10月21日披露了《关于控股股东增持计划实施进展 公告》（公告编号：2022-030及2022-047）。截至2022年9月30日，桂发祥集团持有公司股份68,273,314股，持股比例为33.99%，累计增持2,014,800股。 2.补选非独立董事及专门委员会委员 公司原董事长冯国东先生、董事马洪涛先生于2022年9月1日分别辞去公司董事长、董事及相关专门委员会委员职 务，详见公司于2022年9月2日在指定媒体披露的《关于董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2022-038）。公司于 2022年9月13日召开董事会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选董事会专门委员会委 员的议案》，并于2022年9月29日召开2022年第一次临时股东大会，完成补选李路先生、史兰英女士为第四届董事会非独立董事及相关专门委员会委员。详见公司于指定媒体披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-041）、《关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-043）及《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 222,421,052.02 263,825,523.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产 400,640,000.00 404,576,438.35 衍生金融资产应收票据应收账款 19,212,951.24 15,062,557.54 应收款项融资预付款项 6,921,921.20 7,487,849.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,598,730.39 11,515,318.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 36,245,736.93 45,956,234.23 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,945,998.82 12,146,877.17 流动资产合计 701,986,390.60 760,570,798.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 32,620.42 26,763.06 其他权益工具投资 82,526.08 78,241.46 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 183,516,234.52 190,254,901.57 在建工程 57,047,415.17 56,411,708.99 生产性生物资产油气资产使用权资产 57,104,019.77 66,438,803.20 无形资产 36,210,189.49 37,068,999.28 开发支出商誉 3,301,151.52 3,301,151.52 长期待摊费用 27,941,173.13 34,999,446.01 递延所得税资产 3,704,150.08 4,151,606.15 其他非流动资产 非流动资产合计 368,939,480.18 392,731,621.24 资产总计 1,070,925,870.78 1,153,302,419.55 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 19,056,585.91 18,865,047.60 预收款项 1,016,721.85 1,276,295.62 合同负债 1,557,764.05 3,025,985.47 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,058,302.95 1,064,761.35 应交税费 4,224,704.63 3,492,109.52 其他应付款 7,010,579.93 5,623,019.26 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 23,964,409.71 24,313,