义翘神州：2022年三季度报告

证券代码：301047证券简称：义翘神州公告编号：2022-075 北京义翘神州科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 130,983,535.64 -26.52% 430,286,790.03 -47.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,705,363.76 -26.39% 275,901,898.54 -50.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 41,058,539.50 -58.31% 193,840,962.31 -62.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 169,882,187.35 -62.73% 基本每股收益（元/股） 0.6479 -67.71% 2.5359 -75.89% 稀释每股收益（元/股） - - - - 加权平均净资产收益率 1.33% -2.04% 4.29% -22.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,511,465,199.82 6,890,235,257.55 -5.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,340,631,996.12 6,752,312,588.01 -6.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,363,773.64 13,841,611.98 收到上市补贴以及其他政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 36,726,748.39 82,618,453.54 理财产品收益、理财产品以及对外投资公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,212.40 82,212.40 处置资产收益 减：所得税影响额 7,525,910.17 14,481,341.69 合计 42,646,824.26 82,060,936.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目重大变动情况 项目 期末数 上年末数 变动幅度 重大变动原因 存货 41,401,459.95 24,751,421.70 67.27% 主要系原材料储备增加所致 固定资产 104,549,193.03 59,409,985.49 75.98% 主要系购买生产、研发设备所致 长期待摊费用 37,449,838.64 9,310,632.05 302.23% 主要系母、子公司尚未摊销的装修费用增加所致 其他非流动资产 44,270,874.92 15,342,265.00 188.56% 主要系预付设备款增加所致 应付账款 32,394,876.25 13,150,233.32 146.34% 主要系生产、研发用材料及服务采购增加所致 股本 129,200,000.00 68,000,000.00 90.00% 主要系资本公积转增股本所致 2.利润表项目重大变动情况 项目 年初至报告期末 上期发生额 变动幅度 重大变动原因 营业收入 430,286,790.03 812,948,531.27 -47.07% 主要系新冠病毒相关业务下降所致 营业成本 59,827,622.00 40,600,898.23 47.36% 主要系人工成本及材料投入增加所致 销售费用 91,068,604.59 63,430,799.86 43.57% 主要系人工成本及广告促销费用增加所致 管理费用 62,374,098.93 41,635,565.09 49.81% 主要系人工成本增加、子公司筹建期间厂房租赁摊销、折旧等增加所致 财务费用 -60,314,594.43 2,593,271.97 -2,425.81% 主要系利息收入、汇率变动所致 投资收益 91,496,648.34 27,071,806.61 237.98% 主要系赎回到期理财产品产生收益所致 公允价值变动收益 -8,878,194.80 12,996,231.32 -168.31% 主要系赎回到期理财产品、对外投资及尚未到期理财产品公允价值变动所致 3.现金流量表项目重大变动情况 项目 年初至报告期末 上期发生额 变动幅度 重大变动原因 经营活动产生的现金流量净额 169,882,187.35 455,852,218.88 -62.73% 主要系前三季度公司新冠病毒相关业务收入减少、销售回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -21,153,032.57 -578,049,643.67 96.34% 主要系本期理财产品及固定资产采购增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -693,261,769.57 4,720,050,530.28 -114.69% 主要系去年同期收到募集资金及支付2021年度现金股利所致 现金及现金等价物净增加额 -537,633,425.81 4,598,862,076.90 -111.69% 主要系去年同期收到募集资金及支付2021年度现金股利所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,638 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 拉萨爱力克投资咨询有限公司 境内非国有法人 50.42% 65,140,056 65,140,056 质押 16,544,000 QM92LIMITED 境外法人 4.62% 5,968,652 0 0 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 4,845,000 1,724,392 0 浙江清松投资管理有限公司－宁波清松恒泰投资合伙企业（有限合 境内非国有法人 3.50% 4,522,032 0 0 伙） 苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.08% 3,979,102 0 0 谢良志 境内自然人 2.12% 2,741,495 2,741,495 0 宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.31% 1,690,070 0 0 苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.22% 1,571,718 0 0 天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.13% 1,453,500 302,430 0 天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.72% 930,240 235,823 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 QM92LIMITED 5,968,652 人民币普通股 5,968,652 浙江清松投资管理有限公司－宁波清松恒泰投资合伙企业（有限合伙） 4,522,032 人民币普通股 4,522,032 苏州工业园区启华二期投资中心 （有限合伙） 3,979,102 人民币普通股 3,979,102 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,120,608 人民币普通股 3,120,608 宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙） 1,690,070 人民币普通股 1,690,070 苏州启明融信股权投资合伙企业 （有限合伙） 1,571,718 人民币普通股 1,571,718 天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,151,070 人民币普通股 1,151,070 天津义翘安泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 725,983 人民币普通股 725,983 天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 694,417 人民币普通股 694,417 天津义翘安和企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 647,996 人民币普通股 647,996 上述股东关联关系或一致行动的说明 拉萨爱力克投资咨询有限公司的实际控制人为谢良志先生；天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙)、天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人；苏州工业园区启华二期投资中心（有限合伙）与苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 QM92LIMITED 5,968,652 5,968,652 0 0 首发后限售股 2022年8月16 日已解除限售 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4,845,000 3,120,608 0 1,724,392 首发后限售股 部分股份已于 2022年8月16 日解除限售，期末限售股份拟于2024年8 月16日解除限 售 浙江清松投资管理有限公司－宁波清松恒泰投资合伙企业（有限合 伙） 4,522,032 4,522,032 0 0 首发后限售股 2022年8月16 日已解除限售 苏州工业园区启华二期投资中心（有限合 伙） 3,979,102 3,979,102 0 0 首发后限售股 2022年8月16 日已解除限售 宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙） 1,938,000 1,938,000 0 0 首发后限售股 2022年8月16 日已解除限售 苏州启明融信股权投资合伙企业（有限合伙） 1,571,718 1,571,718 0 0 首发后限售股 2022年8月16 日已解除限售 天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,453,500 1,151,070 0 302,430 首发后限售股 部分股份已于 2022年8月16 日解除限售，期末限售股份拟于2024年8 月16日解除限 售 天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 930,240 694,417 0 235,823 首发后限售股 部分股份已于 2022年8月16 日解除限售，期末限售股份拟于2024年8 月16日解除限 售 天津义翘安和企业管理咨询合伙企业（有 限合伙） 930,